小心大股东,贼喊捉贼

文章开头,先说结论:有时候,毁谤自己的谣言,恰恰是企业自己放出来的。因为他们想回购股票。

谨以此文,呼应前文《要看公告,但不能信公告


1. 蒙牛的劣迹

          蒙牛刚刚创办之时,经常告诉记者媒体,我们的牛奶被人下毒了,我们的员工被人打了,我们的企业被人fuck了,等等等。。。天天摆出一副受害者的样子。暗示大家,是伊利股份在背后搞鬼。。

          1999年,蒙牛新投放的几十块广告牌一夜之间,被人全砸了。。全国各大媒体纷纷报道。这件事闹得人尽皆知。蒙牛的牌子,在全国人民面前被反复提及。被砸的广告牌,砸出了更好的广告效果。。

          二十年之后,就连蒙牛自己,也半推半就的承认:当年的广告牌其实是他们自己砸的。我有时候在想,当年牛奶下毒,到底是不是自己给自己下的毒?贼喊捉贼的卑鄙手段,着实在短短几年之内,让蒙牛的招牌,响彻全国。。


2. 阿里巴巴

          阿里巴巴到香港上市前,马云跑到香港去,今天办沙龙,明天做演讲,今天做沙龙,后天做论坛,今天做论坛,后天做沙龙。。。天天造势,天天宣传。。没过多久,整个香港都知道大陆来了个小超人,创办的阿里即将上市,最后在千呼万唤之中,阿里巴巴在香港上市,股价飞涨,阿里获得大笔融资。

          然后马云带着钱,回到杭州,发展阿里。几年后阿里更大了。马云想回购股票。这个时候市场上开始出现淘宝卖假货的传闻,马云开始大谈价值观,再开除几个副总。阿里股价应声大跌。。股价暴跌之后,马云回购股票。


3.歌尔

          2021年初,传闻歌尔股份财务造假,歌尔股份的股价暴跌,歌尔随便发了份公告:说自己没造假,然后就不管了,纵容这种造假的传闻四处传播。歌尔发的这个公告,都让这个谣言传播的更凶。歌尔股价应声大跌,随机歌尔开始10亿元的回购。。 @江北一根筋  甚至都怀疑,这个毁谤歌尔的谣言就是歌尔自己放出来的。

        现在,歌尔股价刚刚反弹了两天,  @江北一根筋  正在观察,如果合适的价格,可以抄底。


4. 谨以此文,呼应前文《要看公告,但不能信公告

往期精彩回顾

拼多多,卖假货,不危险

不同国情框架下,估值不能比

不打算持3年,那干脆别持1天

要看公告,但不能信公告

重资产 + 轻资产 + 无形资产

健帆生物,你怕什么集采?

护城河之生态系统

护城河之生态系统(2)

炒股和买房,本质都一样

业务简单 才是好股票

关于市梦率

我谁都不信,只信常识逻辑和

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往期精彩回顾:

14个抄底案例,抄底觉悟。

文章开头:先说结论:

1. 一定要买白马,但绝不是现在的价格。

2. 刚失恋心情抑郁的美女,才是趁虚而入的最好机会。

抄底机会从来都不缺,缺的市发现底的眼睛:

1. 2020年,健帆生物,被质疑造假,股价暴跌,@江北一根筋 深知健帆生物没造假,趁机大举加仓,随后股价反弹30%。

2. 2020年末,爱尔眼科把一位抗疫英雄的眼睛治瞎了,股价由此暴跌,@江北一根筋 不关注到底爱尔眼科是不是有责任,我只知道任何一家医院都存在一部分手术失败的案例,这个正常,世界不会因为哪个手术失败而改变,我在谷底大举加仓,随后股价反弹30%。

3. 2020年春节过后,疫情肆虐,开市即连跌多日,那时候我们A股的优质资产很便宜,那时候泸州老窖只卖70,贵州茅台只卖950,五粮液只有90.海天味业只有70,宁德时代只有70,迈瑞医疗只有200,要是在这个谷底,狠狠买入,随着疫情好转,股市反弹,一年的时间,赚两倍的钱或许都不难。

4. 2020年,国家药品集中采购。连造眼镜的欧普康视都莫名其妙被连累暴跌(眼镜根本不属于医保范围)。健帆生物也跟着暴跌(也不在医保内),刚好 @江北一根筋 发了工资,立即全额买入,没多久,股价全部反弹,涨出一台笔记本电脑(就是此刻写文章的笔记本)。

5. 2020年,酒鬼酒传闻塑化剂超标,股价暴跌,随后发现酒鬼酒没问题,股价反弹,翻了几倍?

