老范说评

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V老范说评 :laofanshuoping 之前研报论账号被封,之前的粉丝可以关注这个账号

他的全部讨论
千禾味业:消费升级风口,优质赛道二线白马,社保基金重仓持有

投资要点: 1、混焦糖色起航,剑指优质调味品制造商 2、行业量价双轮驱动,高端酱油有望成未来风口 3、从西南出发,全国化布局空间广阔 4、产能大幅扩充,规模化效应有待释放 5、社保基金扎堆重仓,2020年业绩有望创新高 相关标的: 千禾味业(603027) 一、焦糖色起航,“见风使舵”驶入调味品 公...查看全文

派克新材:通过劳斯莱斯供应链认证 国内少数航天军工设备商

关于国防军工行业,我们之前重点提到过,从业绩指标来看,2020年的军工上市公司一改过去"绩差股"的形象,很多公司迎来了业绩快速成长。我统计的最新数字显示,2019年军工板块经营性现金流净额出现了90%左右增长,为行业景气度进入扩张期的一个重要指标,并且2020年一季度疫情之下依然维持...查看全文

食品饮料行业2021年度投资策略:优选好赛道,关注需求复苏

核心观点 上半年关注业绩弹性,下半年回归常态。2020 年疫情影响下,食品饮 料细分板块表现分化。展望来年,疫情受损品类如乳制品、卤制品今 年基数较低,2021H1 有望充分释放业绩弹性,实现高增。疫情受益板 块如调味品、冷冻食品,2021H1 大概率增速回落。2021H2 各细分板 块增速将回归常态。 ...查看全文

化学纤维行业深度报告:景气度拐点临近,涤纶长丝宜配置

核心观点 四十年风雨兼程,我国成为世界化纤强国。化纤根据原材料的不同,分为人工 纤维和合成纤维,合成化纤占总产量比例超九成,其中涤纶又占合成纤维八成 左右。我国化纤行业受益于上世纪八十年代后全球化纤产业链转移,新世纪初 成为全球聚酯产能最大国家。受限于原材料对外依存度大,我国化...查看全文

信息安全行业深度报告:海外网安巨头如何映射国内

核心观点 AI 和威胁情报助终端安全技术蝶变,全球市场格局已变 传统终端安全以“杀毒软件”为代表,以特征库匹配为主要技术,主要 解决已知问题。随着各类未知攻击的诞生,终端安全也引入 AI、威胁情 报等新的技术应对。终端处,产品升级为下一代杀毒 NGAV、终端检测 响应 EDR、云工作负载保护 CW...查看全文

浮法玻璃行业深度研究报告:竣工逻辑有望继续演绎

核心观点 玻璃可分为平板和深加工玻璃,下游主要应用于建筑地产。玻璃分为平板玻璃 和深加工玻璃,浮法玻璃是通过浮法工艺生产的平板玻璃,占总量的 90%左右。 玻璃的下游中建筑玻璃需求较大,占比 75%。玻璃行业市场集中度低于水泥和 玻纤,两大龙头旗滨集团和信义玻璃市占率分别为 11%和 14%,C...查看全文

高端CPU销量超150万片,卡位国产芯片,自主可控未来大市场

信创,相信很多人并不了解,简单来讲就是信息技术应用创新产业,其中最主要的核心就是自主,可控,未来全面彻底解决核心技术卡脖子,受制于人的关键问题。从信创产业来看,覆盖面很大,可以把信创产业划分为四大类别,分别是IT基础设施,基础软件,应用软件,信息安全等,而笔者认为,最重要的核...查看全文

半导体:从 um 到 nm 级制造 行业顺周期崛起

1. 晶圆产能无明显增量,晶圆厂供不应求 自 2000 年以来,半导体产业靠着增加晶圆投片量来提高芯片出货量,利用制程微缩让每片晶圆切割出更多芯片的贡献并不多。从 2000~2019 年,每片晶圆切割出的良品芯片的年平均成长率仅 0.9%,但通过增加晶圆投片来增加的良品芯片的年平均成长率达 6.5%。...查看全文

制导系统是导弹产业链最佳细分赛道

今年 7 月以来,军工板块出现了一轮以需求放量引致的军工企业业绩大幅提升的基本面行情,其中市场普遍关注的细分赛道主要以导弹、航空、国防信息化等为主。从相关公司的业绩来看,上述产业链中部分标的在半年报和三季报中都有着出色表现。本文作为导弹产业链中的第一篇,将着重解答为何导弹产业链...查看全文

雷军的金山办公:比芯片更加“卡脖子”的软件行业龙头!价值分析

在我们国内,有一个非常著名的办公软件------金山办公,主要产品是WPS,相信很多投资者都听到过、也使用过这款软件了。 在科创板上市一年来,金山办公已经成为A股市值最高的软件公司。核心产品WPS在最主流的安卓应用市场累计下载量达198.04亿,成为与微信、淘宝、美团等比肩的超级应用;在政企市...查看全文

