这16只基金过去三年五年业绩优秀,基金经理本人也持有较多

5月初写的一篇文章《五月份即将打开的定开基金》提及过嘉实价值发现三个月定开混合(010190)本月开放。趁着这个时机捋一捋谭丽的数据。谭丽目前在管规模274.21亿元,在管基金的数量和冯明远一样高达10只,想吐槽一下,不显得有点多吗?

从简历来看,谭丽是硕士,曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、策略组投资总监,现任主基金经理。2017年6月21日开始担任基金经理,基金经理年限5.13年。

在管的10只基金按照基金经理上任时间展示如下,还展示了机构占比、截至2021年末基金经理本人持有自己在管基金的情况。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年5月24日

从上表可知,有2只基金谭丽持有超100万份,分别是嘉实价值长青混合A(010273)、嘉实价值臻选混合(011518),这两只基金的机构占比分别是0.17%、0.45%并不是太高。

本月打开的嘉实价值发现三个月定开混合(010190),谭丽并未持有,且这只基金机构占比100%,貌似不对散户开放。

10只基金的任职以来的回报情况展示如下,2018年9月市场低点时上任的嘉实丰和灵活配置混合(004355)数据最亮眼,而2020年、2021年上任的几只基金目前还是负收益,包含谭丽自己持有超百万份的那两只基金。所以买在市场的相对低位比买谁更重要。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年5月24日

10只基金的阶段涨幅排序如下,满五年业绩的仅嘉实新消费股票(001044),近五年收益率91.19%,不算特别高。满三年业绩的有4只基金,三年收益率最高的是嘉实丰和灵活配置混合(004355)达到了97.19%,还是不错的。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年5月24日

我目前并不持有谭丽的基金,梳理本文仅是客观展示一些数据,加深自己对其的认识。谭丽上任最早的是2017年4月上任的嘉实新消费股票(001044),我计划以这个时间点为始,拉一拉全市场基金的数据,2017年4月截至目前刚刚满五年。

要求基金经理上任时间在2017年4月11日(含)之前,近三年收益率大于50%,近五年收益率大于90%。全市场15725只基金(多份额分开计算)满足要求的有246只基金(多份额分开计算),要求基金规模合并值大于2亿元,剩下225只基金(多份额分开计算)。

这225只基金区间卡玛比率最大值为1.0408,最低为0.2400,其中嘉实新消费股票(001044)的卡玛比率为0.4987;区间夏普比率最高值1.3528,最低值0.5061,其中嘉实新消费股票(001044)的区间夏普比率为0.8016。

如果要求区间卡玛比率大于0.4900,区间夏普比率大于0.8000。则满足要求的只剩下93只基金(多份额分开计算)。

如果要求晨星三年评级在3星(含)以上,五年评级在4星(含)以上,则满足要求的只剩下85只基金(多份额分开计算),如果多份额仅保留一类,则剩下76只基金,截至目前嘉实新消费股票(001044)依然在这76只基金之中。

这76只基金我没有对基金的类型做出要求,所以上榜的基金有指数型基金,76只基金按照基金机构投资者持有比例由高到低排序如下,展示了基金的晨星评级情况:

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年5月24日

76只基金按照上表顺序展示这些基金的近三年涨幅、近五年涨幅,以及2017年4月11日~2022年5月24日的区间涨幅、区间年化回报、区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率等信息。喜欢研究的读者可以仔细研究一下。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年5月24日

76只基金还是按照上表顺序展示基金经理的任职回报、基金经理年限、在管基金数量等信息如下。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年5月24日

对上述基金再做一次筛选:剔除指数基金,剔除近三年收益率最后三名,剔除近五年收益最后三名(李崟的招商安泰平衡混合(217002)被剔除,这是一只平衡混合型基金,还是蛮值得重视的一只平衡混合型基金;另外,谭丽的嘉实新消费股票(001044)也被剔除),剔除2017年4月11日~2022年5月24日的区间涨幅最后三名,剔除区间夏普比率最后三名,剔除卡玛比率最后三名,仅剩下66只基金,我们来看一下基金经理截至2021年末持有情况

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年5月24日

上表基金经理持有份额超50万份的合计有16只基金,涉及16位基金经理,罗列如下:这些基金经理近三年、近五年的业绩还是比较不错的,且基金经理持有份额较多。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年5月24日

如果2021年末持有的份额截至目前未变的话,持有份额乘以单位净值可知,黄维持有金额超202.80万元,刘旭持有金额超337.8万元,张慧持有金额超288万元,神爱前持有金额超515.9万元,姜锋持有金额超274.65万元,王景持有金额超244.1万元,冯明远持有金额超412.5万元,李晓星持有金额超203.43万元,何肖颉持有金额超313.3万元,冯波持有金额超389.6万元……

文章的切入点是谭丽,但是也仅仅是切入点,文章的标题是写完之后改的。文末这些基金经理是筛选出来的近三年、近五年业绩和各方面数据均不错的基金经理,而且持有自己在管的基金金额相对较多。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年5月24日

信息量都在文中,本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不作为投资建议。

免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。@今日话题         @蛋卷基金#寻找热爱基金的你##雪球星计划公募达人#@雪球创作者中心

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全部评论

马到功成12305-26 11:53

投基十余年,见证了嘉实的衰落。嘉实很少产品主动控制规模,有业绩稍好点的基金经理必然加速滥发基金。这两年终于基本没有拿得出手的了。

时间复杂度05-26 10:57

嘉实,在猛的人也被它废

赛道投资人05-26 10:30

谭很差,唯规模至上