6. 2018年,中兴通讯被美国连咬两口。复盘之后,股价连续很多个跌停。然后呢?中国的5G还是要开建,国企的中兴还是要发展,连罚款都是国家给他借款搞定了。中兴通讯股价随后彻底爆发增长,并接连再创新高,大胆谷底买入的投资者,赚400%都不难。

7. 2018年,中国爆出疫苗事情,很多小孩倍劣质疫苗搞残搞死。随后疫苗板块整体大跌。但是随后呢,中国人还得打疫苗,股价反弹并创新高。3年赚600%不难。

8. 2018年,非洲猪瘟,传导到中国,母猪大量死亡,养猪板块暴跌。而后呢?小养殖户大批倒闭,行业集中程度提高,牧原股份2年涨了6倍!

9. 2013年,公款吃喝被禁止,加上塑化剂事件,贵州茅台暴跌,跌到100以内。对茅台有深刻理解的 @否极泰董宝珍,倾尽所有,还加杠杆,大举买入茅台,随后他赚了十倍。有股友一直拿到现在,8年净赚超过50倍。

10. 2008年,金融危机之下,中国一线城市房地产,跌30%的比比皆是.谁要是在那个时候买入一线城市房,现在赚4倍都算少的。

11. 2008年,中国乳业爆出三聚氰胺,牛奶板块集体暴跌,然后呢?中国人还是要继续喝牛奶,生活不会改变。股价从哪跌下来的,从哪反弹回去,看看伊利股份,十年牛市涨幅有没有20倍?

12. 2002年,SARS病毒肆虐,股市暴跌,疫情控制住之后,股市反弹。

13. 1996年,香港即将回归,大家都认为共产党治理香港无前途,纷纷抛售房产。房价大跌,李嘉诚趁机大举买入房产和地皮,香港回归之后,香港依旧繁荣,房价反弹,李嘉诚爆赚,由此奠定华人首富的地位;

14. 1973年,石油危机引发经济危机,房价还是大跌,李嘉诚仍然大举买入。随后爆赚。

但也不是所有下跌,都值得抄底,归纳一下这些抄底会发现:

1. 伊利股份+中兴通讯市国企;国家救,活下来股价创新高。长生生物是私企,没人救,死掉了;

2. 常常是国计民生的不可缺少的产业,牛奶还得喝,疫苗还得打,白酒还要喝,手术还要做,中国人的生活,不会因为哪一次医疗事故发生改变,不会因为哪家白酒闹个绯闻就不喝白酒了;

3. 我们的政府,对社会的掌控力非常强,对于稳房价的目标,千万不要小瞧。

4. 我们国家政府的动员能力很强,对于疫情的控制能力,远超世界。(非洲猪瘟/非典/新冠),鉴定跟党走,政府不会让你吃亏;

5. 一定要朝阳行业,日落西山行业不能抄底。

6. 话语权衰减的企业,不要着急抄底,需要继续观察,比如上海机场

7. 台风口飞起来的猪,总归要落地,不要着急抄底,多观察两年,比如深南电路。还有那么多VR概念股。口罩概念英科医疗

8.我们国家和政府,实力很强,如果有一天武统台湾,要坚定,台湾一定可以统一成功,股票到谷底,一定要买回来。我们的国家和政府,不会让你失望。。做多自己祖国,一定能赢

