等待时机,抄底核心资产

      核心资产抱团成这样子,松散不是一天两天能完成的事,基金大户的抛盘也需要时间。所以优质资产不能跌的太快,需要涨涨跌跌的抛货。

所以以宁德时代五粮液茅台泸州老窖爱尔眼科欧普康视的下跌,还要下跌很久。然后横盘很久。至少一两个月。

所以不着急抄底,等待时机。

下跌和横盘至少要一两个月,不着急抄底。

美女跌倒,仍然是美女,擦掉身上的泥土,会重新光鲜亮丽

核心资产跌到底,一定要勇敢买回来。

核心资产跌到底,底不是一个点,而是一个区间,让你有足够的时间抄底,只要你有勇气。


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别把大势当能力

 

2019年, @江北一根筋 专炒白马股:华新水泥/格力电器/美的集团,玩了几次中线,凭着运气好,收益115%。现在看,不过就是2019的大盘好而已,错把大势当能力。

将军常常死在最信任手下手中;成也萧何,败也萧何;

2020年初,继续玩中线,这就造成了疫情到来的时候,有些优质消费股没拿住。导致收益太低。

别把价值投机当价值投资

所谓中线,其实就是涨了马上卖,不做时间的朋友,不陪伟大的企业一起成长。企业再伟大,自己也沾光不过俩月。价值投机,还是投机。与赌博何异?

股市没底线

不要觉得海能达跌的很低了,不可能继续跌了,不要觉得康美药业跌的够低了不可能再跌了;不要觉得中兴被美国咬了两次了,老美手里没中兴的小辫子了;不要觉得康得新造假就这些了,没别的了。

其实他们没底线,你要做的就是忍得住诱惑,坚决不碰。

股市没天花板

千万不要觉得五粮液茅台很贵了,不可能再涨了。不要觉得宁德时代很贵了不可能再涨了。不要觉得深圳房价很贵了不可能再涨了。不要觉得北上广宁杭房价很贵了不会再涨了。其实他们没有天花板,优质资产只要涨,就会有人继续投钱,只要涨就会有人继续抢。哪怕砸锅卖铁借高利贷,只要房价还在涨,就一定有流动性,就有人继续买。深圳人口只要还在大量涌入,房价早晚大幅超过香港。

能涨到多少,要看政府脸色

股市没天花板,房价也没天花板,只要政府认为没到位,继续放水,股市楼市就会涨。2016/2017年大放水,全国房价普涨,连三四线城市都可以大涨。虽然国家认为涨够了,限购限贷,全国楼市开始横盘。2006/2007/2015,国家也同样放开了政策,股市大涨。我们党和政府的抓控力,非常强。牛市有没有到顶,要勤关注政府脸色。

时刻警惕系统风险

既然股市没天花板,现在各国疯狂印钞。现在股票市盈率200的情况比比皆是。 @江北一根筋 认为现在股价炒到这个价格,已经不是玩价值了,而是在抵御通货膨胀,抵御货币超发,抵御外资来中国抢货。我相信茅台五粮液泸州老窖是好货,但是好货也不至于卖到现在的价格。现在的价格,是以价值投资幌子下的泡沫。

要警惕流动性风险,小心印钞速度放慢,小心国家收缩银根,小心M2

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本期精彩:

2020我还是赚了,但是赚的不是钱,而是战胜了自我。

2020, @江北一根筋  赚的不多,只有45%,但是考虑到大盘涨了那么多,赚钱的股票比比皆是的情况下,我赚这点,就真的不多了。

但是想来想去,最后还是发现2020的我,还是比2019年提升了很多。

炒股,其实是一场修行。炒股与其说是投资,不如说是在修仙。

知行合一,价值投资

2019年末,假期, @江北一根筋 在家里研究价值投资,反思中国重汽为什么没拿住,决心把泸州老窖长持十年八年。决心放弃让我在2019年大赚的中线。

2020年上半年,在疫情的冲击下, @江北一根筋 还是没拿住泸州老窖,把重仓持有的泸州老窖/五粮液/海天味业,清仓了。虽然 @江北一根筋 当时换仓的立讯精密还是赚了一点,但是远远比不上泸州老窖200%的收益。清仓的海天味业,也暴涨了超过100%。

