不抱团的唐晓斌:依然看好大资管行业未来的发展

本文简单梳理广发基金的三位基金经理的四季报,分别是刘格菘、李巍、唐晓斌。文章是基金笔记性质,所以会比较枯燥,但是信息量还是比较大的,不喜欢看的朋友请忽略,等季报梳理完毕,我再给大家梳理找优质的基金。


01、刘格菘:今年风格分化的局面可能会延续


刘格菘四季度末在管773.35亿元,在管6只基金,其中有一只基金广发行业严选三年持有期混合A(012967)是2021年8月成立的,四季报是其第一次公布季报,目前的重仓股布局如下:还是稍偏科技风格的。

另外五只基金有三只是独自管理,有两只是双基金经理,五只基金合计50只重仓股的变动全部罗列如下:加仓的是晶澳科技小康股份阳光电源,减仓较多的是京东方A亿纬锂能……

刘格菘独自管理的广发小盘成长混合(LOF)A(162703)四季报中的说法截屏如下:刘格菘认为2022年风格分化的局面可能会延续,我刚在梳理银华基金四季报时,焦巍认为2022年市场最终回归均衡,这两位看法有点不一样。刘格菘四季报出炉后,一些主流媒体也发表了文章:中国基金报:《刘格菘大举减持这只股》,中国证券报:《刘格菘最新重仓股曝光!这些股票获增持》。


02、李巍:增持电子、军工和汽车


李巍目前在管规模135.48亿元,在管基金7只,剔除晚上任的两只基金,合计5只基金,均是其独自管理,统计一下重仓股变化如下:加仓的有菲利华锦浪科技欣旺达天齐锂业赛意信息……不过锦浪科技也减仓了不少,减仓的还有航天电器五粮液、欣旺达……感觉李巍会在熟悉的个股上做波段。

李巍独自管理的广发制造业精选混合A(270028)四季报中的说法截屏如下:在四季度李巍主要增持了电子、军工和汽车,并在电力设备内部作了品种优化。


3、唐晓斌:看好大资管行业


唐晓斌在管规模324.15亿元,在管基金4只,除了一只和刘格菘合管的之外还有三只(见下表):广发瑞誉一年持有期混合A(014591)是今年1月成立的,暂时还看不到持仓。

广发瑞锦一年定期开放混合(011481)是2021年9月成立的,此次公布的季报是第一次季报,可以看到前十大持仓是三峡能源江苏新能广州发展吉林化纤精功科技菱电电控禾望电气运达股份恒润股份天能重工,看重仓股,是不是觉得都不是很熟悉?可见唐晓斌依旧是不抱团的基金经理。

从重仓股被基金持仓数量来看三峡能源(2021年三季报中被396只基金持有)、江苏新能(7)、广州发展(13)、吉林化纤(3)、精功科技(2021年中报中被2只基金持有)、菱电电控(7)、禾望电气(8)、运达股份(66)、恒润股份(13)、天能重工(1),因为精功科技三季报没查到按照中报数据代入,396+7+13+……+13+1=516,一般这个数值低于2000,我就认为是不抱团的基金经理,而516确实太低了,可以说是“很很很不抱团的基金经理”。

唐晓斌截至目前管理时间最久的是广发多因子混合(002943),其持仓变动如下,可以看到四季度唐晓斌加仓最多的是中信证券华泰证券,还有金禾实业、国泰君安、同花顺、华侨城、恒生电子

这个持仓目前很不均衡,从加仓动作来看,唐晓斌看好券商,财富管理的方向……这一点在其季报中得到了印证,我们依然看好大资管行业未来的发展,尤其是龙头公司无论是投行业务,还是融券或衍生品业务,都有着明显的券商头部化趋势。不过唐晓斌没有选择东方财富呢。

…………

广发基金还想梳理林英睿、费逸的持仓变化,精力关系,本文暂不梳理了,最后看一下广发基金的重仓股,截至2021年12月31日,目前的重仓股是阳光电源、隆基股份、晶澳科技等,19只重仓股合计占净值比9.02%。

这篇文章是基金笔记性质,比较枯燥,但是其实信息量还是蛮多的,请大家多关注客观的数据,不构成投资建议。

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全部评论

风吹韭菜乱摇摆01-24 18:38

被刘格崧带坏的

风吹韭菜乱摇摆01-24 18:37

杨冬以前做私募的

三国_X01-24 15:58

杨冬才干几天多因子,以前从来没有基金产品业绩

好自为之是修养01-24 14:59

广发有几个人品好的 看看这些持仓 都是上市公司反路演的标的

风吹韭菜乱摇摆01-24 13:34

据说广发多因子业绩好的主要原因是使用了杨冬的策略