那么,2021年春节刚过,又一支股票出现了可以抄底的机会。因为目前 @江北一根筋 还在持续建仓当中,暂不公布,想知道的,可以私信联系。

1. 2021年3月,因xx事件,xx暴跌30%。正在建仓。暂不公布。想知道的,可私信联系。

2. 2021年2月,因xx事件,xx暴跌45%,正在观察。暂不公布。想知道的,可私信联系。

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投资前你要知道的事

之前梳理了许多基金公司业绩比较好的基金经理的前十大持仓的变化,比较分散,本文来简单整合一下,方便回看,需要强调的是,本文所提及的股票不构成投资建议,仅是个人笔记。一共罗列了50只基金,前十大持仓变化的概率如下:

一、前十大持仓变化概率低于15%的基金经理。

可以看到,前期梳理出的明星基金经理的前十大持仓变化的概率情况,低于15%的有(不含行业主题基金):刘彦春、萧楠、张坤、邬传雁、董承非、归凯。个人觉得,如果股票抄作业,这几位基金经理值得重点关注。

最晚上任的是2016年3月10日的归凯,我们以这个时间为起点,看看他们的业绩比较见下图,相对于沪深300指数,超额收益明显。

1.1、刘彦春景顺长城鼎益混合(LOF)(前端:162605 后端:162606)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现22只个股

黄色底纹的为当季新增个股。

连续持有超过16个季度的有泸州老窖晨光文具;连续持有16个季度的有贵州茅台;连续持有7个季度的有五粮液;连续持有4个季度的有海大集团;连续持有3个季度的有中国中免、山西汾酒恒瑞医药。连续持有2个季度的有迈瑞医疗;2020年四季度新增的有伊利股份。与上一期比持仓占净比提升超过1%的有迈瑞医疗,持仓占比下降超过1%的有海大集团晨光文具。本期前十大持仓消失的个股是古井贡酒

1.2、张坤易方达中小盘混合(110011)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现26只个股

黄色底纹的为当季新增个股。

连续持有超过16个季度的有泸州老窖上海机场贵州茅台五粮液;连续持有11个季度的有苏泊尔;连续持有7个季度的有天坛生物;连续5个季度持有的有宇通客车;连续持有3个季度的有通策医疗;连续持有2个季度的有洋河股份美年健康前十大持仓没有消失的个股,也没有新增的个股。值得注意的是,持仓占比抬升超过1%的有五粮液,持仓占比下降超过1%的有宇通客车

1.3、萧楠易方达消费行业股票(110022)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现24只个股

黄色底纹的为当季新增个股。

连续持有超过16个季度的有格力电器五粮液贵州茅台美的集团泸州老窖;连续持有11个季度的有顺鑫农业古井贡酒;连续持有8个季度的有山西汾酒;连续持有2个季度的有青岛啤酒。2020年四季度新增的有中国中免。前十大持仓消失的有东阿阿胶。总体来说变动不大,仅古井贡酒持仓占比下降超过1%。

1.4、泓德远见回报混合(001500)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现28只个股

黄色底纹的为当季新增个股。

连续持有超过16个季度的有恒瑞医药(查询了一下实际上2015年年报就已出现,实际连续持有20个季度以上);连续持有16个季度的有汇川技术;连续持有15个季度的有立讯精密;连续持有11个季度的有法拉电子视源股份;连续持有9个季度的有隆基股份;连续持有8个季度的有光线传媒;连续持有7个季度的有豪迈科技;连续持有6个季度的有海天味业;连续持有3个季度的是广联达2020年4季度前十大持仓没有新增和消失个股。但是本期持仓占比下降超过1%的有豪迈科技光线传媒

1.5、归凯嘉实泰和混合(000595)持仓变化如下(从2017年第一季度起),6个季度前十大持仓出现31只个股

黄色底纹的为当季新增个股。

连续持有14个季度的有国瓷材料;连续持有13个季度的有华测检测;连续持有8个季度的有贵州茅台;连续持有6个季度的有广联达;连续持有5个季度的有汇川技术迈瑞医疗;连续持有3个季度的有恒生电子;连续持有2个季度的有通策医疗立讯精密。2020年四季度新增的有中科创达。本期持仓占比提升超过1%的有汇川技术通策医疗迈瑞医疗……本期前十大持仓消失的个股有:吉比特

