炒股,也需要懂政治

文章开头, @江北一根筋  先说结论:白酒/医疗/新能源/医美的暴跌,还没到底,现在清仓仍然来得及!

        从2月18我清仓了这些抱团股,其实 @江北一根筋  认为,现在清仓仍然来得及,暴跌还在后面。抱团股崩溃的分析

炒房炒股要懂政治。

1. 美国疯狂印钞,我们国家政府很有自信不跟进。

2. 稳定很重要,股市也要维稳;

3. 股市充斥投机,抱团白酒不符合国家经济发展;

4. 地方政府财政吃紧,养老基金不宽裕。

5. 深圳房价早晚超过香港,但是要慢,不能快。

6. 我们国家的政府,对经济社会的抓控力非常强。政府难道对抱团泡沫置之不理?难道对泡沫无能为力?

第一,美国在印钞,印出来的钞票,到全世界割韭菜,我们国家有两个选择:跟进或者硬碰硬。目前我们国家高层的表态来看,我们国家政府很自信,不打算把流动性放的太过分,流动性大的月份,还会收一收。说白了,就是不打算印太多人民币。不会给股市火上浇油。

第二,美国当然希望我们像日本楼市印尼菲律宾股市一样,先飞起来,然后重重的摔在地上,最后被西方资本家狠狠的收割一波韭菜。甚至失去十年二十年的发展机遇。

第三,抱团白酒,资金都被白酒吸走了,科技板块如何融资,抱团白酒就阻碍了经济发展,国家会引导资金向科技发展,就必须打压一下白酒。

第四,每隔三五年,地方财政吃紧的时候,国家会放开一波地产,地方政府多卖地,财政问题就解决了,然后重新开始对房地产限售限购限贷。控制住节奏。现在国家不打算放开地产,地方政府财政吃紧,比如天津都开始从国资委薅羊毛补贴财政,地方财政需要股市不低迷。就连养老金都入市,也需要一个稳定增长的股市,这样全社会的问题都能解决。

第五,如果在短时间疯狂捧到天上,然后再咣当摔在地上,那么必然摔个半死。最好在抬高的过程中,就慢慢压住节奏。慢涨。慢牛才是最好的上涨。涨的太快的时候,需要稍微回调。泡沫多的地方,稍微戳戳。

别等到泡沫太大才去戳。别等到捧到天上了,才去压房价压股价。

所以最近国家打压深圳房价,对于2020年底上涨过快的股市,再让它回调一下。

第六,我们的国家政府,抓控力很强,顺应政府意志,政府不会让你吃亏。就像买房,政府往哪发展(看看政府把地铁图书馆国际会议中心展览馆美术馆都建在了什么地方,就是政府重点发展的地方),你就去哪买房,保准升值最快。政府嫌最近股市涨的太快,抱团太过分,我们当然也要第一时间,清仓抱团股,听党的话,春节后,立即清仓白酒医疗新能源的抱团股,不会有错的。

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最后,关于后市。

但是,跌倒的美女,拍拍身上的泥土,仍旧光鲜亮丽。优质股,跌到底,要勇敢买回来,但是不要着急买回,等几个月,不着急。。

 @江北一根筋  早早的把宁德时代/欧普康视/爱尔眼科/健帆生物/都清仓了。几个月后,或许,还会买回来。

但是无论如何,60倍的白酒,100倍医疗,200倍新能源,300倍的医美,都不再是投资了,都是投机,我承认你优质,但是不值这个价。在这个价仍然在讨论基本面讨论价值的,都是再忽悠散户进去接盘。都是骗子。

这个价,跌去一半,都不安全。

暴跌还在后面!!

往期精彩回顾:

          抱团股崩溃的分析

         不打算持3年,那干脆别持1天

         要看公告,但不能信公告

         重资产 + 轻资产 + 无形资产

         健帆生物,你怕什么集采?

         护城河之生态系统

         护城河之生态系统(2)

         炒股和买房,本质都一样

         业务简单 才是好股票

         关于市梦率

         我谁都不信,只信常识逻辑和数据


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往期精彩回顾:

崩溃是早晚的。就像传销,早晚有兜不住的时候。

        1. 60倍的白酒,200倍的新能源,200倍的医药,300倍的医美。 @江北一根筋  承认他们是优质资产,但是优质资产也不值这个价。

        2. 优质资产,可2020年已经透支到了2030年的业绩。还是觉得优质资产不值这个价。

问题是:

        1. 什么时候崩溃?

        2. 崩溃之后,该买什么?

