阳春三月,瑟瑟发抖

虽然今天一早上海天气不好,但上午的时候太阳就出来了,整个一天的天气都还可以。奈何在这阳春三月,这股市就真的暴风骤雨,让人瑟瑟发抖。

整个市场可谓是泥沙俱下,包括A股的核心资产,港股的核心资产,几乎没有幸免。但我个人觉着情绪面的宣泄快差不多了(但还没有宣泄完)

一首歌安慰下大家:

阳光总在风雨后

许美静 - 都是夜归人



我们看创业板,春节之后,创业板几乎单边下跌行情:

从3476点到今天2851点大幅下调了近20%,个股就可想而知了,很多龙头股基本上也都是20%-30%的下调,我们看A股最强龙头贵州茅台也下调了差不多25%,这样大规模的调整,确实是非常非常罕见的,但都确确实实发生了。

如果我们事后诸葛亮去看这次大跌,可以罗列几个原因:

1. 美国十年期国债的影响使得全球对于紧缩的预期增大。

2. 前期涨多了,估值太贵了;

3. 1月份基金发行增多,牛市预期增大,很多投资者通过基金渠道买入股票,最近大跌,大幅度赎回引起市场的情绪面崩塌。

春节后到前面一周的下跌主要原因是1和2,而今天这下跌,更多的原因或者是3,基民的大幅赎回所引起的踩踏。感受下这个图,赚钱蔡总,亏钱菜狗:

再有就是前面备受争议的张坤,也是赚钱坤哥,赔钱坤狗。不过张坤前阵子对基金大幅分红,且不再接受申购,对基民算是有一个交代。

现在这个市场跟2015年有一个很大的区别是,很多投资者不自己下场买股票,都在买基金了,所以反而大家不是炒股票而是炒基金,生生把基金给当成了股票做短线炒了起来,真是没看懂这个逻辑。

但无论是炒股票还是炒基金,都很难逃脱大部分都在赔钱的定律,前阵子朱少醒也在说,所有公募基金都不可避免要面对的是,散户天生就容易在市场最热的时候进入,没有基金公司可以改变这种特性:

所以,最近我们看到很多基金重仓股都在大幅下跌,就是这个原因,是因为大量的散户在赎回自己的基金。今天这个市场就可以看得出来:

1. 浙江鼎力跌停,这个股票是易方达价值成长、景顺长城核心竞争力、招商核心价值等多只基金的重仓股;

2. 三一重工跌幅超过5%,这个股票也是兴全的重仓股,兴全趋势混合、兴全合宜混合、兴全新视野都重仓这个股票,不过兴全的基民相对来说还是成熟一些的多,所以三一重工并没有被砸跌停;

3. 阳光电源大幅下跌超过15%,这个股票同样是多家基金的重仓股;

4. 通威股份、亿纬锂能、隆基股份这三只股票是刘松菘的广发科技先锋的重仓股,同样今天都是跌停;

5. 贵州茅台、泸州老窖、酒鬼酒、山西汾酒等这些就不用说了,包括张坤在内的很多基金都重仓白酒,当然还有一只神基:招商白酒,五六百亿的规模都是白酒;

6. 通策医疗、爱尔眼科同样是很多基金的重仓股,今天一个跌停,一个8%跌幅,通策医疗从高点392元到现在231的价格已经接近腰斩,而且按照现在的趋势,再震荡个几周估计就腰斩了;

7. 腾讯控股、美团、香港交易所、思摩尔国际,这些港股同样是很多基金的重仓股,今天也是惨遭大幅下跌,特别是思摩尔国际今天大幅下跌近15%,这个基金是国内的广发全球精选股票、前海开源沪港深聚瑞混合、易方达港股通红利混合、景顺长城核心优选混合等基金的重仓股,其中大部分都是几十亿规模的基金,整体持仓份额是很大的;

所以造成这种下跌,我个人认为更多的是情绪面的因素了,本身市场的调整已经足够大了,贵州茅台已经跌幅超过20%,其他很多龙头股都超过30%的跌幅,从估值、成长性上,很多龙头股已经跌到合理的位置,已经适合建仓了。


情绪面的宣泄虽然今天大幅释放,但应该没有完全宣泄完毕,后面震荡还是很正常的,特别是今天这种走势,后面不可能一蹴而就马上就起来了,阴跌震荡是大概率,但情绪面的宣泄完了以后,我相信市场该怎么走怎么走,等过阵子大盘突破3600,这些赎回基金的基民可能又会重新买入。这就是为什么80%基民亏钱的核心原因。


从现在开始,我倒觉着有一些机会已经不错了,实际上我也建议各位可以考虑未来的1-3周逐步买入一些龙头股了,这里给各位推荐一些估值合理的公司,仅供各位参考:

1. 格力电器,这轮比较硬,基本上没怎么调整,之前我推荐的时候60块,现在58块多,但格力电器是好公司,没怎么跌也说明市场对其价值的认可;

2. 贵州茅台,1800-2000元之间是可以建仓的价格,我记得我是去年12月底(当时的价格是1800)给各位推荐的贵州茅台:柳叶刀财经2021年十大优秀标的(六)

现在的贵州茅台如果再调整到这个位置,差不多在50倍市盈率,是估值很合理的。

3. 迈瑞医疗,60倍市盈率下是估值合理的;

4. 伊利股份,很快到了30倍市盈率下面,30左右的市盈率对伊利来说是合理估值;

5. 美的集团,现价其实挺合理的;

6. 三一重工,我认为值得重仓多买点,现价很合理,这是有望成为全球机械龙头的公司,这个个股也是我即将给各位推荐的个股之一,即,第八个标的。

7. 东方财富,2500亿市值上下是合理的估值;

8. 青岛啤酒股份(港股),850亿港币的市值是合理的估值;

9. 腾讯控股,估值稍有点贵,太抗跌了,逻辑太硬,跌不动,讲真,我一直只等它跌下来再加点;

10. 美团,跌破300元各位都可以考虑配置一些,美团有望成为国内下一个最大的互联网公司,我也一直在等美团下跌的机会;

11. 思摩尔国际,我本人今天买了点观察仓位,我对这个公司的看法是赛道挺好,但可能会有政策面传导到情绪面的黑天鹅,所以不宜重仓,但现在3600亿的市值,对应2021年60-80亿的利润而言,估值相对合理了很多。

各位晚安。感谢各位点赞在看。

 $三一重工(SH600031)$   $东方财富(SZ300059)$   $美团-W(03690)$   @今日话题   

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精彩评论

bjhot00703-04 23:41

东财,不是抱团股,跌的比抱团股还狠

句芒星03-04 23:43

很多人连股票都不知道是什么,基金就看线玩了,现在的很多年轻人都没接触过股票,被支付宝诱导基金黄金还是买了不少,口口相传这样也不奇怪了。大部分人对股票没有认知,包括有些在买股票的也是一顿瞎炒。

全部评论

鐡手03-05 18:55

赚钱时是蔡总,亏钱时是菜狗。—— 人性丑陋不堪啊!

金润资本03-05 12:34

有的机构会在你的目标位截胡的

启程资本03-05 09:22

准备加仓了,但一直拿不定主意,但现在一些股票确实安全了许多,看了刀总的一些分析,好股票可以买一些观察仓了,希望再跌的深点。

淘北淘南03-05 09:06

不买点银行地产吗?

爱吃萝卜8503-05 08:56

已经可以算是股灾了不?