牧原股份:拟募集资金近百亿,产能扩张80%,未来能否咋再翻倍

投资要点: 1.猪肉价格近期仍处于高位运行,对公司业绩形成支撑。 2.猪肉价格开始下行周期,养殖企业将进入新一轮优胜劣汰的过程,龙头优势进一步显现。 3.牧原股份发行可转债募集资金,加大生猪养殖规模,通过规模经济效应提高市场竞争力,进一步提高市占率,龙头地位进一步巩固。 4.新建生猪屠...查看全文

聚焦汽车电子+高频板等高端PCB领域,5G+新能源车受益股

怎知那浮生一片草,岁月催人老…不知不觉一年又过去了。2020年新股上市了396家,合计募集金额4725亿,其中注册制新股63家,合计募集金额660亿,科创板新股215家,合计募集金额3000多亿,而这其中中芯国际募集金额532亿、中国通号募集金额105亿。 2020年新股募集金额再创历史新高,这和科创板的扩...查看全文

两条好赛道的通威股份,分析其财报,判断是否值得投资

今天是2021年的第一天,回顾2020年,相信耐心持有一年好公司的朋友,都会有不错的收益。 作为国内知名的投资机构,高瓴资本再次出手,投资了其光伏行业的公司。 今天分析的这家公司就是高瓴资本投资的企业--通威股份,不但涉足光伏行业还涉及农业。 简单了解一下该公司: 通威股份秉承“为了生活...查看全文

新能源领域的新宠——隆基股份(二),分析其财报

今天是2021年的开盘第一天,股票涨势还是不错的,中欧协议的签订,也让中国企业有了很多的发展机遇。 尤其是新能源领域,不但有国家政策的扶持,还有较为广阔的市场前景。加上中欧协定的签订,欧盟国家对中国新能源设备开放力度进一步增强。 今天分析的文章是隆基股份,就是光伏领域的龙头企业。...查看全文

锐芯微:中庸路线打造技术龙头,异常关联交易恐毁了IPO之梦

目前图像传感器主要有CMOS图像传感器和CCD电荷耦合器件两种,其中CCD的原理与胶卷相似,光学图像穿过镜头投射到CCD上,感光二极管将图像转换为电信号,电信号经过放大和AC/DC转换,实现图像获取、存储、传输、处理和复现,但CCD的电信号需要在二相、三相或四相时钟驱动脉冲的控制下,逐行按顺序读...查看全文

华宏科技:细分领域龙头!汽车拆解成长潜力值得期待

投资要点: 1、公司是废钢加工设备、稀土回收、电梯零部件的细分领域龙头 2、精细化拆解能力将成为公司核心竞争力 3、稀土回用和电梯零部件同样具备较大成长空间,存在一定预期差 4、公司获得券商认可 相关标的:华宏科技(002645) 一、公司是废钢加工设备、稀土回收、电梯零部件的细分领域龙头 ...查看全文

毛利率80%,手握国内首支宫颈癌疫苗,6个月22倍涨幅靠什么

今天我们就深入企业万泰生物,仔细梳理公司经营与未来发展,从中看是否可以学习到20倍的秘密,并且今日是新年第一天,也非常祝愿点击此篇文章的读者朋友在接下来的2021年可以把握自己的20倍幸运之旅! 公司的主要从事的就是体外诊断试剂,仪器以及疫苗的研发,并且是目前国内领先以及全球知名的创...查看全文

行业稀缺,未来需求增长40%,卡位光伏,今年有望爆发的行业

目前具有未来确定性发展的行业,就是新能源,无论是新能源汽车,光伏还是风电,都是未来的主线,但是经过我们仔细在市场中的发现,目前这种情况正在向其他细分领域所延申,其实都还是围绕这个大行业进行的产业链延申。 现在无论是光伏还是风电,最终的目的还是发电进行转换成经济效益,那么关键的...查看全文

中伟股份:市占率全球14%国内50%国际领先的锂电池新秀

随着整个清洁能源的景气度爆发,相关公司上市的进程也逐步加快,可以说资本市场与产业成长在当前的时间点完美结合,今天就来看一家全球性的公司---中伟股份(300919)。 中伟股份(300919) 公司成立于2014年,是专业的锂电池正极材料前驱体与新能源循环材料综合服务商,坚持以高镍低钴三元前驱体...查看全文

2021,一个不可忽视的机会!水泥行业高度景气!挖掘核心机会

2020年水泥行业的价格及需求量不及预期,但2021年水泥股将迎来大年,有绝好的投资机会,行业的反转或将对水泥龙头股形成直接利好,体现在股价上,目前正是逢低关注的好机会。 水泥行业历史上股性活跃,常常出现黑马! 水泥行业并非大家想象的毫无技术行业,仅仅是黄沙与石子的混合,水泥行业是一...查看全文

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