2021年的开端, @江北一根筋  想了一段时间,还是没理出头绪,到底2021该怎么玩。雪球上一片一片帖子,还在吹嘘各种抱团基金的,还在吹嘘白酒医疗新能源。该歇歇了。他们都是在忽悠散户接盘。

        1. 不敢继续抱团股,不管是3月崩溃,还是年底崩溃,现在已经到了这么高的估值了,刀口舔血的事, 我还是不敢;

        2. 不愿继续抱团股,市场上还有很多低估的优质股,相比这些优质股,再回头看看抱团股,无论无论如何不可能再翻倍了吧,难道白酒要涨到120倍,难道新能源要涨到400倍?

        3. 既然如此,不如趁早清仓抱团股。 @江北一根筋前几天清仓了医疗和新能源。清仓了爱尔眼科+欧普康视+宁德时代+健帆生物。即便想继续持仓,过几个月,跌了再买回来也不迟。 

        4. 结论:该清仓抱团股了

清仓之后买什么?大盘会不会暴跌,遭遇大熊市?

        1. 虽然全世界在放水,优质资产暴涨,大宗商品暴涨,一切一切都在涨价,我仿佛看到了由此可能引发的经济危机。别忘了1929-1933年的经济危机,就是在大放水之后。

        2. 加上上涨了10年的美国股市,大放水又借给美国股市一把梯子,爬的更高了,要是摔下来,可摔得更重。美国崩溃的话,中国岂能保全?

        3. 结论:还是要紧绷一根弦,时刻注意大环境的风险,毕竟,倾巢之下,岂有完卵?

至于国内,清仓抱团股,买什么?

        1. 银行股,说实话,在 @否极泰董宝珍   之前, @江北一根筋也觉得三傻之一的银行还有什么可玩的,但是当我们细细研究银行,会发现,银行经过十几年的消化,早已经把不良资产消化殆尽,基本面相当优秀,关键是,经过十几年的价格调整,目前处于极度低估的状态。不论是避险还是求戴维斯双击,银行龙头股都是不错选择,比如宁波银行/招商银行/杭州银行。想想2013年极尽不受待见的贵州茅台,再看看现在的银行,太阳底下没有新鲜事!! 

        2. 还是新能源宁德时代的远大前途,绝不是这次牛熊轮回能够打倒的,抱团瓦解,价格调整到位的时候,要果断买回,重新重仓。新能源是我们国家夺回汽车几万亿市场的唯一绝佳机会。看看乐视/恒大/格力电器/苹果都在向新能源汽车发力,他们的身体很诚实。宁德时代亿纬锂能经过至少一个月的暴跌和横盘之后,才会考虑买回,碎步建仓,直至重仓。

        3. XXXX,这只股票,有一个极其牛逼的领导团队,符合靠谱的行业,靠谱的企业,靠谱的人三要素。@江北一根筋在前文如何寻找确定性高的股票》讲过的。关键目前pe估值不高。等待机会果断买入。

        4. 华大基因,慢慢研究,可以理解这是一个制定标准的企业,占据产业链的C位,制定行业标准。链条上的试剂和检测机构都要看华大基因的标准才能开展自己的研发和生产。华大基因的买入,不着急,完全不着急,慢慢等待时机。

往期精彩回顾:

         不打算持3年,那干脆别持1天

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投资前你要知道的事

之前梳理了许多基金公司业绩比较好的基金经理的前十大持仓的变化,比较分散,本文来简单整合一下,方便回看,需要强调的是,本文所提及的股票不构成投资建议,仅是个人笔记。一共罗列了50只基金,前十大持仓变化的概率如下:

一、前十大持仓变化概率低于15%的基金经理。

可以看到,前期梳理出的明星基金经理的前十大持仓变化的概率情况,低于15%的有(不含行业主题基金):刘彦春、萧楠、张坤、邬传雁、董承非、归凯。个人觉得,如果股票抄作业,这几位基金经理值得重点关注。

最晚上任的是2016年3月10日的归凯,我们以这个时间为起点,看看他们的业绩比较见下图,相对于沪深300指数,超额收益明显。

1.1、刘彦春景顺长城鼎益混合(LOF)(前端:162605  后端:162606)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现22只个股

黄色底纹的为当季新增个股。

连续持有超过16个季度的有泸州老窖、晨光文具;连续持有16个季度的有贵州茅台;连续持有7个季度的有五粮液;连续持有4个季度的有海大集团;连续持有3个季度的有中国中免、山西汾酒、恒瑞医药。连续持有2个季度的有迈瑞医疗;2020年四季度新增的有伊利股份。与上一期比持仓占净比提升超过1%的有迈瑞医疗,持仓占比下降超过1%的有海大集团晨光文具。本期前十大持仓消失的个股是古井贡酒

