抱团股,现在清仓还来得及

        文章开头, @江北一根筋  先说结论:白酒/医疗/新能源/医美的暴跌,还没到底,现在清仓仍然来得及!

        从2月18我清仓了这些抱团股,其实 @江北一根筋  认为,现在清仓仍然来得及,暴跌还在后面。抱团股崩溃的分析

炒房炒股要懂政治。

1. 美国疯狂印钞,我们国家政府很有自信不跟进。

2. 稳定很重要,股市也要维稳;

3. 股市充斥投机,抱团白酒不符合国家经济发展;

4. 地方政府财政吃紧,养老基金不宽裕。

5. 深圳房价早晚超过香港,但是要慢,不能快。

6. 我们国家的政府,对经济社会的抓控力非常强。政府难道对抱团泡沫置之不理?难道对泡沫无能为力?

第一,美国在印钞,印出来的钞票,到全世界割韭菜,我们国家有两个选择:跟进或者硬碰硬。目前我们国家高层的表态来看,我们国家政府很自信,不打算把流动性放的太过分,流动性大的月份,还会收一收。说白了,就是不打算印太多人民币。不会给股市火上浇油。

第二,美国当然希望我们像日本楼市印尼菲律宾股市一样,先飞起来,然后重重的摔在地上,最后被西方资本家狠狠的收割一波韭菜。甚至失去十年二十年的发展机遇。

第三,抱团白酒,资金都被白酒吸走了,科技板块如何融资,抱团白酒就阻碍了经济发展,国家会引导资金向科技发展,就必须打压一下白酒。

第四,每隔三五年,地方财政吃紧的时候,国家会放开一波地产,地方政府多卖地,财政问题就解决了,然后重新开始对房地产限售限购限贷。控制住节奏。现在国家不打算放开地产,地方政府财政吃紧,比如天津都开始从国资委薅羊毛补贴财政,地方财政需要股市不低迷。就连养老金都入市,也需要一个稳定增长的股市,这样全社会的问题都能解决。

第五,如果在短时间疯狂捧到天上,然后再咣当摔在地上,那么必然摔个半死。最好在抬高的过程中,就慢慢压住节奏。慢涨。慢牛才是最好的上涨。涨的太快的时候,需要稍微回调。泡沫多的地方,稍微戳戳。

别等到泡沫太大才去戳。别等到捧到天上了,才去压房价压股价。

所以最近国家打压深圳房价,对于2020年底上涨过快的股市,再让它回调一下。

第六,我们的国家政府,抓控力很强,顺应政府意志,政府不会让你吃亏。就像买房,政府往哪发展(看看政府把地铁图书馆国际会议中心展览馆美术馆都建在了什么地方,就是政府重点发展的地方),你就去哪买房,保准升值最快。政府嫌最近股市涨的太快,抱团太过分,我们当然也要第一时间,清仓抱团股,听党的话,春节后,立即清仓白酒医疗新能源的抱团股,不会有错的。

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最后,关于后市。

但是,跌倒的美女,拍拍身上的泥土,仍旧光鲜亮丽。优质股,跌到底,要勇敢买回来,但是不要着急买回,等几个月,不着急。。

 @江北一根筋  早早的把宁德时代/欧普康视/爱尔眼科/健帆生物/都清仓了。几个月后,或许,还会买回来。

但是无论如何,60倍的白酒,100倍医疗,200倍新能源,300倍的医美,都不再是投资了,都是投机,我承认你优质,但是不值这个价。在这个价仍然在讨论基本面讨论价值的,都是再忽悠散户进去接盘。都是骗子。

这个价,跌去一半,都不安全。

暴跌还在后面!!


往期精彩回顾:

          抱团股崩溃的分析

         不打算持3年,那干脆别持1天

         要看公告,但不能信公告

         重资产 + 轻资产 + 无形资产

         健帆生物,你怕什么集采?

         护城河之生态系统

         护城河之生态系统(2)

         炒股和买房,本质都一样

         业务简单 才是好股票

         关于市梦率

         我谁都不信,只信常识逻辑和数据


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往期精彩回顾:

崩溃是早晚的。就像传销,早晚有兜不住的时候。

        1. 60倍的白酒,200倍的新能源,200倍的医药,300倍的医美。 @江北一根筋  承认他们是优质资产,但是优质资产也不值这个价。

        2. 优质资产,可2020年已经透支到了2030年的业绩。还是觉得优质资产不值这个价。

问题是:

        1. 什么时候崩溃?

