讲真,市场分化的有点严重


1科技、医药、消费都涨幅巨大


一方面是三傻一直在地上,另一方面一些科技、医药、消费、小盘股都涨到天上去了。我们看最新的一只新股,康华生物:



发行价70.37元,33个交易日到现在已经951.50元,暴涨12.52倍,不卖的话,到现在,中一签赚超过44万元,很多散户如果中签,持有到现在,或许多少年的亏损就一笔回来了,要知道,A股资产超过50万的都非常非常少,大部分小散的资产都是小于50万的。


而我们看康华生物的估值,动态市盈率已经220,已经涨到天上了。而另外一只个股,万泰生物更夸张:



从12.60涨到现在的288.61元,这个更是20多倍的涨幅。


而万泰生物的市盈率已经达到了可怕的700多倍,市值已经超过1200亿。这公司2019年营收只有11.8亿,扣非净利润只有1.65亿



我酸了,后悔没有学生物医药去创业。。。



市场上还有很多类似万泰生物、康华生物这样的标的,甭管到底跟疫情有没有关系,也甭管是什么类型的,只要带上生物,大体上都是会遭到市场的暴炒。



2真实的市场估值

  

我们去看今天整个所有的板块,大体上可以发现现在市场出现严重的两极分化,一方面,以沪深300、上证50、基金工程、中证银行、保险、恒生中国企业、全指金融地产这样的标的为主的,一直处在低估且涨不动的状态,很多持有这样标的的人心态可能都快崩了。


而另一方面,科技、半导体、科创板、医药、军工、全指信息、新能源车、芯片、有色不仅估值很高,但同样涨幅要远超低估值的品种


现在的市场,一半海水一半火焰真的太形象了,下图是一些重要指数、行业的估值表,各位可以参考。




3当前市场整体情况以及2015年十大热门板块复盘


当前,就整体市场情况来看,有的估值很低,有的估值很高,所以可以用一个词来形容,就是三傻拖底,群魔乱舞


所以今天还是这样的盛况,银行保险地产涨幅不大,但带动指数上涨,然后群魔乱舞,什么抖音概念股、疫苗概念股、科技概念股全都是涨的乱七八糟,最魔性的是,君正集团:不涉及血液制品、生物医药和冷链物流业务。散户:不,你涉及。。。君正集团已经从3块多涨到8块多了。


而今天市场成交额突破1.3万亿,流动性又来了,资金又卷土重来了,不得不说,资金太多,市场太强,到处都是钱,水满则溢,所以现在的A股就是这么一个市场

我有点感觉回到了2015年,彼时,市场就是这么个情况,我们想想当时的一些板块:


1. 虚拟现实,代表股:易尚展示,彼时股价从30抄到170多,市值最高达到300亿,而现在股价回到了24,市值37亿人民币,但公司2019年营收10.5亿,净利润2000万。回想2015中金的报告称,几年之后,VR有望取代PC机和智能手机,成为现代人办公和生活的主要计算设备。美国研究机构预计,到2020年,VR硬件设备领域的市场规模有望达到160亿美元。而如果再算上内容生产和企业市场,VR产业规模万亿可期。


巧了,今年就是2020年了。


2. 中概股回归概念股,代表股:分众传媒、巨人网络,这两只个股跌成什么样不用多说了。


3. 二胎概念股,代表股:海伦钢琴、戴维医疗。因为2016年1月1日全面放开二胎政策,因此2015年开始炒作二胎概念股,彼时的戴维医疗以及海伦钢琴都是大热门,而现在都已经沉寂,戴维医疗即使借着今年疫情涨了一波,但仍旧还是大幅下跌:



4. 新能源汽车产业链,其中包括整车、充电桩、锂电池,代表股:,上海普天(2015年度最大涨幅341.26%)、奥特迅(2015年度最大涨幅189.33%)、多氟多(2015年度最大涨幅328.82%),而现在上海普天已经退市了,其他的两只个股也是一地鸡毛


5. 国企改革,代表股:中粮屯河(2015年度最大涨幅218.60%)、洛阳玻璃(2015年度最大涨幅520.03%)、长春一东(2015年度最大涨幅122.78%)等。

上涨逻辑很简单,2015年9月13日,国务院印发《关于深化国有企业改革的指导意见》,国企改革顶层设计方案正式出台。


但现在这几只个股同样是一地鸡毛。


6. 迪士尼概念股,代表股:锦江投资、龙头股份、界龙实业。上海迪士尼开园,预计首年接待游客达2000万以上,按照门票单价400元测算,10倍经济撬动杠杆,有望带来千亿级别的消费增量。