2020下半年,在反思当中,痛定思痛, @江北一根筋 决心做到知行合一。200价格买入了潜力巨大的宁德时代,刚刚买入就站岗了,但是这次我稳住了心态。既然决定五年持有,何必在乎当下的波动。拿住没动

2020年末,横盘的宁德时代开始暴涨, @江北一根筋 还是拿住了,我给宁德时代的估价是2000元/股。所以在386元的时候,又重重的加仓了一次。。

2020下半年, @江北一根筋 心态平稳的多,持币等待机会能耐得住性子,持股闲庭信步管它起起伏伏。在爱尔眼科出现医疗事故股价暴跌之时,果断71元抄底。

2020下半年,心态平稳的买入了欧普康视/健帆生物,有时候跌破成本价, @江北一根筋 也淡定的不动。长期持有不动摇。

经过这一年, @江北一根筋 终于可以不忘初心,知行合一。

别把大势当能力

 

2019年, @江北一根筋 专炒白马股:华新水泥/格力电器/美的集团,玩了几次中线,凭着运气好,收益115%。现在看,不过就是2019的大盘好而已,错把大势当能力。

将军常常死在最信任手下手中;成也萧何,败也萧何;

2020年初,继续玩中线,这就造成了疫情到来的时候,有些优质消费股没拿住。导致收益太低。

别把价值投机当价值投资

所谓中线,其实就是涨了马上卖,不做时间的朋友,不陪伟大的企业一起成长。企业再伟大,自己也沾光不过俩月。价值投机,还是投机。与赌博何异?

股市没底线

不要觉得海能达跌的很低了,不可能继续跌了,不要觉得康美药业跌的够低了不可能再跌了;不要觉得中兴被美国咬了两次了,老美手里没中兴的小辫子了;不要觉得康得新造假就这些了,没别的了。

其实他们没底线,你要做的就是忍得住诱惑,坚决不碰。

股市没天花板

千万不要觉得五粮液茅台很贵了,不可能再涨了。不要觉得宁德时代很贵了不可能再涨了。不要觉得深圳房价很贵了不可能再涨了。不要觉得北上广宁杭房价很贵了不会再涨了。其实他们没有天花板,优质资产只要涨,就会有人继续投钱,只要涨就会有人继续抢。哪怕砸锅卖铁借高利贷,只要房价还在涨,就一定有流动性,就有人继续买。深圳人口只要还在大量涌入,房价早晚大幅超过香港。

能涨到多少,要看政府脸色

股市没天花板,房价也没天花板,只要政府认为没到位,继续放水,股市楼市就会涨。2016/2017年大放水,全国房价普涨,连三四线城市都可以大涨。虽然国家认为涨够了,限购限贷,全国楼市开始横盘。2006/2007/2015,国家也同样放开了政策,股市大涨。我们党和政府的抓控力,非常强。牛市有没有到顶,要勤关注政府脸色。

时刻警惕系统风险

既然股市没天花板,现在各国疯狂印钞。现在股票市盈率200的情况比比皆是。 @江北一根筋 认为现在股价炒到这个价格,已经不是玩价值了,而是在抵御通货膨胀,抵御货币超发,抵御外资来中国抢货。我相信茅台五粮液泸州老窖是好货,但是好货也不至于卖到现在的价格。现在的价格,是以价值投资幌子下的泡沫。

要警惕流动性风险,小心印钞速度放慢,小心国家收缩银根,小心M2增速下滑。小心巨无霸吞金兽的IPO上市(犹如中石油2008年压破泡沫)。

       往期精彩回顾:

       


一、

前十大持仓变化概率低于15%的基金经理。

可以看到,前期梳理出的明星基金经理的前十大持仓变化的概率情况,低于15%的有(不含行业主题基金):刘彦春、萧楠、张坤、邬传雁、董承非、归凯。个人觉得,如果股票抄作业,这几位基金经理值得重点关注。

最晚上任的是2016年3月10日的归凯,我们以这个时间为起点,看看他们的业绩比较见下图,相对于沪深300指数,超额收益明显。

1.1、

刘彦春景顺长城鼎益混合(LOF)(前端:162605  后端:162606)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现22只个股

