胡紫怡Zoey

英伟达是伟大的公司，但敲响了美股的丧钟，第二阶段做空开始

英伟达是伟大的公司，但敲响了美股的丧钟。
英伟达诠释了什么叫做“全球核心科技”，作为AI行业上游的卖水人，二季度英伟达营收同比翻倍，较分析师预期高22%，EPS盈利同比增超四倍，较预期高近30%，均扭转一季度两位数下滑之势；AI芯片所在业务数据中心收入同环比均翻倍激增，较预期高近30%，...

讨论

今天把罗素2000清了，感觉190～200的目标过于贪婪，接下去把目标逐渐转向做空做双顶的纳指100。
可能是在前高或者2021前高的双顶。
主要我发现纳指100和罗素2000大周期还是一样，纳指100在七月底见顶，罗素也在同时见顶。
罗素的优势是反弹的时候超跌严重幅度更大，但不能逆势上涨。

讨论

美国10月零售销售环比下降0.1%但降幅低于预期，因此加息预期再起，美债收益率在昨天暴跌之后开始回升，10年期收益率升的幅度达到了昨天跌去的一半。美债ETF TLT相应跌掉昨天涨幅的一半。
积极的现象是小盘股$罗素2000指数ETF-iShares(IWM)$ 和医药股$美国生科ETF-SPDR(XBI)$ 继昨天涨5%+之后，...

讨论

在大a博弈降息预期还不如$恒生医疗ETF(SH513060)$ $纳指生物科技ETF(SH513290)$ 都是接近去年10月底部的品种

讨论

推特上日本小哥做的市场降息预期，图像很清楚。
现在利率5.25%~5.5%，市场预期，明年3月有33%的概率降息25个基点，明年年底概率最大的是降息100个基点到4.25%~4.5%，概率是30%。
$恒生指数(HKHSI)$ $纳斯达克综合指数(.IXIC)$ $上证指数(SH000001)$

讨论

$罗素2000指数ETF-iShares(IWM)$ 小盘股+3.55%
$美国生科ETF-SPDR(XBI)$ 医药股+4.12%
$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ 纳指100 +1.73%
自从用小盘股对冲后，心里舒服了很多，小盘股果然受益于软着陆和降息更多，涨幅大于科技股，要是像以前一样满仓裸空直接摔手机
昨天晚上看到...

讨论

这是标普500指数（大盘股）、标普400中型股、标普600小盘股的市盈率走势，可以看到大盘股高估，中盘和小盘股低估。小盘股的估值甚至和2008年接近！
标普500指数大盘股今年涨10%，中型股跌1.46%，小盘股跌2.28%。
美股的中盘股和小盘股的历史走势很不错：
美股市场的马太效应严重，主...

讨论

是这样哦，2022年市场和牛市老师说2023年年中/夏天开始降息，但实际上金融环境在2023年进一步收紧。
于是根据流动性逻辑做空美股的我折戟沉沙 $纳斯达克综合指数(.IXIC)$ //@泡沫艺术家:回复@胡紫怡Zoey: 我有90%的把握说，明年至少降息100BP，这个预测完全是错的！现在就是在唱双簧演戏...

讨论

确实，我感觉博弈明年降息还不如医药股、罗素2000，$美国国债20+年ETF-iShares(TLT)$ 这个etf水太深了//@泡沫艺术家:收益率曲线倒挂，而降息又明显无望的情况下，喊单让美债抄底盘拥挤跑步入场，个人觉得现在就是“养套杀”的大戏。其实都不需要美联储继续加息，现在20年期才4.96，来个熊陡...

讨论

从这点来说确实是，同样是美债收益率短期见顶的利好，结果理论上更应该受到利好的港股反而疲弱，不过这只是一周，太可不必这么否定自己。
美股市场来看，标普500指数从4400调整到4100问题不大，但是缺乏向下的动力。转折点可能是第四季度美国经济是否会如期衰退。还是继续保持强劲。

讨论

中国市场和美国市场完全反着来，中国是小盘股领涨，大盘股领跌，反映到指数看上去是熊市，但实际上小盘股1000、2000还在21年牛市高位。
美股相反，指数靠着大型科技股撑着，看上去“牛市”，但小盘股罗素2000今年跌了2%。
高利率对借新还旧的小公司杀伤力大，加上硅谷银行等地区性银行深深...