1.6、董承非兴全趋势混合(163402)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现30只个股

黄色底纹的为当季新增个股。

连续持有15个季度的有中国平安;连续持有13个季度的有保利地产宋城演艺;连续11个季度持有的有三一重工;连续持有6个季度的有顺丰控股;连续持有5个季度的有三安光电紫金矿业;连续持有2个季度的有北新建材万科A。2020年4季度新增的个股是美年健康。本期前十大持仓消失的个股有永辉超市

二、其他基金经理(按前十大持仓变化的概率排序)。

2.1、邬传雁的另一只股债平衡基金泓德致远混合A(004965)持仓变化如下(从2017年第四季度起),连续持有13个季度的有立讯精密;连续持有11个季度的有视源股份;连续持有10个季度的有恒瑞医药;连续持有9个季度的有隆基股份;连续持有8个季度的有光线传媒;连续持有6个季度的有汇川技术海天味业豪迈科技;连续持有5个季度的有广联达;2020年4季度新增的个股是柏楚电子,是一只科创板股票。本期持仓占提升最多的是视源股份变化达到0.86%,持仓占比下降最多的是立讯精密变动达到了0.78%。

2.2、吴兴武广发医疗保健股票A(004851)作为医药主题基金,业绩也不错,2018年10月16日担任基金经理,持仓变化如下(从2018年第四季度起),连续持有9个季度的有我武生物长春高新爱尔眼科恒瑞医药迈瑞医疗;连续持有7个季度的有泰格医药;连续持有4个季度的有凯莱英;连续持有2个季度的有通策医疗药明康德;2020年4季度新增的有英科医疗。持仓占比提升超过1%的有恒瑞医药、爱尔眼科泰格医药迈瑞医疗药明康德

2.3、王宗合鹏华养老产业股票(000854)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现33只个股。比同公司的梁浩少了20只。连续持有17个季度的有贵州茅台;连续持有16个季度的有五粮液泸州老窖;连续持有12个季度的有爱尔眼科;连续持有8个季度的有古井贡酒;连续持有6个季度的有山西汾酒;连续持有4个季度的有长春高新贝达药业;连续持有2个季度的有广联达;2020年4季度新增的有青岛啤酒。持仓占比下降超过1%的有贝达药业

2.4、曹名长中欧价值发现混合A(166005)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现33只个股。连续持有10个季度的有广汇汽车;连续持有8个季度的有新华保险;连续持有5个季度的有宁波华翔华帝股份中国汽研;连续持有4个季度的有中国太保富安娜大亚圣象;连续持有2个季度的有格力电器;2020年4季度新增的有喜临门。持仓占比提升超过1%的有中国汽研、宁波华翔、中国太保;下降超过1%的有新华保险

2.5、赵蓓工银医疗保健股票(000831)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现34只个股。连续持有超过16个季度的有恒瑞医药;连续持有9个季度的有长春高新;连续持有8个季度的有迈瑞医疗万孚生物;连续持有5个季度的有凯莱英;连续持有4个季度的有英科医疗健帆生物九洲药业;2020年四季度新增的是智飞生物

2.6、赵晓东国富中小盘股票(450009)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现35只个股。连续持有16个季度的有兴业银行;连续持有12个季度的有玲珑轮胎;连续持有11个季度的有招商银行;连续持有10个季度的有美年健康;连续持有9个季度的有宁波银行安琪酵母;连续持有7个季度的有洋河股份;连续持有6个季度的有生物股份;2020年4季度新增的有南京银行星宇股份

2.7、余广景顺长城核心竞争力混合A(260116)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现37只个股。连续持有16个季度的有格力电器;连续持有14个季度的有贵州茅台;连续持有7个季度的有五粮液;连续持有6个季度的有顺丰控股;连续持有4个季度的季度的有立讯精密浙江鼎力,连续持有2个季度的有石头科技、欣旺达;2020年四季度新增的有长安汽车