黄色底纹的为当季新增个股。

连续持有超过16个季度的有泸州老窖晨光文具;连续持有16个季度的有贵州茅台;连续持有7个季度的有五粮液;连续持有4个季度的有海大集团;连续持有3个季度的有中国中免、山西汾酒恒瑞医药。连续持有2个季度的有迈瑞医疗;2020年四季度新增的有伊利股份。与上一期比持仓占净比提升超过1%的有迈瑞医疗,持仓占比下降超过1%的有海大集团晨光文具。本期前十大持仓消失的个股是古井贡酒

1.2、

张坤易方达中小盘混合(110011)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现26只个股

黄色底纹的为当季新增个股。

连续持有超过16个季度的有泸州老窖上海机场贵州茅台五粮液;连续持有11个季度的有苏泊尔;连续持有7个季度的有天坛生物;连续5个季度持有的有宇通客车;连续持有3个季度的有通策医疗;连续持有2个季度的有洋河股份美年健康前十大持仓没有消失的个股,也没有新增的个股。值得注意的是,持仓占比抬升超过1%的有五粮液,持仓占比下降超过1%的有宇通客车

1.3、

萧楠易方达消费行业股票(110022)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现24只个股

黄色底纹的为当季新增个股。

连续持有超过16个季度的有格力电器五粮液贵州茅台美的集团泸州老窖;连续持有11个季度的有顺鑫农业古井贡酒;连续持有8个季度的有山西汾酒;连续持有2个季度的有青岛啤酒。2020年四季度新增的有中国中免。前十大持仓消失的有东阿阿胶。总体来说变动不大,仅古井贡酒持仓占比下降超过1%。

1.4、

泓德远见回报混合(001500)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现28只个股

黄色底纹的为当季新增个股。

连续持有超过16个季度的有恒瑞医药(查询了一下实际上2015年年报就已出现,实际连续持有20个季度以上);连续持有16个季度的有汇川技术;连续持有15个季度的有立讯精密;连续持有11个季度的有法拉电子视源股份;连续持有9个季度的有隆基股份;看。。。连续持有8个季度的有光线传媒;连续持有7个季度的有豪迈科技;连续持有6个季度的有海天味业;连续持有3个季度的是广联达2020年4季度前十大持仓没有新增和消失个股。但是本期持仓占比下降超过1%的有豪迈科技光线传媒

1.5、

归凯嘉实泰和混合(000595)持仓变化如下(从2017年第一季度起),6个季度前十大持仓出现31只个股

黄色底纹的为当季新增个股。

连续持有14个季度的有国瓷材料;连续持有13个季度的有华测检测;连续持有8个季度的有贵州茅台;连续持有6个季度的有广联达;连续持有5个季度的有汇川技术、迈瑞医疗;连续持有3个季度的有恒生电子;连续持有2个季度的有通策医疗、立讯精密。2020年四季度新增的有中科创达。本期持仓占比提升超过1%的有汇川技术、通策医疗、迈瑞医疗……本期前十大持仓消失的个股有:吉比特

1.6、

董承非兴全趋势混合(163402)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现30只个股

黄色底纹的为当季新增个股。

连续持有15个季度的有中国平安;连续持有13个季度的有保利地产、宋城演艺;连续11个季度持有的有三一重工;连续持有6个季度的有顺丰控股;连续持有5个季度的有三安光电、紫金矿业;连续持有2个季度的有北新建材、万科A。2020年4季度新增的个股是美年健康。本期前十大持仓消失的个股有永辉超市

二、

其他基金经理(按前十大持仓变化的概率排序)。

2.1、

邬传雁的另一只股债平衡基金泓德致远混合A(004965)持仓变化如下(从2017年第四季度起),连续持有13个季度的有立讯精密;连续持有11个季度的有视源股份;连续持有10个季度的有恒瑞医药;连续持有9个季度的有隆基股份;连续持有8个季度的有光线传媒;连续持有6个季度的有汇川技术、海天味业、豪迈科技;连续持有5个季度的有广联达;2020年4季度新增的个股是柏楚电子,是一只科创板股票。本期持仓占提升最多的是视源股份变化达到0.86%,持仓占比下降最多的是立讯精密变动达到了0.78%。

2.2、

吴兴武广发医疗保健股票A(004851)作为医药主题基金,业绩也不错,2018年10月16日担任基金经理,持仓变化如下(从2018年第四季度起),连续持有9个季度的有我武生物、长春高新、爱尔眼科、恒瑞医药、迈瑞医疗;连续持有7个季度的有泰格医药;连续持有4个季度的有凯莱英;连续持有2个季度的有通策医疗、药明康德;2020年4季度新增的有英科医疗。持仓占比提升超过1%的有恒瑞医药、爱尔眼科泰格医药迈瑞医疗药明康德