        2. 崩溃之后,该买什么?

2021年的开端, @江北一根筋  想了一段时间,还是没理出头绪,到底2021该怎么玩。雪球上一片一片帖子,还在吹嘘各种抱团基金的,还在吹嘘白酒医疗新能源。该歇歇了。他们都是在忽悠散户接盘。

        1. 不敢继续抱团股,不管是3月崩溃,还是年底崩溃,现在已经到了这么高的估值了,刀口舔血的事, 我还是不敢;

        2. 不愿继续抱团股,市场上还有很多低估的优质股,相比这些优质股,再回头看看抱团股,无论无论如何不可能再翻倍了吧,难道白酒要涨到120倍,难道新能源要涨到400倍?

        3. 既然如此,不如趁早清仓抱团股。 @江北一根筋前几天清仓了医疗和新能源。清仓了爱尔眼科+欧普康视+宁德时代+健帆生物。即便想继续持仓,过几个月,跌了再买回来也不迟。 

        4. 结论:该清仓抱团股了

清仓之后买什么?大盘会不会暴跌,遭遇大熊市?

        1. 虽然全世界在放水,优质资产暴涨,大宗商品暴涨,一切一切都在涨价,我仿佛看到了由此可能引发的经济危机。别忘了1929-1933年的经济危机,就是在大放水之后。

        2. 加上上涨了10年的美国股市,大放水又借给美国股市一把梯子,爬的更高了,要是摔下来,可摔得更重。美国崩溃的话,中国岂能保全?

        3. 结论:还是要紧绷一根弦,时刻注意大环境的风险,毕竟,倾巢之下,岂有完卵?

至于国内,清仓抱团股,买什么?

        1. 银行股,说实话,在 @否极泰董宝珍   之前, @江北一根筋也觉得三傻之一的银行还有什么可玩的,但是当我们细细研究银行,会发现,银行经过十几年的消化,早已经把不良资产消化殆尽,基本面相当优秀,关键是,经过十几年的价格调整,目前处于极度低估的状态。不论是避险还是求戴维斯双击,银行龙头股都是不错选择,比如宁波银行/招商银行/杭州银行。想想2013年极尽不受待见的贵州茅台,再看看现在的银行,太阳底下没有新鲜事!! 

        2. 还是新能源宁德时代的远大前途,绝不是这次牛熊轮回能够打倒的,抱团瓦解,价格调整到位的时候,要果断买回,重新重仓。新能源是我们国家夺回汽车几万亿市场的唯一绝佳机会。看看乐视/恒大/格力电器/苹果都在向新能源汽车发力,他们的身体很诚实。宁德时代亿纬锂能经过至少一个月的暴跌和横盘之后,才会考虑买回,碎步建仓,直至重仓。

        3. XXXX,这只股票,有一个极其牛逼的领导团队,符合靠谱的行业,靠谱的企业,靠谱的人三要素。@江北一根筋在前文如何寻找确定性高的股票》讲过的。关键目前pe估值不高。等待机会果断买入。

        4. 华大基因,慢慢研究,可以理解这是一个制定标准的企业,占据产业链的C位,制定行业标准。链条上的试剂和检测机构都要看华大基因的标准才能开展自己的研发和生产。华大基因的买入,不着急,完全不着急,慢慢等待时机。

往期精彩回顾:

         不打算持3年,那干脆别持1天

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投资前你要知道的事

第一部分:2021年市场环境的根本转变

要预测2021年能不能延续2020年的火爆行情,我们先要知道20年牛市的根本原因

20年牛市的主要原因有3个:

