趣店的引爆点

今天的新闻,趣店将于11月27日纳入msci全球标准中国指数成份股,是唯一纳入该大中型企业指数的中国海外上市互联网金融贷款公司。

消息之下,趣店股价大涨,这看似偶然,实际是趣店早该到的引爆点。

上市两年慷慨回报股东,到今年年底,共将回购5.98亿美元的股份,8600万股,减少发行股份25%以上。这充分显示了公司强劲的盈利能力和对未来发展及业绩承诺的信心。

公司目前仍在进行的回购,是从八月末开始,委托花旗实施,承诺到年底前要快速回购1.95亿美元的股份,预计回购价在7.2美元每股,2700万股,此前三季度中,公司自己已经回购300多万股,这样下半年一共回购3000万股,上半年还回购了昆仑万维的1817万股,今年一共回购将达4800多万股,耗资3.2亿多美元。

年底股数预计2.5亿股。会极大增厚未来一年的每股盈利和净资产。

趣店是今年唯一给出确定的净利润超45亿元的互金公司,估计也是在美上市的中概股中唯一承诺净利润数额的公司。承诺的是净利润总额,不是每股收益,还敢于斥巨资回购,可见管理层的信心之坚定。

3.2亿美元,如果用于放贷,按半年时间,净利润约为10%,3200万美元,2.2亿元。

自从两年前上市以来,趣店连续八个季度盈利高居所有同类上市互金公司第一,与同业公司盈利差距在不断扩大,这一趋势还会持续很长时间的。


10月中,趣店的空仓2570万股,信也似130万股空仓,乐信,360空仓均不到百万股,趣店空仓出奇的多。

然而引爆点到来时,巨量空仓加目前与趣店体量相比的超级劲爆回购,预期未来持续一年3亿美元的回购,正进行的八天五个投资者会议,紧接着三季报超预期的利润,无风险开放平台收入的快速增长,估值的无风险因素提升,p2p凄风苦雨的逐渐平定,趣店快速进化创新的基因,获取消费金融,互联网银行等新金融牌照的期待,共同构成助推趣店价格大涨的重型火箭。

Msci消息是个高效的个点火器。

按大涨后现价7.5美元,极保守估计明年净利润零增长,45亿元,汇率7,2.5亿股,eps2.57美元,pe 2.92。

考虑下明年可能的3亿美元回购因素,当然如不回购,可用于投入放贷的零成本资金会比今年大增。

看起来真的不错。

新手,路人水平,不保证正确,不构成投资建议。

$拍拍贷(PPDF)$$乐信(LX)$

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精彩评论

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evestor11-10 22:20

360杠杆率太高,宣传的逾期率水分大。

感觉转型难度大些。

韭菜齐腰高了11-10 19:39

360现在主要优势就是便宜。我也非常看好趣店,不过这公司公关实在太差,现在基本360和趣店一半一半吧

evestor11-09 10:51

新开放政策,新转型政策。

evestor11-09 10:49

我基本从不吹牛,都是事实和合理推断。

这帽子戴不了。

从未说趣店必获消费金融或其他牌照,只是说期待,可能。趣店并不一定这样想。

我是新手,路人水平,发帖自得其乐,早就说过。

就买几股放着,看起来有趣。

因水平不高,不可能都说的对。

有理有据合理讨论都欢迎。

韭菜三年11-09 10:30

趣店是能挣钱;
但是别把它,扯上消金牌照;兄弟很关注也很看好互金,但过度吹也不好。。。。呵呵;你这是在趣店下注了多少啊?