现在你去看看这三只个股,全部跌幅70%以上,至今没有缓过来。


7. 互联网+(互联网金融),代表股:生意宝、上海钢联、东方财富。前面两个你们去看看,生意宝从124元跌到现在的21元,市值目前是53亿市值,但仍旧很贵,上海钢联也是一路下跌,只有东方财富真的成为了一站式互联网金融平台。


8. 一带一路,代表概念股:中国中车(2015年度最大涨幅518.65%)、中国交建(2015年度最大涨幅77.04%)、中铁二局(2015年度最大涨幅94.13%)等。


"一带一路"战略将涵盖26个国家和地区的44亿人口,占世界63%;将产生21万亿美元的经济效益,占世界29%。这个世界上最长经济走廊,最大的市场,将促进海内外投资,拉动GDP。"一带一路"将产生最大的投资机会,“一带一路”将改变中国。


而现在,中国中车5块多的价格简直不忍直视:


9. 中国制造2025,代表概念股:沈阳机床(2015年度最大涨幅247.48%)、新时达(2015年度最大涨幅199.35%)、机器人(2015年度最大涨幅249.62%)等。


中行国际金融研究所研究员高玉伟认为,《中国制造2025》重点发展的新兴技术,与此前确定的七大战略性新兴产业相关度较高。以“互联网+”为核心,推进信息化与工业化深度融合,是推进“中国制造2025”的主线。未来10年,预计仅工业互联网就将带来6万多亿元的GDP增量。


吹票谁都会吹,但这3个代表概念股都快退市了,也不知道中行国际国际金融的高玉伟负责不负责?


10. 健康医疗,代表概念股,九安医疗(2015年度最大涨幅90.71%)、乐金健康(2015年度最大涨幅208.05%)、蒙发利(2015年度最大涨幅204.68%)等。


业内人士指出,随着“健康中国”战略落地,“十三五”期间围绕大健康、大卫生和大医学的医疗健康产业有望突破10万亿市场规模。统计数据显示,大健康产业目前已经成为全球最大的新兴产业。美国的健康产业占GDP比重超过15%,加拿大、日本等国健康产业占 GDP比重超过10%,而我国的健康产业仅占GDP的4%-5%。有机构分析认为,我国的大健康产业还处于起步阶段。一旦“健康中国”上升为国家战略,十万亿级产业投资盛宴将随之开启,整个医疗卫生行业以及大健康产业将进入黄金发展期。


不知道是哪个业内人士说的,敢说名字么?这几个股也是跌的惨不忍睹,只是今年因为疫情稍微缓了点,但仍旧趴着。

 

4以史为镜,可以知兴替


2015年的教训还历历在目,2020年的市场再度重演2015年的一些故事,只不过当前的市场,换成了科技、半导体、科创板、医药、军工、全指信息、新能源车、芯片、有色疫苗、黄金等等板块。


2015年的板块,上面的板块,真正走出来的个股可能只有亿纬锂能、东方财富等不到10%的一些个股。所以我不否认,上面的这些大热板块,未来一定会走出一些优秀的公司,但这比例不到10%,你能确认你的公司就是那个10%以内的公司么?


所以各位如果往后想5年,到2025年,这些公司会是怎样,这些公司是一地鸡毛还是继续高涨,有些人或许知道答案,但他们不去想,沉浸在短线的快乐当中无法自拔。


不过这样也挺好,起码高兴,盈利了不是?希望都能赚大钱。


但A股市场,盈亏同源,我们拭目以待未来这些个股怎么走。但我希望各位知道市场在哪里,估值在什么位置,各位在赚什么钱。

 $康华生物(SZ300841)$   $君正集团(SH601216)$   $中国平安(SH601318)$   @今日话题   

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精彩评论

正念者哉08-04 00:02

好文章,真是唤醒了一些记忆,还好我一入市就不是追热点那类,2015全身而退,但是身边一些朋友,客户惨不忍睹,以此文也再次告诫自己。

蜗牛队长08-04 00:14

这一次不一样? 温故而知新。

尘雨声08-04 09:04

根本还是中国股市没有真正的做空机制,如果有做空,还有妖股豪横吗?才能真正回归价值

飞机飞机大飞机08-04 00:00

有色这几年根本没涨好不好,今年才涨一点就暴涨了,你看看西部矿业,云南铜业都在历史底部

守愚守愚08-04 00:13

市场有熊有牛。往复循环。牛市不多赚点,将来熊市拿什么往里赔?

全部评论

ly24fly09-07 16:31

好文章,2015说的就是我,上面的股票好多我都买过,还是融资加杠杆。现在正在改变中。

心平气和奋斗08-13 09:14

好文章

路人AA08-10 16:23

好文。这一波又有不少套死在山顶的。

瑞贝卡No108-10 00:29

假发这个消费会重新进入人们的视野

巨型韭菜收割机08-08 00:58

A股的韭菜是最肥的