科特估转债的机会

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今天A股不管大盘股还是小盘股基本上都是跌的,只有科创50指数上涨了0.54%,科创板中位数涨幅超过2%。科创板大部分是半导体行业,尤其是科创50指数,半导体行业占到了49.84%。

"科特估"是资本市场上的一个新概念,它聚焦于"新质生产力"的转型升级,包括优势制造(如新能源车和通信等)、中国自造(如高端装备和新材料等)和先进智造(如AI和生物技术等)。"科特估"与"中特估"都是资本市场服务于实体经济使命的一部分,目的是改善前沿科技融资环境,实现民族复兴的根本在于发展新质生产力。

国家集成电路产业投资基金,是国家级的产业投资基金,重点投资集成电路产业。目前国家大基金已经成立了三期,其中第三期注册资本高达3440亿元人民币,规模远超前两期。大基金三期的投资重点可能包括人工智能芯片、先进半导体设备(尤其是光刻机等)、半导体材料(光刻胶等)等关键领域。

"科特估"与国家大基金有一定的关联。一方面,国家大基金的投资方向与"科特估"关注的前沿科技领域有重合,如AI芯片等。另一方面,国家大基金的大规模投资有望加速半导体等关键领域的国产化进程,为"科特估"相关企业提供更多发展机遇。同时,"科特估"的提出也有助于引导更多社会资本投向科技创新领域,与国家大基金形成合力,共同推动产业升级。

半导体科创板转债就4只分别是:银微转债$银微转债(SH118011)$芯海转债宏微转债$宏微转债(SH118040)$力合转债$力合转债(SH118036)$ ,如下图:

单价集中在104-114元,规模3.8-5亿,整体来说单价不高、规模不大,如果后续科特估+国家大基金行情能够持续,这4只转债还会有机会。科创板降低门槛的传闻已经好几次了,每次都是落空,个人认为炒炒就好,不要入戏太深。