1.2、张坤易方达中小盘混合(110011)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现26只个股

黄色底纹的为当季新增个股。

连续持有超过16个季度的有泸州老窖、上海机场、贵州茅台、五粮液;连续持有11个季度的有苏泊尔;连续持有7个季度的有天坛生物;连续5个季度持有的有宇通客车;连续持有3个季度的有通策医疗;连续持有2个季度的有洋河股份、美年健康前十大持仓没有消失的个股,也没有新增的个股。值得注意的是,持仓占比抬升超过1%的有五粮液,持仓占比下降超过1%的有宇通客车

1.3、萧楠易方达消费行业股票(110022)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现24只个股

黄色底纹的为当季新增个股。

连续持有超过16个季度的有格力电器、五粮液、贵州茅台、美的集团、泸州老窖;连续持有11个季度的有顺鑫农业、古井贡酒;连续持有8个季度的有山西汾酒;连续持有2个季度的有青岛啤酒。2020年四季度新增的有中国中免。前十大持仓消失的有东阿阿胶。总体来说变动不大,仅古井贡酒持仓占比下降超过1%。

1.4、泓德远见回报混合(001500)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现28只个股

黄色底纹的为当季新增个股。

连续持有超过16个季度的有恒瑞医药(查询了一下实际上2015年年报就已出现,实际连续持有20个季度以上);连续持有16个季度的有汇川技术;连续持有15个季度的有立讯精密;连续持有11个季度的有法拉电子、视源股份;连续持有9个季度的有隆基股份;连续持有8个季度的有光线传媒;连续持有7个季度的有豪迈科技;连续持有6个季度的有海天味业;连续持有3个季度的是广联达2020年4季度前十大持仓没有新增和消失个股。但是本期持仓占比下降超过1%的有豪迈科技光线传媒

1.5、归凯嘉实泰和混合(000595)持仓变化如下(从2017年第一季度起),6个季度前十大持仓出现31只个股

黄色底纹的为当季新增个股。

连续持有14个季度的有国瓷材料;连续持有13个季度的有华测检测;连续持有8个季度的有贵州茅台;连续持有6个季度的有广联达;连续持有5个季度的有汇川技术、迈瑞医疗;连续持有3个季度的有恒生电子;连续持有2个季度的有通策医疗、立讯精密。2020年四季度新增的有中科创达。本期持仓占比提升超过1%的有汇川技术、通策医疗、迈瑞医疗……本期前十大持仓消失的个股有:吉比特

1.6、董承非兴全趋势混合(163402)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现30只个股

黄色底纹的为当季新增个股。

连续持有15个季度的有中国平安;连续持有13个季度的有保利地产、宋城演艺;连续11个季度持有的有三一重工;连续持有6个季度的有顺丰控股;连续持有5个季度的有三安光电、紫金矿业;连续持有2个季度的有北新建材、万科A。2020年4季度新增的个股是美年健康。本期前十大持仓消失的个股有永辉超市

二、其他基金经理(按前十大持仓变化的概率排序)。

2.1、邬传雁的另一只股债平衡基金泓德致远混合A(004965)持仓变化如下(从2017年第四季度起),连续持有13个季度的有立讯精密;连续持有11个季度的有视源股份;连续持有10个季度的有恒瑞医药;连续持有9个季度的有隆基股份;连续持有8个季度的有光线传媒;连续持有6个季度的有汇川技术、海天味业、豪迈科技;连续持有5个季度的有广联达;2020年4季度新增的个股是柏楚电子,是一只科创板股票。本期持仓占提升最多的是视源股份变化达到0.86%,持仓占比下降最多的是立讯精密变动达到了0.78%。

2.2、吴兴武广发医疗保健股票A(004851)作为医药主题基金,业绩也不错,2018年10月16日担任基金经理,持仓变化如下(从2018年第四季度起),连续持有9个季度的有我武生物、长春高新、爱尔眼科、恒瑞医药、迈瑞医疗;连续持有7个季度的有泰格医药;连续持有4个季度的有凯莱英;连续持有2个季度的有通策医疗、药明康德;2020年4季度新增的有英科医疗。持仓占比提升超过1%的有恒瑞医药、爱尔眼科泰格医药迈瑞医疗药明康德