1、央行放水稳定经济,这起到了决定性作用

很不幸,前两个都不成立,第三个正受到资金抱团瓦解的困扰

第二部分:长牛黄金三赛道

好行业必须符合两个标准

1)市场需求要足够大,而且能长久。

不管经济好坏,人们都离不开吃穿住行,生老病死,这些才是永恒的“黄金赛道”。

2)市场需求快速增长,甚至是爆发式增长

股价反应的永远是公司未来的业绩。如果市场需求保持稳定,却不增长,那股价也没办法上去。

消费,科技和医药

1、2020年的消费行业

一、2020年的消费行业

在很多老司机眼里,消费才是大A股真正的核心资产。

消费公司的投资逻辑也很简单,归纳起来就是两个因素:产品和销量

产品包括质量和品牌,质量好,品牌响,价格自然就高,这是毛利率的来源。

销量则代表了这份毛利能被复制多少遍。

消费行业很广,可以拆解为三大类,具体可以看下面这张我总结的图。其中标红的领域,是大牛股出没地,值得重点关注。

一线白酒:

一线白酒是酒桌、送礼场合的硬通货,花多少钱都有人愿意买,根本不愁卖。

所以一线白酒业绩增长的逻辑是投资人最喜欢的“量价齐升”。

每年闭着眼睛涨价,还不断扩产。

贵州茅台:高端白酒第一品牌,A股股王,“酱香型科技龙头”。

不过茅台酒的产量已经基本达了上限,茅台镇的窖池就那么多,之后只能靠提价来提升业绩。

五粮液:“浓香型科技龙头”,深交所的股王。

泸州老窖:稳坐高端白酒第三把交椅,国窖1573打响了新年提价的第一枪。

二线白酒

二线白酒有明显的地域特征,它有两个成长逻辑,一是跟随一线白酒涨价,二是跨区域的拓展

洋河股份:江苏省内白酒龙头,加速布局全国。

山西汾酒:清香型白酒第一品牌,山西省内白酒龙头,加速布局全国。

酒鬼酒:馥郁香型白酒第一品牌,子品牌内参不断跻身高端品牌。

三线白酒

三线白酒走的是亲民路线,靠薄利多销,就看广告投入和渠道铺设给不给力。

顺鑫农业:牛栏山二锅头通过大规模铺设渠道,已经成功超越红星二锅头,成为国民二锅头头牌。

老白干酒:独有的老白干香型二锅头,在河北地区站稳脚跟。

2、乳制品

乳制品是人体重要的蛋白质来源,我国目前人均乳制品消费量只有亚洲平均水平的2/3,跟欧美相去甚远,所以提升的空间还很大。

乳制品具体可分为常温奶,低温奶,奶粉和奶酪。

常温奶不容易坏,拼的是上游奶牛场资源和运输渠道。伊利和蒙牛是绝对的霸主。

低温奶添加的防腐剂少,更加新鲜,毛利率也更高,但有运输半径的限制,呈现出地域性。比如,光明乳业就牢牢占据了长三角地区。

奶粉方面,中国飞鹤是奶粉龙头,主要面向二三线城市,抓住宝妈们买贵就是买好的心理,卖出了比国外奶粉更高的毛利。

奶酪是个增长很快的细分市场,奶酪渗透率正快速上升,妙可蓝多抓住机遇,成为这个赛道的龙头。

3、休闲食品

随着消费升级,休闲食品的消费也越来越高,行业每年保持15%以上的增长。

桃李面包:短保质期面包龙头

安琪酵母:酵母是烘焙的必需添加剂,市场需求极大,而且行业对安全要求极高,构成了很高的壁垒,安琪酵母是行业寡头。

洽洽食品、来伊份、盐津铺子:主打瓜子的传统零食零售店。

三只松鼠、良品铺子:零食界新秀,走互联网销售路线。良品铺子定位高端,三只松鼠更加亲民

农夫山泉:凭借一句“大自然的搬运工”,农夫山泉成为了“水茅”,创始人也一度成为中国首富。

除了这些,可能有人会提到软饮料,比如奶茶。

但事实上,除了可口可乐和星巴克,绝大部分软饮料的生命周期太短,顾客口味变化太快。

大家现在只看到忙着开店的喜茶、奈雪,

却完全忘了曾经能一年卖3亿杯的国民奶茶香飘飘

4、调味品

“油、盐、酱、醋”是老百姓最基本的刚性需求。

从邻国日本消费升级的20年经验来看,调味品规模上涨了8倍,几乎是增速最快的领域

我国调味品市场规模同样增长迅速,而行业集中度又远低于日本,这也意味着行业龙头还有很大的成长空间。