2.3、

王宗合鹏华养老产业股票(000854)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现33只个股。比同公司的梁浩少了20只。连续持有17个季度的有贵州茅台;连续持有16个季度的有五粮液、泸州老窖;连续持有12个季度的有爱尔眼科;连续持有8个季度的有古井贡酒;连续持有6个季度的有山西汾酒;连续持有4个季度的有长春高新、贝达药业;连续持有2个季度的有广联达;2020年4季度新增的有青岛啤酒。持仓占比下降超过1%的有贝达药业

2.4、

曹名长中欧价值发现混合A(166005)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现33只个股。连续持有10个季度的有广汇汽车;连续持有8个季度的有新华保险;连续持有5个季度的有宁波华翔、华帝股份、中国汽研;连续持有4个季度的有中国太保、富安娜、大亚圣象;连续持有2个季度的有格力电器;2020年4季度新增的有喜临门。持仓占比提升超过1%的有中国汽研、宁波华翔、中国太保;下降超过1%的有新华保险

2.5、

赵蓓工银医疗保健股票(000831)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现34只个股。连续持有超过16个季度的有恒瑞医药;连续持有9个季度的有长春高新;连续持有8个季度的有迈瑞医疗、万孚生物;连续持有5个季度的有凯莱英;连续持有4个季度的有英科医疗、健帆生物、九洲药业;2020年四季度新增的是智飞生物

2.6、

赵晓东国富中小盘股票(450009)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现35只个股。连续持有16个季度的有兴业银行;连续持有12个季度的有玲珑轮胎;连续持有11个季度的有招商银行;连续持有10个季度的有美年健康;连续持有9个季度的有宁波银行、安琪酵母;连续持有7个季度的有洋河股份;连续持有6个季度的有生物股份;2020年4季度新增的有南京银行、星宇股份

2.7、

余广景顺长城核心竞争力混合A(260116)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现37只个股。连续持有16个季度的有格力电器;连续持有14个季度的有贵州茅台;连续持有7个季度的有五粮液;连续持有6个季度的有顺丰控股;连续持有4个季度的有一心堂;连续持有3个季度的有立讯精密、浙江鼎力,连续持有2个季度的有石头科技、欣旺达;2020年四季度新增的有长安汽车

2.8、

李佳存招商医药健康产业股票(000960)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现39只个股。连续持有12个季度的有健帆生物、泰格医药;连续持有7个季度的有大参林;连续持有4个季度的有华兰生物、智飞生物、英科医疗;连续持有3个季度的有药明康德、万泰生物。2020年4季度新增安图生物恒瑞医药

2.9、

傅友兴广发稳健增长混合A(前端:270002  后端:270012)持仓变化如下(从2017年第一季度起),连续持有13个季度的有我武生物;连续持有10个季度的有重庆啤酒;连续持有9个季度的有益丰药房;连续持有8个季度的有三一重工;连续持有7个季度的有迈瑞医疗;连续持有4个季度的有双汇发展;连续持有3个季度的有华测检测。连续持有2个季度的是紫金矿业;2020年4季度新增的个股是三环集团、分众传媒。持仓占比提升超过1%的有三一重工

2.10、

傅鹏博睿远成长价值混合(007119)持仓变化如下(从2019年第二季度起),7个季度前十大持仓出现22只个股。连续持有7个季度的有立讯精密、东方雨虹、隆基股份、国瓷材料;连续持有3个季度的有三诺生物;连续持有2个季度的有五粮液、先导智能、贵州茅台。2020年四季度新增的有福耀玻璃、新宙邦。本期持仓占比提升超过1%的是东方雨虹,持仓占比下降超过1%的有立讯精密三诺生物

2.11、

归凯嘉实增长混合(070002)持仓变化如下(从2018年第四季度起),9个季度前十大持仓出现26只个股。连续持有超过9个季度有通策医疗国瓷材料;连续持有8个季度的有华测检测;连续持有7个季度的有贵州茅台;连续持有5个季度的有广联达、迈瑞医疗、安井食品;连续持有2个季度的有汇川技术。2020年四季度新增的有我武生物、中科创达。本期持仓占比提升超过1%的有汇川技术

