周应波、曹名长、葛兰、周蔚文2021年四季报看点整理,干货多

本文简单梳理中欧基金的四位基金经理的四季报,分别是周应波、曹名长、葛兰、周蔚文,为了便于贴标签方便复习,只梳理这四位。文章是基金笔记性质,所以会比较枯燥,但是信息量还是比较大的,不喜欢看的朋友请忽略,等季报梳理完毕,我再给大家梳理找优质的基金。


01、周应波


周应波卸任只剩1只基金了,我仅梳理一下这只基金持仓的变动情况:从变动来看,立讯精密加仓了700多万股,加仓幅度49.88%。减仓了舜宇光学科技(减仓幅度仅-1.54%)、华友钴业(减仓幅度-21.80%)。


02、曹名长看好低估值地产


曹名长属于价值风格基金经理,截止2021年四季度末在管规模仅66.25亿元,目前在管四只基金,但都不是独自管理的基金,我将四只基金的前十大重仓股的变动全部统计了一下,详见下表。

可以看到加仓较多的是金地集团,还小幅度加仓了航民股份宁波华翔润达医疗垒知集团……减仓较多的是广汇汽车。曹名长在中欧恒利三年定期开放混合(166024)分享了他的观点:地产基建金融以及可选消费等行业在2022年可能会有不错的表现。


03、葛兰长期看好创新药产业链


葛兰目前在管五只基金,其中有四只是独自管理的,仅一只是和卢纯青一起管理,我将这五只基金的前十大重仓股的变动全部整理罗列如下:

从上表看,加仓的有通策医疗迈瑞医疗药明生物药明康德凯莱英、九州药业、康龙化成爱尔眼科泰格医药恩捷股份等等。

减仓较多的是宁德时代北方华创

中欧医疗健康混合A(003095)四季报中,葛兰说长期看好创新药产业链、医疗服务、高质量仿制药龙头企业,认为创新药产业链长期维持在高景气状态。


04、周蔚文左手新能源,右手困境反转行业


周蔚文目前在管九只基金,剔除2021年12月从周应波手中接手的几只基金,合计6只,详见下表,其中中欧洞见一年持有混合(012647)是2021年10月成立的,所以四季度是建仓期。

中欧洞见一年持有混合(012647)建仓期买的是什么呢?首先看了一下股票占比情况,目前股票占比59.79%,现金仓位40.15%,应该还没有把子弹全部打出去,目前前十大持仓集中度31.73%,布局了地产、消费以及疫情复苏受益的航空、旅游行业。

其余5只基金的重仓股变动我全部统计如下:加仓较多的有阳光电源通威股份宋城演艺

中欧新趋势混合A(166001)的四季报中,周蔚文认为目前经过两年结构性牛市,整体估值不低,有部分结构性泡沫,也有估值合理或低估的板块,还存在结构性机会。未来会在两类投资机会布局,一是未来多年景气持续向好的行业,例如新能源、光伏、军工等行业,一是困境反转行业,例如养殖、餐饮旅游、传媒、地产等。

这篇文章是基金笔记性质,比较枯燥,但是其实信息量还是蛮多的,请大家多关注客观的数据,不构成投资建议。

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全部评论

妍小韦01-27 14:43

等稳了再补

不冬眠的浣熊01-27 10:20

普跌

奇异值分解01-27 09:57

协和电子跌得很惨啊,有什么利空?

北北熊01-25 13:47

总结不错!

来碗锅巴菜01-25 10:19

该走的也无法挽留~