2.8、李佳存招商医药健康产业股票(000960)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现39只个股。连续持有12个季度的有健帆生物、泰格医药;连续持有7个季度的有大参林;连续持有4个季度的有华兰生物、智飞生物、英科医疗;连续持有3个季度的有药明康德、万泰生物。2020年4季度新增安图生物恒瑞医药

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抱团股崩溃的分析:

崩溃是早晚的。就像传销,早晚有兜不住的时候。

1. 60倍的白酒,200倍的新能源,200倍的医药,300倍的医美。@江北一根筋 承认他们是优质资产,但是优质资产也不值这个价。

2. 优质资产,可2020年已经透支到了2030年的业绩。还是觉得优质资产不值这个价。

问题是:

1. 什么时候崩溃?

2. 崩溃之后,该买什么?

2021年的开端,@江北一根筋 想了一段时间,还是没理出头绪,到底2021该怎么玩。雪球上一片一片帖子,还在吹嘘各种抱团基金的,还在吹嘘白酒医疗新能源。该歇歇了。他们都是在忽悠散户接盘。

1. 不敢继续抱团股,不管是3月崩溃,还是年底崩溃,现在已经到了这么高的估值了,刀口舔血的事,@江北一根筋 还是不敢;

2. 不愿继续抱团股,市场上还有很多低估的优质股,相比这些优质股,再回头看看抱团股,无论无论如何不可能再翻倍了吧,难道白酒要涨到120倍,难道新能源要涨到400倍?

3. 既然如此,不如趁早清仓抱团股。@江北一根筋前几天清仓了医疗和新能源。清仓了爱尔眼科+欧普康视+宁德时代+健帆生物。即便想继续持仓,过几个月,跌了再买回来也不迟。

4. 结论:该清仓抱团股了

清仓之后买什么?大盘会不会暴跌,遭遇大熊市?

1. 虽然全世界在放水,优质资产暴涨,大宗商品暴涨,一切一切都在涨价,我仿佛看到了由此可能引发的经济危机。别忘了1929-1933年的经济危机,就是在大放水之后。

2. 加上上涨了10年的美国股市,大放水又借给美国股市一把梯子,爬的更高了,要是摔下来,可摔得更重。美国崩溃的话,中国岂能保全?

3. 结论:还是要紧绷一根弦,时刻注意大环境的风险,毕竟,倾巢之下,岂有完卵?

至于国内,清仓抱团股,买什么?

1. 银行股,说实话,在 @否极泰董宝珍 之前,@江北一根筋也觉得三傻之一的银行还有什么可玩的,但是当我们细细研究银行,会发现,银行经过十几年的消化,早已经把不良资产消化殆尽,基本面相当优秀,关键是,经过十几年的价格调整,目前处于极度低估的状态。不论是避险还是求戴维斯双击,银行龙头股都是不错选择,比如宁波银行/招商银行/杭州银行。想想2013年极尽不受待见的贵州茅台,再看看现在的银行,太阳底下没有新鲜事!!

2. 还是新能源宁德时代的远大前途,绝不是这次牛熊轮回能够打倒的,抱团瓦解,价格调整到位的时候,要果断买回,重新重仓。新能源是我们国家夺回汽车几万亿市场的唯一绝佳机会。看看乐视/恒大/格力电器/苹果都在向新能源汽车发力,他们的身体很诚实。宁德时代亿纬锂能经过至少一个月的暴跌和横盘之后,才会考虑买回,碎步建仓,直至重仓。

3. XXXX,这只股票,有一个极其牛逼的领导团队,符合靠谱的行业,靠谱的企业,靠谱的人三要素。@江北一根筋在前文如何寻找确定性高的股票》讲过的。关键目前pe估值不高。等待机会果断买入。

4. 华大基因,慢慢研究,可以理解这是一个制定标准的企业,占据产业链的C位,制定行业标准。链条上的试剂和检测机构都要看华大基因的标准才能开展自己的研发和生产。华大基因的买入,不着急,完全不着急,慢慢等待时机。

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