2.12、

葛兰中欧医疗健康混合A(003095)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现40只个股。连续持有13个季度的有爱尔眼科;连续持有12个季度的有泰格医药;连续持有10个季度的有长春高新;连续持有8个季度的有恒瑞医药;连续持有6个季度的有凯莱英;连续持有5个季度的有药明康德;连续持有3个季度的有英科医疗。连续持有2个季度的有智飞生物、通策医疗、迈瑞医疗。

2.13、

朱少醒富国天惠成长混合A(161005)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现40只个股。连续持有超过16个季度的有国瓷材料;连续持有10个季度的有伊利股份;连续持有7个季度的有五粮液、格力电器;连续持有4个季度的有贵州茅台;连续持有3个季度的有智飞生物、顺丰控股;连续持有2个季度的有宁波银行、立讯精密;2020年4季度新增的有中国平安

2.14、

罗世锋诺德价值优势混合(570001)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现42只个股。连续持有12个季度的有隆基股份;连续持有11个季度的有欧普康视;连续持有5个季度的有天味食品、海大集团;连续持有3个季度的有泸州老窖;连续持有2个季度的有贵州茅台、阳光电源。2020年4季度新增的个股是三花智控、长春高新、迈瑞医疗。

2.15、

张清华易方达安心回馈混合(001182)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现43只个股。连续持有超过16个季度的有隆基股份;连续持有9个季度的有星宇股份;连续持有4个季度的有宇通客车;连续持有3个季度的有鹏鼎股份;连续持有2个季度的有阳光电源、金科股份、信捷电气;2021年四季度新增的有中材科技、华设集团、爱柯迪


三、

本文小结:

3.1

医药生物:恒瑞医药(刘彦春、邬传雁)迈瑞医疗(刘彦春、归凯)天坛生物(张坤)通策医疗(张坤、归凯)美年健康(张坤、董承非)

轻工制造:晨光文具(刘彦春)

农林牧渔:海大集团(刘彦春)

休闲服务:中国中免(刘彦春、萧楠)宋城演艺(董承非)

交通运输:上海机场(张坤)顺丰控股(董承非)

家用电器:苏泊尔(张坤)格力电器(萧楠)美的集团(萧楠)

汽车:宇通客车(张坤)

电子:立讯精密(邬传雁、归凯)法拉电子(邬传雁)视源股份(邬传雁)三安光电(董承非)

电气设备:汇川技术(邬传雁、归凯)隆基股份(邬传雁)

传媒:光线传媒(邬传雁)

计算机:广联达(邬传雁、归凯)恒生电子(归凯)

化工:国瓷材料(归凯)

综合:华测检测(归凯)

非银金融:中国平安(董承非)

房地产:保利地产(董承非)万科A(董承非)

机械设备:豪迈科技(邬传雁)三一重工(董承非)

有色金属:紫金矿业(董承非)

建筑

勇于为国接盘

         

         我谁都不信,只信常识逻辑和数据


本期精彩:

核心资产抱团成这样子,松散不是一天两天能完成的事,基金大户的抛盘也需要时间。所以优质资产不能跌的太快,需要涨涨跌跌的抛货。

所以以宁德时代五粮液茅台泸州老窖爱尔眼科欧普康视的下跌,还要下跌很久。然后横盘很久。至少一两个月。

所以不着急抄底,等待时机。

美女跌倒,仍然是美女,擦掉身上的泥土,会重新光鲜亮丽。

核心资产跌到底,一定要勇敢买回来。

核心资产跌到底,底不是一个点,而是一个区间,让你有足够的时间抄底,只要你有勇气。

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全部评论

江北一根筋02-25 12:05

做t,我也认同,但是新能源200了,yi医美300白酒60。如此高的pe,很难想象2021再翻一番。倒是还有大批跌到2400大盘更低价的优质股。。基金给白酒医美新能源降降比例也是很可能的。稍微降一点,就是市场风暴

星星之火00102-25 12:00

主力资金只是做个T,真要是离场,几天的跌幅能够跑完,大鸡都是十亿元级的持仓量 ,卖哪个股票不跌停几天

小李飞刀54302-25 07:37

写得太好了,希望楼主多出好文

前辈-胡适之02-25 00:07

又直播带货