三羊论财

2024年年度策略：科技牛在路上，岁月不居，时节如流！

写在开篇的絮叨：
魏晋孔融的《论盛孝章书 》有这么一句话：岁月不居，时节如流，这句话的意思是时间不会停留，时光如流水般逝去。在此作为2024年年度策略开篇，当然和孔融当时的心境不一样，2024年是我入股市的整10年，这10年期间，经历了2015年的牛市，2018年的极端，2020年的疫情与反转，20...

市场依然是缩量，低空经济全面高潮，轮动过程中可提前埋伏！

市场反复震荡，今天整体强势，4100支个股上涨，不过整体量能缩量比较多，依然没有8000亿，板块方面，通信服务、贵金属、汽车零部件、半导体、铜缆高速连接、飞行汽车、低空经济、华为欧拉、CPO等板块涨幅居前；厨卫电器、酒店及餐饮、银行、煤炭、地产、草甘膦等板块跌幅居前。
今日共51股涨停...

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今日市场热点整理：
1、低空经济：2024年4月23日盘后消息，近日，安徽省低空经济产业基成立，出资10亿元。工信部此前表示，加快打造低空经济增长新引擎，积极培育低空经济领域高技术企业。
（中衡设计、万安科技、川大智胜、商络电子、万丰奥威）
2、算力：2024年4月23日消息，近日，...

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沪深两市半日成交额4828亿，市场继续缩量，上证指数接近3100附近，当前上证整体处于失真状态，市场中低空经济飞行汽车的持续性真强，龙头频繁切换，除却之外，虽然大涨的个股很多，但是感觉操作难度还是很大的！
不过港股的走势着实强，预期换一部分仓位到港股，感觉4月份也就这样了，五一假期...

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别人笑我太疯癫，我笑别人看不穿，最简单的逻辑，可惜大家都不信！
$新易盛(SZ300502)$

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转：今天我们分享一下关于互联网行业的最新观点。虽然最近港股互联网板块迎来了久违的反弹，但是我们认为这只是新一轮上涨的开始；我们认为这一轮的反弹主要是由于资金面的改善带来的，当然也包含了之前市场对于板块基本面仍有一定的预期差；最近我们观察到港股出现了外资资金的持续性回流，有望带...

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市场热点题材整理：
①军工信息化-机构称，正处于向信息化转变的过程中，信息网络建设及相关领域将迎来重大发展机遇。；(奥维通信 、中英科技、广哈通信、四创电子、安达维尔等)
②业绩增长-4月下半旬，市场进入年报和一季度披露密集期间，部分超预期个股受到资金关注。（金奥博、中英科技...

缩量至8000亿以下，市场轮动剧烈，大宗短期还能买吗？

市场整体呈现出一种风格切换！恐高，低吸，风格切换，业绩为王！
盘面上，两市成交量缩量至8000亿以下，军工信息化概念股连续大涨，教育股大幅走高，地下管网概念股盘中拉升，机器人概念股午后异动，下跌方面，煤炭、有色等周期股集体调整。连板强势的龙头层面，同为股份与春光科技双双一字跌...

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大摩宏观策略谈主要观点：
1.一季度及二季度经济同比增长都会超过5%，主因出口和生产端的强势，外需强于内需，供给强于需求，4月政治局会议决策层不会出台增量政策，更多是细化落实前期已出台政策，而且是从供给端发力
2.是否有产能过剩？产能利用率（近8年低点），价格指数（呈现通缩），...

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看了个关于基金jingli的段子：
这辈子花我钱最多的女人就是葛兰了，但我连她的手都没摸过！
葛兰大姐着实让不少人又爱又恨！
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$

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一季度公募基金加仓数据：
⚑主板配比回升，双创配比回落。2024Q1主动偏股型公募基金对主板配置比例回升，双创板块配比大幅下降。2024Q1主动偏股公募基金持仓中，主板占比上升；创业板占比较前期回落；科创板重仓股占比也有所下降。
⚑一季度集中加仓稳定红利、出海链、资源品板块。从一季...

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【新易盛】 Q1净利润同比+200%环比+25%，超市场预期 24年Q1收入11亿（同比+85%，环比+10%），净利润3.25亿（同比+201%，环比+25%）；毛利率42%（同比+2PCT，环比+5PCT）；净利率29%（同比+11PCT，环比+3PCT）。存货15亿（相对23年末增加5.4亿）。
销售费用0.2亿+171%，管理费用0.3亿+64%，研发...

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回复@panyg: 涨停板军工：捷安高科、奥维通信、四创电子、观想科技、中兵红箭、广哈通信、展鹏科技、高凌信息、航天长峰、七一二、中船应急等//@panyg:回复@三羊论财:昨天 712 涨停，最正宗的受益股，都没入选？

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信息.支.援.部.队成立，受益股如下:
中电子+军工：振华科技、南京熊猫
中国电科：海康威视、电科网安、太极股份、国睿科技、中瓷电子、电科芯片、电科数字、普天科技、东方通信、天奥电子、四创电子、凤凰光学、东信和平。
中国电子：澜起科技、华大九天、振华科技、中国软件、深桑达A...

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关于ai未来的预期，元芳，你怎么看？
1.AI历史大顶，崩了，类似于2600的茅台，380的宁德时代！
2.阶段性调整，破位，但是未来预期依然有，类似去年下半年的调整，需要时间走出底部！
3.技术性调整，回踩就是倒车接人，加仓猛干！
$中际旭创(SZ300308)$ $高新发展(SZ000628)$ $天孚...

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几个业绩超预期的个股：
🌹【森麒麟】（超预期）
💡森麒麟，预计24-26年归母净利润21.95/23.48/27.15亿元，买入。公司公告24Q1实现营收/归母净利润/扣非净利润21.15/5.04/4.97亿元，同增27.6%/101.3%/106.7%。轮胎产销量继续向好，泰国降税后公司盈利能力快速提升；全球化战略稳步...

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选了几个，川金诺，湖北宜化，六国化工，整体还是比较强的！ 医药的就多了，同和药业，翰宇药业，佐力、科伦、华海等！ 有兴趣的可以多研究研究！ $六国化工(SH600470)$ $川金诺(SZ300505)$ $同和药业(SZ300636)$

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低位的周期股--化工，和部分医药都在走趋势！
这些算是低位的有预期的，值得多看看！
高位的着实不敢追，科技全面退潮，周期分化加剧，题材概念也是快速轮动，所以市场的难度还是挺大！
$恒生医疗ETF(SH513060)$ $恒生医药ETF(SZ159892)$ $上证指数(SH000001)$

周度策略：科技与周期的跷跷板继续，化工的预期值得多看！

本周末影响市场的重要资讯有：中国贸促会新闻发言人就美对华发起301调查发表谈话；证监会调降基金股票交易佣金费率，降低基金管理人证券交易佣金分配比例上限；证监会发布5项资本市场对港合作措施，支持行业龙头赴港上市；
证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》；沪深港...

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中际旭创年报和一季报速评：一季度业绩符合预期，未来环比高增趋势明确-20240421
24Q1收入略超预期，净利润基本符合预期。2024Q1，受益于800G光模块加速放量，公司实现总营收48.43亿元，同比+163.59%，环比+31.32%；受到产品价格年降及高价原材料成本的短期影响，Q1销售毛利率短期承压，环比-2...

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周末的市场热点：
①低空经济-经济日报发表评论《稳健有序发展低空经济》，明确提及低空经济制度设计和场景应用，形成可复制可推广的有益经验和示范（万丰奥威、深城交、莱斯信息、纳睿雷达、航宇微等）；
②大科技-证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，服务科技企...