2.3、王宗合鹏华养老产业股票(000854)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现33只个股。比同公司的梁浩少了20只。连续持有17个季度的有贵州茅台;连续持有16个季度的有五粮液、泸州老窖;连续持有12个季度的有爱尔眼科;连续持有8个季度的有古井贡酒;连续持有6个季度的有山西汾酒;连续持有4个季度的有长春高新、贝达药业;连续持有2个季度的有广联达;2020年4季度新增的有青岛啤酒。持仓占比下降超过1%的有贝达药业

2.4、曹名长中欧价值发现混合A(166005)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现33只个股。连续持有10个季度的有广汇汽车;连续持有8个季度的有新华保险;连续持有5个季度的有宁波华翔、华帝股份、中国汽研;连续持有4个季度的有中国太保、富安娜、大亚圣象;连续持有2个季度的有格力电器;2020年4季度新增的有喜临门。持仓占比提升超过1%的有中国汽研、宁波华翔、中国太保;下降超过1%的有新华保险

2.5、赵蓓工银医疗保健股票(000831)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现34只个股。连续持有超过16个季度的有恒瑞医药;连续持有9个季度的有长春高新;连续持有8个季度的有迈瑞医疗、万孚生物;连续持有5个季度的有凯莱英;连续持有4个季度的有英科医疗、健帆生物、九洲药业;2020年四季度新增的是智飞生物

2.6、赵晓东国富中小盘股票(450009)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现35只个股。连续持有16个季度的有兴业银行;连续持有12个季度的有玲珑轮胎;连续持有11个季度的有招商银行;连续持有10个季度的有美年健康;连续持有9个季度的有宁波银行、安琪酵母;连续持有7个季度的有洋河股份;连续持有6个季度的有生物股份;2020年4季度新增的有南京银行、星宇股份

2.7、余广景顺长城核心竞争力混合A(260116)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现37只个股。连续持有16个季度的有格力电器;连续持有14个季度的有贵州茅台;连续持有7个季度的有五粮液;连续持有6个季度的有顺丰控股;连续持有4个季度的季度的有立讯精密、浙江鼎力,连续持有2个季度的有石头科技、欣旺达;2020年四季度新增的有长安汽车

2.8、李佳存招商医药健康产业股票(000960)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现39只个股。连续持有12个季度的有健帆生物、泰格医药;连续持有7个季度的有大参林;连续持有4个季度的有华兰生物、智飞生物、英科医疗;连续持有3个季度的有药明康德、万泰生物。2020年4季度新增安图生物恒瑞医药


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往期精彩回顾:

崩溃是早晚的。就像传销,早晚有兜不住的时候。

        1. 60倍的白酒,200倍的新能源,200倍的医药,300倍的医美。 @江北一根筋  承认他们是优质资产,但是优质资产也不值这个价。

        2. 优质资产,可2020年已经透支到了2030年的业绩。还是觉得优质资产不值这个价。

问题是:

        1. 什么时候崩溃?

        2. 崩溃之后,该买什么?

2021年的开端, @江北一根筋  想了一段时间,还是没理出头绪,到底2021该怎么玩。雪球上一片一片帖子,还在吹嘘各种抱团基金的,还在吹嘘白酒医疗新能源。该歇歇了。他们都是在忽悠散户接盘。

        1. 不敢继续抱团股,不管是3月崩溃,还是年底崩溃,现在已经到了这么高的估值了,刀口舔血的事, @江北一根筋  还是不敢;

        2. 不愿继续抱团股,市场上还有很多低估的优质股,相比这些优质股,再回头看看抱团股,无论无论如何不可能再翻倍了吧,难道白酒要涨到120倍,难道新能源要涨到400倍?

        3. 既然如此,不如趁早清仓抱团股。 @江北一根筋前几天清仓了医疗和新能源。清仓了爱尔眼科+欧普康视+宁德时代+健帆生物。即便想继续持仓,过几个月,跌了再买回来也不迟。 

        4. 结论:该清仓抱团股了

清仓之后买什么?大盘会不会暴跌,遭遇大熊市?

        1. 虽然全世界在放水,优质资产暴涨,大宗商品暴涨,一切一切都在涨价,我仿佛看到了由此可能引发的经济危机。别忘了1929-1933年的经济危机,就是在大放水之后。

        2. 加上上涨了10年的美国股市,大放水又借给美国股市一把梯子,爬的更高了,要是摔下来,可摔得更重。美国崩溃的话,中国岂能保全?

        3. 结论:还是要紧绷一根弦,时刻注意大环境的风险,毕竟,倾巢之下,岂有完卵?