海天味业、中炬高新、千禾味业:酱油龙头,酱油是调味品里最大的赛道,海天味业的市值曾超过万科+保利的总和。

恒顺醋业:醋业龙头,醋是调味品里仅次于酱油的第二大赛道。

金龙鱼:米面油龙头,米面油属于国计民生的产业,国家严格控价,毛利率比酱油低很多。

涪陵榨菜:榨菜龙头,也被当成经济的反向指标

5、美妆

直男我很晚才理解,为什么美妆属于必需消费品。

不但是刚需,还迅速增长,其中最大的趋势,就是国货崛起。

完美日记:依靠小红书和朋友圈迅速崛起的国货之光,出了几个爆款口红,主打性价比

珀莱雅:国产护肤品龙头之一,同样主打性价比,业绩增长较快。

丸美股份:主打眼霜系列

上海家化:曾经国产美妆龙头,却陷入内耗

6、家电

家电是个很大的消费赛道,而且中国企业很早就掌握了家电的全套技术。

家电行业的发展趋势主要有两个:1、海外扩张,2、消费升级下的个性化需求井喷。

美的集团:家电龙头,美的很早就走多元化和海外扩张的路线,市值上成功拉开跟格力的差距

格力集团:空调龙头,创始人是大家都熟悉的国民铁娘子董明珠。格力的成功主要靠质量过硬和销售铁军,但目前在多元化和海外扩张上的进展并不顺利。

海尔智家:冰箱、洗衣机龙头,成功开拓海外市场

小熊电器、苏泊尔、九阳股份:小家电三巨头,受益于居民消费升级下喷涌的个性化需求。

老板电器:厨电双雄之一

7、家居

虽然房地产发展已经缓和,但人们越来越追求生活质量,肯在自己家花钱。

顾家家居:软装设计龙头

索菲亚:定制衣柜第一品牌

欧派家居:橱柜龙头品牌

喜临门、梦百合:床垫双雄,梦百合走记忆床垫路线,目前以出口为主

红星美凯龙、居然之家:家居展示卖场龙头

8、餐饮

服务制胜的海底捞,主打一人食的呷哺呷哺

二、2020年的科技行业

说到科技行业,大家都会兴奋起来,因为它陡然向上的曲线真的很性感。

不过,投资科技行业要注意,大部分科技股表现性感的时间很短,通常来得快,去得也快。只能各领风骚三五年。

毕竟很多产业周期只有三五年的时间。

所以,我就在这里讲两个至少能发展10-20年的方向,新能源车和光伏

2020年的新能源车

在很多专业投资人看来,新能源车未来20年里最大的机会

因为它相比传统车有太大的优势。

不但环保节能,而且体验感更好,悄无声息地完成了百米加速。

最重要的是,电动车的智能化更高,可以创造一个全新的消费场景

在自动驾驶下,你可以在车里开会,看电影,睡觉,干任何事情,当然也可以“开车”。

如果你买了特斯拉股票,或者中国三大造车新势力的股票,那么你现在可以点个赞后出去了,因为你已经自由了。

看好电动车行业还有很重要的一点,中国掌握了新能源车中上游的大部分技术,芯片不一样。

这点很重要,这不但意味着不会被卡脖子,更重要的是中国企业能把利润留给自己,也留给广大A股股民。

新能源车产业链很长,上游材料,中游电池制造,下游整车厂,都有投资机会。

在投资中上游的时候,一定要注意技术路线的变化,因为踩对和踩错是完全两个世界。

上游材料:

上游主要包括原材料(锂,钴,镍),以及电池的正负极、电解液和隔膜。

天齐锂业、赣锋锂业:锂矿龙头。其中,天齐拥有世界上最好的锂矿资源,但由于跨境收购的步子迈得太大,陷入了债务危机,不过到底是手里有矿,股价跌了一下就全涨回来了。

华友钴业、寒锐钴业:世界钴矿龙头。不过要注意的是,电动车电池路线仍有变数,无钴电池可能成为重要的发展方向,因此钴矿的确定性没有锂矿那么强。

当升科技、容百科技:锂电池正极龙头

璞泰来:锂电池负极龙头,进入LG化学、三星的供应链

天赐材料、新宙邦:锂电池电解液龙头。我见过至少有2个私募基金经理,就靠这两个公司,在2020年获得了超过5倍的收益。

不过,电池正往固态化的方向发展,最终不再需要电解液。但这个过程会非常漫长,而且电解液龙头也已经开始通过投资和研发,做了提前布局。

恩捷股份:隔膜龙头,同样,固态电池也不会有隔膜,恩捷股份也在寻求转型。

中游电池:

宁德时代:正与LG化学激烈角逐全球动力电池的老大,国内动力电池无可争议的一哥。

公司技术投入非常坚定,虽然也付出代价,子公司接连爆炸,但无伤大局。

比亚迪:研发出刀片电池,极大提升电池的安全性和能量密度,也引爆了汉系列车的销量。

亿纬锂能、国轩高科:动力电池生产巨头,与宁德时代比亚迪一起,常年霸占动力电池装机量的前4名。

下游整车:

下游整车厂有很多,包括造车新势力和传统汽车的转型。这里只列举在A股上市的比较有代表性的公司。

比亚迪:比亚迪上面已经提过,它主要的营收还是来自整车销售,推出了好几个朝代系列,刚推出的汉系列纯电动车非常火爆。

上汽集团:叫过滴滴的应该对满大街的荣威不陌生吧,上汽最近和阿里巴巴、浦东新区一起打造高端系列“智己汽车”。

长城汽车:根据业界调研,出乎很多人意料,长城汽车目前是自动驾驶技术积累最好的公司。

三花智控:电动车热控制供应商龙头。

特锐德:充电桩龙头。随着电动车的普及,充电桩将取代加油站,成为真正的刚需。

光伏

所以,在投资时尽量选择多方下注的龙头。

上游原料和设备:

福莱特:光伏玻璃生产龙头

福斯特:光伏玻璃的背板和胶膜龙头

通威股份:硅料和电池片生产双料龙头

隆基股份:硅片生产龙头,并布局全产业链,成为光伏真正一哥

中环股份:硅片生产龙头

捷佳纬创、迈为股份:电池片制造核心设备龙头,往HJT方向大力布局

中游组件:

隆基股份:全产业链布局,不解释

晶澳科技、天合光能:光伏组件龙头

金辰股份:组件设备龙头

下游传输:

锦浪科技、阳光电源、固德威:逆变器龙头,光伏发出的是直流电,在运输时为减小损耗,需要转化为交流电,这就需要用到逆变器。

晶科科技:光伏电站运营商龙头

3、医疗行业

1、创新药

恒瑞医药:创新药龙头,肿瘤病和心血管病是创新药最大的市场,恒瑞是最大的抗肿瘤药生产商,主要针对胃癌、乳腺癌。

贝达药业:深耕肺癌领域,在研药品数量非常多。

君实生物:深耕鼻咽癌和肺癌领域,仍处于商业化早期。

中国生物制药、瀚森制药、信达生物、百济神州:抗肿瘤细分龙头,但都在港股上市。

华海药业、天宇股份:心血管疾病原料药生产龙头。

人福医药:麻醉剂绝对龙头。几年前有所膨胀,收购安全套厂家杰士邦,结果股价一落千丈。之后重新聚焦主业,股价迅速反弹。

杜蕾斯:还是要摆正位置。康弘药业:眼科血管疾病细分赛道龙头

甘李药业:治疗糖尿病类胰岛素的生产龙头

华东医药:业务横跨创新药、医药流通和医美,但创新药能力一般。

复星医药:业务较杂,靠投资收购覆盖了医药全产业,但都不精,后来研发成功淋巴瘤药品,开始受市场重视。

新和成:这个严格来说并不是创新药,但它是维生素生产的龙头。

2、外包服务

跟卖铲子给挖金矿的人是一个道理,自己收取稳定的服务费,而且没有任何的风险。

随着专业度的提升,外包也越来越精细化,具体可分为研发外包(CRO)、生产外包(CMO)、定制研发生产外包(CDMO),这些都统称CXO。

药明康德:综合性的医药研发外包龙头,覆盖CRO和CDMO领域。

康龙化成:CRO行业龙头

泰格医药、昭衍新药:临床前CRO行业龙头

药石科技:药物分子砌块领域CRO龙头

凯莱英:小分子制药CDMO行业龙头

药明生物:大分子药物CDMO龙头

普洛药业:专注CDMO领域

博腾股份:CMO行业龙头

3、中药

中药股的投资逻辑比较特别,除了中药本身的价格提升,业绩增量主要来自围绕中药养生功能开发的周边消费品

片仔癀:中药一哥,生产用于活血的国宝神药片仔癀,配方受国家保护,其中的野生麝香别人无法获得。片仔癀切入日化领域,面霜受很多年轻女性喜爱。

云南白药:用于跌打肿痛活血的神药,它是国内最大的牙膏生产商,利润也主要来自牙膏。

4、疫苗

智飞生物:靠独家代理HPV疫苗,成为疫苗一哥。

康泰生物:肺炎和狂犬疫苗生产龙头

沃森生物:主打肺炎疫苗和HPV疫苗,但前段时间有个神奇的操作,公司突然想把研发顺利的HPV疫苗低价卖给别人,引来无数基金经理骂娘。面对质疑,董秘爆出金句:

你可以质疑我们的管理能力,但不可以质疑我们的人品。华兰生物:血液制品生产商,切入流感疫苗领域。

顺便讲一讲COVID疫苗,其实我国的COVID疫苗生产不难,国家委托上面这几家都在生产,但由于出了免费接种的政策,反而打压了这几家的股价。

毕竟国家肯定是以很低的成本价采购。

5、医疗器械

医疗器械一直是医药业的热门领域,甚至有不少人认为“药不如械”。

迈瑞医疗:全国最大的医疗器械公司,主要从事呼吸机、监护仪等生产,受益于COVID疫情。

健帆生物:血液灌流器一家独大,由于尿毒症无法根治,患者对仪器有长时间的依赖。

乐普医疗、先健科技:研发心血管可降解支架。

大博医疗、凯利泰:骨科耗材龙头。

6、专科医疗

爱尔眼科:眼科连锁龙头,恩,就是最近把大V眼睛治瞎的那个。但市场从这事情中发现,公司非常擅长推销高价服务,所以。。股价还是刚刚的。

欧普康视:小时候不少人都戴过OK镜吧,角膜塑形龙头,市场渗透率还不高,还远未到达天花板。

通策医疗:口腔连锁龙头。我们知道,种一颗牙动不动就是2万,再看一眼通策的财报,毛利率稳稳超过40%,牙科就是暴利啊。

锦欣生殖:辅助生殖连锁龙头,别搞错了,人家是服务不孕不育者的,不是郑爽概念股。

华熙生物、昊海生科、爱美客:医美三剑客,恩,科创板首富是搞玻尿酸的。

7、体外诊断

受疫情影响,体外诊断行业正迅速发展。

安图生物、迈克生物:领先的体外检测设备供应商

金域医学、迪安诊断:独立医学实验室龙头

艾德生物:聚焦肿瘤检测

万孚生物:涵盖妊娠检测、传染病检测、毒品检测等多领域。

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往期精彩回顾:

崩溃是早晚的。就像传销,早晚有兜不住的时候。

        1. 60倍的白酒,200倍的新能源,200倍的医药,300倍的医美。 @江北一根筋  承认他们是优质资产,但是优质资产也不值这个价。

        2. 优质资产,可2020年已经透支到了2030年的业绩。还是觉得优质资产不值这个价。

问题是:

        1. 什么时候崩溃?

        2. 崩溃之后,该买什么?

2021年的开端, @江北一根筋  想了一段时间,还是没理出头绪,到底2021该怎么玩。雪球上一片一片帖子,还在吹嘘各种抱团基金的,还在吹嘘白酒医疗新能源。该歇歇了。他们都是在忽悠散户接盘。

        1. 不敢继续抱团股,不管是3月崩溃,还是年底崩溃,现在已经到了这么高的估值了,刀口舔血的事, @江北一根筋  还是不敢;

        2. 不愿继续抱团股,市场上还有很多低估的优质股,相比这些优质股,再回头看看抱团股,无论无论如何不可能再翻倍了吧,难道白酒要涨到120倍,难道新能源要涨到400倍?

        3. 既然如此,不如趁早清仓抱团股。 @江北一根筋前几天清仓了医疗和新能源。清仓了爱尔眼科+欧普康视+宁德时代+健帆生物。即便想继续持仓,过几个月,跌了再买回来也不迟。 

        4. 结论:该清仓抱团股了

清仓之后买什么?大盘会不会暴跌,遭遇大熊市?

