9只业绩优秀的FOF基金,以及被他们看中的优秀基金

昨天写了一篇《连续六年跑赢工银股混指数且由同一基金经理管理的主动权益类基金只有18只》,提及了唯一的一只目前业绩基准对标工银股混指数的基金富国智诚精选混合(FOF)(007898),这是一只FOF基金,业绩基准是中证工银财富股票混合基金指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率(税后)×10%。成立以来跑赢了沪深300指数30%多,基金经理王登元,2019年9月6日上任,任职回报32.22%,年化回报10.83%,任期最大回撤-32.08%。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年5月20日

我对市场上有没有同类FOF基金跑赢富国智诚精选混合(FOF)(007898)起了兴趣,所以本文来求证一下。

01、9只业绩优秀的FOF基金

因为王登元上任时间是2019年9月6日,所以要求2019年9月6日至2022年5月20日区间收益率大于32.00%,基金的类型是FOF基金,剔除上任时间不足900天的基金经理,多份额仅保留A类,筛选可得9只基金,涉及7位基金经理,其中桑磊、许利明均出现2只基金。

9只FOF基金按照区间涨幅排序如下,许利明的业绩一枝独秀。从机构投资者持有比例来看,南方基金的夏莹莹比较受到机构投资者认可,从基金的规模来看,许利明、桑磊、黄俊、张文君等比较受到认可。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年5月20日

9只基金展示基金经理的任职回报情况如下,值得一提的是朱赟上任时间比王登元要晚3天,因为时间少的不是太多,所以我保留了。年化回报比较高的有许利明、黄俊、桑磊、朱赟。其实能上榜的基金经理都是比较不错的FOF基金经理。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年5月20日

展示9只基金的区间收益率、区间年化回报、区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率等信息。这张表更能看出华夏基金许利明在管的FOF基金业绩在这2年多来相对比较优秀。如果比较认可FOF基金,可以重点研究一下本文的几位基金经理。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年5月20日

9只基金的费率整理如下:桑磊的两只基金管理费率有区别,张文君的基金各方面费率最便宜。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年5月20日

9只基金的申购费率展示如下:

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年5月20日

9只基金的赎回费率情况展示如下,中欧桑磊的基金持有7天后赎回不收赎回费。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年5月20日

这9只基金过去两年多业绩还是比较不错的,但如果选择它们需要核对一下其业绩基准,背后的投资资产风险程度如何。王登元的FOF基金背后资产大部分是偏股类的基金,风险程度比较高,如果未来权益类资产上攻,大概率会取得不错的成绩。而榜单上的几只养老FOF基金很明显是偏债的,所以看前十大持仓的区别就能看出大概。

02

被9只FOF基金看中的主动偏股基金

我大概看了一下持仓,背后资产是偏股较多的是朱赟的海富通聚优精选混合(FOF)(005220)以及夏莹莹的南方合顺多资产(FOF)A(005979)。

我从这9只FOF基金的前十大重仓基金中挑选出了27只偏股主动型基金华安逆向策略混合A(040035)、信达澳银新能源产业股票(001410)、汇丰晋信动态策略混合A(540003)、交银趋势混合A(前端:519702  后端:519703)出现不止一次,基金经理分别是万建军、冯明远、陆彬、杨金金

其中大成高新技术产业股票C(011066)我更换成了大成高新技术产业股票A(000628),中欧时代智慧混合C(005242)更换成中欧时代智慧混合A(005241),按照机构占比排序如下,这27只基金都是FOF基金经理看中的基金。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年5月20日

27只基金按照近一年的涨跌幅排序如下:从今年的业绩来看,丘栋荣今年只下跌了-9.17%,下跌最多的是柯海东-26.49%。从近一年的业绩来看,杨金金、丘栋荣涨幅近40%,而刘彦春下跌了-30.89%。近两年、近三年、近五年的涨跌幅大家自己看表吧。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年5月20日

27只基金的机构占比平均达到了47.86%,真的不算低,这也是给大家一个建议,选择的基金可以看看机构占比这个指标,太高和太低其实都不是太好。

03

引申出33只主动偏股基金

因为拉数据,所以顺便分享一下:要求2019年9月6日至2022年5月20日区间收益率大于100%,区间卡玛比率大于1.2,机构投资者持有比例大于10%,基金规模合并值大于2亿元,剔除债券型基金,多份额仅保留A类,满足条件的只有33只基金,放在第三部分分享一下。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年5月20日

33只基金按照区间收益排序如下:各位读者找寻一下自己喜欢的基金,我就不多说啥了,能上榜的都是近2年多业绩比较不错的基金经理。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年5月20日

33只基金的机构占比平均达到了53.25%,竟然比第二部分的机构平均占比还要高。第二部分和第三部分重合了四只基金:海富通改革驱动混合(519133)、国富深化价值混合(450004)、华安安信消费混合A(519002)、广发多因子混合(002943),基金经理分别是周雪军、刘晓、王斌、唐晓斌

将第二部分和第三部分提及的基金合并,按照机构占比罗列如下,展示截至2021年末基金经理持有份额。其中基金经理持有超100万份的有14只,大家看表吧,今天这篇文章整理太费时间,准备休息了。

数据来源:东方财富Choice数据

信息量都在文中,本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不作为投资建议。

免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。@今日话题               @蛋卷基金#寻找热爱基金的你##雪球星计划公募达人#@雪球创作者中心

雪球转发:2回复:4喜欢:11

全部评论

阡陌说06-10 08:36

没有标准答案吧,25%-85%?反正太高太低都不好。

9jake06-10 08:25

对权益基金来说机构占比最好在多少范围内?

federalist05-24 11:42

有启发

雪球创作者中心05-24 10:40

我刚打赏了这篇帖子 ¥1.00,也推荐给你。