至于国内,清仓抱团股,买什么?

        1. 银行股,说实话,在 @否极泰董宝珍   之前, @江北一根筋也觉得三傻之一的银行还有什么可玩的,但是当我们细细研究银行,会发现,银行经过十几年的消化,早已经把不良资产消化殆尽,基本面相当优秀,关键是,经过十几年的价格调整,目前处于极度低估的状态。不论是避险还是求戴维斯双击,银行龙头股都是不错选择,比如宁波银行/招商银行/杭州银行。想想2013年极尽不受待见的贵州茅台,再看看现在的银行,太阳底下没有新鲜事!! 

        2. 还是新能源宁德时代的远大前途,绝不是这次牛熊轮回能够打倒的,抱团瓦解,价格调整到位的时候,要果断买回,重新重仓。新能源是我们国家夺回汽车几万亿市场的唯一绝佳机会。看看乐视/恒大/格力电器/苹果都在向新能源汽车发力,他们的身体很诚实。宁德时代亿纬锂能经过至少一个月的暴跌和横盘之后,才会考虑买回,碎步建仓,直至重仓。

        3. XXXX,这只股票,有一个极其牛逼的领导团队,符合靠谱的行业,靠谱的企业,靠谱的人三要素。@江北一根筋在前文如何寻找确定性高的股票》讲过的。关键目前pe估值不高。等待机会果断买入。

        4. 华大基因,慢慢研究,可以理解这是一个制定标准的企业,占据产业链的C位,制定行业标准。链条上的试剂和检测机构都要看华大基因的标准才能开展自己的研发和生产。华大基因的买入,不着急,完全不着急,慢慢等待时机。

往期精彩回顾:

         不打算持3年,那干脆别持1天

         要看公告,但不能信公告

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         健帆生物,你怕什么集采?

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         业务简单 才是好股票

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         我谁都不信,只信常识逻辑和数据

往期精彩回顾:

炒股:谁的话也得听,谁的话也不能信。

        2020年初, 在犹豫要不要买入深南电路的时候,看到任正非讲了一句话:2020中国将新建5G基站70万台,2021年新建100万台,2022年新建130万台。看到行业教父都这么讲,我彻底放开了胆量,重仓押注了深南电路。甚至在深南暴跌的时候,还沾沾自喜的加仓,还要价值投资深南电路

        然而,冷静下来的时候,    不得不承认,深南电路,买错了。

        5G场景确实现在不足,应用不足,包括人工智能,包括自动驾驶,你能想象到的所有目前的5G场景,都可以在4G实现,反倒5G网倒是卡卡顿顿,没法高速传输。

        倒不是美国打压华为中兴深南电路,确实是运营商推动5G的意愿不足。就像高铁动车在开建的早期,各地绿皮车基本能满足,高铁成本大,票价高,早期的时候,看高铁的必要性确实不大。

        不仅仅是任正非误导了股民,连院士邬贺全也在极力鼓吹5G即将火力全开。

        现在看来, 还是定力不足,可以被大佬们降维打击,降维带路,被带偏路。即便是教父院士,他们也是有自己的利益立场。

        可听,不可全信。

        现在 @江北一根筋 炒股,谁都不信。只相信数据,相信逻辑,相信常识。

        有时候有人给 推荐股票:感觉xxx股票要涨,那你把逻辑给我讲讲? 你若讲不出个一二三,我才不信你,我连我自己都不信,凭什么信你?

往期精彩回顾:

         不打算持3年,那干脆别持1天

         要看公告,但不能信公告

         重资产 + 轻资产 + 无形资产

         健帆生物,你怕什么集采?

         护城河之生态系统

         护城河之生态系统(2)

         炒股和买房,本质都一样

         业务简单 才是好股票

         关于市梦率

         我谁都不信,只信常识逻辑和数

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全部评论

Zinverster03-11 14:50

政治经济学,我的主科,跑来炒股我没后悔过,因为我觉得股市如分析的一样,是一个功夫在诗外的市场,起码一半在诗外。

石破天太玄经03-11 12:20

哈哈哈哈哈 你说的寡头 生物医药 银行

江北一根筋03-11 12:11

我都不知道你说的是哪篇。估计又是我胡编的哪篇。我自己都不一定信,你最好也别信

石破天太玄经03-11 10:57

@江北一根筋 你之前分析的 有护城河的赛道公司真是牛逼 全在预料之中

江北一根筋03-09 06:31

字数不够,往期来凑。。