国家队9亿加仓芯片龙头,芯片产业链起底,6股争先

$北方华创(SZ002371)$今日发布定增公告,其中国家集成电路基金认购14,866,836股,认购金额910,891,041.72元。

芯片产业链分解
芯片设计:上游被美系公司垄断,下游中美持续PK。芯片设计上游,指EDA工具公司。美系公司占据EDA工具市场的大头。芯片设计下游,指芯片设计公司(Design House/ Fabless)。在第一梯队,我国的华为海思以及紫光展锐,从营收上已经能够排进全球前十,且设计水平处于业界顶尖。

圆晶代工:上游材料被日系公司垄断;下游圆晶代工厂,中芯国际直追第一梯队。

封装代工:上游材料,日系绝对垄断;下游封装代工,大陆已有国产替代的实力。


逻辑推理
国家集成电路产业投资基金一期主要投资在晶圆制造领域,对装备和材料的投资是最少的,大基金二期启动后,将加强在半导体装备和材料领域的投资,相关领域的国产替代有望加速,设备龙头有望受益。

实际上在这个问题,我相信即便你看了我下面写的这些个股,依旧是摸不到门道,因为这些个股的表现是参差不齐的,这方面我再给大家分享下我的经验,实际上对于机构来说,这种类似于大白马的股票,有两种做法:

第一种,就是一路拉升,涨到你不敢跟,别以为股价高了成本大,实际到最后成交量都是萎缩的,注意看贵州茅台的表现,不要看绝对值,而是要看相对变化。

第二种,就是一路压盘,压倒你觉得无法承受,然后再拉起来。

不管哪一种,本质上就是不想有太多的跟风盘,但是有一点,无论如何在股价上做文章,但是其本身的交易行为是无法掩饰的,这是我在博尔《机构库存入门》一文中得到的启发,关于机构潜伏的方法,这篇文章中有很详细的阐述,大家也可以收藏下。

重点个股梳理

晶盛机电(300316):是国内晶体硅生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果;

北方华创(002371):产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;

长川科技(300604):检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;

精测电子(300567):收购韩国IT&T公司25.2%股权,从面板检测进军半导体检测领域;

华兴源创(688001):为国产半导体测试设备龙头;

至纯科技(603690):(国内高纯工艺龙头,清洗设备可期)

最后要说,按照《机构库存入门》一文中的思路,如果一只个股要想起来,必须是要有机构资金持续活跃的迹象,我看网上有人专门整理了这方面的内容《机构库存持续增加个股清单》,大家也可以结合这个内容去对比下。

当然最后的最后,关于芯片股,绝对不是6个股票的问题,我在近期会小范围发布我自己整理的老概芯片股炒作路线图,到时候会赠送给我的一部分粉丝,雪球上写的内容不多,但大家也一直鼓励我,算是多结识些朋友吧。

雪球转发:2回复:2喜欢:13

全部评论

我真正是一个好人2019-12-05 22:57

61元定增价,按市场价账面直接就有近45%的收益,这种明目张胆的利益输送摊薄每股收益坑二级市场投资者的行为竟有阿Q认为是利好!为什么不按市价定增!

zltyfc2019-12-05 21:52

大基金支持,要加倍努力呀。