讨论

《大型泡沫老师批斗会》
这张图的意思其实就是2年期和10年期美债收益率倒挂收窄的时候要衰退，然后前段时间随着2年期收益率不动，10年期收益率暴涨，这个倒挂收窄了，然后就预期四季度可能会衰退。
但是这次收窄的方法很奇怪，以前都是通过两年期快速下行，十年期缓慢下行。这次确实十年期...

讨论

美债危机可能还会持续，再次被下调评级，并且30年期国债销售惨淡：
即便没有美债危机，如果美联储明年如期降息100个基点，那么两年期美债收益率从5%降到4%，十年期现在是4.6%，修复收益率倒挂后，十年期可能依然是4.6%的收益率。
主要是这次加息周期的倒挂太严重了，像2008年，倒挂不严重...

讨论

美股市场在鲍威尔放鹰+美国长期国债销售遇冷情况下意外强劲，其中后者是关键，意味着即使美国财政部降低长期国债供给后，供需依然失衡。但是长期美债收益率上行幅度不大，股债市场也继续延续乐观情绪。标普500指数来到了4400的上沿，应该是最后的疯狂，准备继续加空，因为反弹的逻辑是宽松，但现在...

讨论

标普500指数已经突破了下降通道，客观的说确实受到了美债利率回撤的利好，而扭转了下降通道的颓势，毕竟下降通道是因为美债高利率导致的，没毛病。从这个角度看，对中国市场也可以高看一眼，美债利率下滑对中国市场是股票上涨和汇率升值的双击。没错，对那个扶不起的大A更利好些。
大概率的预...

讨论

我以前美股账户就几万块人民币的时候，做空都随便满仓3X做空，因为钱少随便玩。现在靠自己攒到了30万人民币，不敢像以前一样直接满仓3X杠杆的ETF了。
回顾今年年中做空纳指100的失败经历，我意识到做空需要保护、要考虑极端情况。例如，如果市场继续发作觉得马上降息，牛市开启怎么办？
那...

讨论

买了1613美元的$纳指3X做空-ProShares(SQQQ)$ 还买了1545美元的$罗素2000指数ETF-iShares(IWM)$ 保护空仓，主要是科技股相对于小盘股太高了，如果纳指100因为宽松预期超预期上涨，那么罗素2000这种被加息深深伤害也会涨，从而保护下做空仓位，我就拿零钱玩一玩$纳斯达克综合指数(.IXIC)$
主要...

讨论

为什么我说债券市场不相信所谓的加息结束论，或者说美联储会降息。
强烈的降息预期，短期美债收益率下滑的动能远大于长期。例如今年三月硅谷银行开始作妖，短期美债5% ➡️ 3.5%，长期美债4%➡️3.2%。
短期下行的幅度是长期的两倍哦。这是衰退带来的强劲降息预期。...

讨论

另外，美股市场还有AI这个因素在扰动，最近一段时间主要是美债收益率在聚光灯下。这就更加难以预测了，我已经吃过一次亏了。
我上一篇长文举了一些大V的种类，其中“永远牛市”类型的，吹牛一般是说今年美联储会降息、会鸽派降息，但是不仅没有降息，而且美债收益率还创新高了，美联储加息的终...

讨论

画条线，纳指100到了15200开始做空，用剩下的零钱3200美元，好久没做空了，人不轻狂枉少年啊
$纳斯达克综合指数(.IXIC)$

讨论

最近其实2年期收益率下降的不多，反而十年期下降的多。
因为美国财政部意识到疯狂发长期债券的事情，所以减少了发长期债，增加了短期，从而从共计上帮助了长期债券上涨。
但是长短期倒挂的幅度在加大。如果债券市场真的认为美联储马上要降息了，那么2年期应该迅速下行，且幅度远大于10年期...