        1. 虽然全世界在放水,优质资产暴涨,大宗商品暴涨,一切一切都在涨价,我仿佛看到了由此可能引发的经济危机。别忘了1929-1933年的经济危机,就是在大放水之后。

        2. 加上上涨了10年的美国股市,大放水又借给美国股市一把梯子,爬的更高了,要是摔下来,可摔得更重。美国崩溃的话,中国岂能保全?

        3. 结论:还是要紧绷一根弦,时刻注意大环境的风险,毕竟,倾巢之下,岂有完卵?

至于国内,清仓抱团股,买什么?

        1. 银行股,说实话,在 @否极泰董宝珍   之前, @江北一根筋也觉得三傻之一的银行还有什么可玩的,但是当我们细细研究银行,会发现,银行经过十几年的消化,早已经把不良资产消化殆尽,基本面相当优秀,关键是,经过十几年的价格调整,目前处于极度低估的状态。不论是避险还是求戴维斯双击,银行龙头股都是不错选择,比如宁波银行/招商银行/杭州银行。想想2013年极尽不受待见的贵州茅台,再看看现在的银行,太阳底下没有新鲜事!! 

        2. 还是新能源宁德时代的远大前途,绝不是这次牛熊轮回能够打倒的,抱团瓦解,价格调整到位的时候,要果断买回,重新重仓。新能源是我们国家夺回汽车几万亿市场的唯一绝佳机会。看看乐视/恒大/格力电器/苹果都在向新能源汽车发力,他们的身体很诚实。宁德时代亿纬锂能经过至少一个月的暴跌和横盘之后,才会考虑买回,碎步建仓,直至重仓。

        3. XXXX,这只股票,有一个极其牛逼的领导团队,符合靠谱的行业,靠谱的企业,靠谱的人三要素。@江北一根筋在前文如何寻找确定性高的股票》讲过的。关键目前pe估值不高。等待机会果断买入。

        4. 华大基因,慢慢研究,可以理解这是一个制定标准的企业,占据产业链的C位,制定行业标准。链条上的试剂和检测机构都要看华大基因的标准才能开展自己的研发和生产。华大基因的买入,不着急,完全不着急,慢慢等待时机。

往期精彩回顾:

         不打算持3年,那干脆别持1天

         要看公告,但不能信公告

         重资产 + 轻资产 + 无形资产

         健帆生物,你怕什么集采?

         护城河之生态系统

         护城河之生态系统(2)

         炒股和买房,本质都一样

         业务简单 才是好股票

         关于市梦率

         我谁都不信,只信常识逻辑和数据

往期精彩回顾:

炒股:谁的话也得听,谁的话也不能信。

        2020年初, 在犹豫要不要买入深南电路的时候,看到任正非讲了一句话:2020中国将新建5G基站70万台,2021年新建100万台,2022年新建130万台。看到行业教父都这么讲,我彻底放开了胆量,重仓押注了深南电路。甚至在深南暴跌的时候,还沾沾自喜的加仓,还要价值投资深南电路

        然而,冷静下来的时候,    不得不承认,深南电路,买错了。

        5G场景确实现在不足,应用不足,包括人工智能,包括自动驾驶,你能想象到的所有目前的5G场景,都可以在4G实现,反倒5G网倒是卡卡顿顿,没法高速传输。

        倒不是美国打压华为中兴深南电路,确实是运营商推动5G的意愿不足。就像高铁动车在开建的早期,各地绿皮车基本能满足,高铁成本大,票价高,早期的时候,看高铁的必要性确实不大。

        不仅仅是任正非误导了股民,连院士邬贺全也在极力鼓吹5G即将火力全开。

        现在看来, 还是定力不足,可以被大佬们降维打击,降维带路,被带偏路。即便是教父院士,他们也是有自己的利益立场。

        可听,不可全信。

        现在 @江北一根筋 炒股,谁都不信。只相信数据,相信逻辑,相信常识。

        有时候有人给 推荐股票:感觉xxx股票要涨,那你把逻辑给我讲讲? 你若讲不出个一二三,我才不信你,我连我自己都不信,凭什么信你?

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