谢治宇持有三年多的隆基股份消失了,兴证全球基金2020年四季报梳理

兴证全球基金我主要跟踪的是“大白”谢治宇的持仓变化,另外再简单看看董承非、陈宇、乔迁的代表基金的持仓变化。

01

任职时长大于730天

基金经理任职年化排序

 

兴证全球基金目前任职时间大于730天,年化回报大于10%的基金经理如下:

谢治宇目前在管规模597.58亿元。

董承非目前在管规模643.46亿元。

陈宇目前在管规模134.76亿元。

乔迁目前在管规模207.22亿元。


02

持仓集中度和换手率


选择兴证全球基金的几位基金经理,汇总一下持仓集中度和换手率的数据如下。首先看持仓集中度如下:


换手率如下(目前天天基金尚未更新):

我所关注的谢治宇持仓集中度不算太集中,但换手率还是比较低的。董承非的换手率是超级低的,乔迁的换手率稍高,陈宇的换手率比较高。


03

谢治宇、董承非、陈宇、乔迁持仓变化


3.1、谢治宇兴全合润分级混合(163406)持仓变化如下(从2017年第一季度起,至2020年12月31日),16个季度前十大持仓出现48只个股

黄色底纹的为当季新增个股。

连续持有15个季度的有中国平安;连续持有13个季度的有隆基股份;连续7个季度持有的有万华化学;连续持有5个季度的有芒果超媒;连续持有3个季度的有三一重工;连续持有2个季度的有海尔智家比亚迪美的集团。2020年4季度新增的有双汇发展晶晨股份

本期前十大持仓消失的个股有领益智造汇川技术

四季度持仓占比提升较多的有中国平安海尔智家三一重工,而减仓最多的是隆基股份,达到4.35%,另外对万华化学比亚迪也稍作了减仓(季度涨跌幅)。

然而,2021年1月25日,根据基金上市交易公告书最新披露的2021年1月21日的前十大持仓,又又又发生了一些变化……最新披露,谢治宇又对中国平安美的集团进行了适当减仓,隆基股份和晶晨股份不见了!!!新增了兴业银行海康威视。这短短21天的变化还是蛮大的!可以看到兴业银行的建仓成本大概在18.64元~24.38元之间,海康威视的建仓成本在46.92元~70.48元之间,感觉海康威视的减仓成本不低。

黄色底纹的为当季新增个股。

更新后,连续持有15个季度的有中国平安;连续7个季度持有的有万华化学;连续持有5个季度的有芒果超媒;连续持有3个季度的有三一重工;连续持有2个季度的有海尔智家比亚迪美的集团。最近一期新增的有双汇发展兴业银行海康威视


3.2、谢治宇兴全合宜混合(LOF)A(163417)持仓变化如下(从2018年第一季度起),12个季度前十大持仓出现37只个股

黄色底纹的为当季新增个股。

连续持有12个季度的有中国平安、隆基股份;连续持有8个季度的有万华化学;连续5个季度持有的有芒果超媒;连续持有4个季度的有腾讯控股;连续持有2个季度的有三一重工比亚迪股份;2020年4季度新增的有海尔智家双汇发展美的集团

本期前十大持仓消失的个股有领益智造美团-W汇川技术

兴全合润(163406)只能投A股,兴全合宜(163417)可以投港股,两只基金持仓中相同的股票有7只,分别是中国平安万华化学芒果超媒、三一重工、海尔智家、美的集团、双汇发展兴全合润(163406)独有的是兴业银行、海康威视、A股的比亚迪兴全合宜(163417)独有的是隆基股份、腾讯控股和港股比亚迪股份

如果按照行业来简单归类一下——

港股有腾讯控股、比亚迪股份

非银金融有中国平安

化工有万华化学

传媒有芒果超媒

机械设备有三一重工

家用电器有海尔智家、美的集团

食品饮料有双汇发展

汽车有比亚迪

银行有兴业银行

电子有海康威视。

我猜兴全合宜的隆基股份应该也基本清除出前十大持仓了……所以,谢治宇的前十大重仓主要集中于软件服务(腾讯)、非银金融、化工、机械设备、家用电器、食品饮料、汽车等行业,并新建仓(增持)食品、银行、电子、家电行业。


3.3、董承非兴全趋势混合(163402)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现30只个股

黄色底纹的为当季新增个股。

连续持有15个季度的有中国平安;连续持有13个季度的有保利地产、宋城演艺;连续11个季度持有的有三一重工;连续持有6个季度的有顺丰控股;连续持有5个季度的有三安光电、紫金矿业;连续持有2个季度的有北新建材、万科A。2020年4季度新增的个股是美年健康

本期前十大持仓消失的个股有永辉超市


3.4、陈宇兴全精选混合(163411)持仓变化如下(从2017年第三季度起),14个季度前十大持仓出现59只个股

黄色底纹的为当季新增个股。

2017年第三季度接手,连续持有5个季度的有万华化学、紫金矿业;连续持有4个季度的有赣锋锂业;连续持有3个季度的有金山办公;连续持有2个季度的个股为分众传媒、通策医疗、紫光国微。2020年4季度新增的有比亚迪、德赛西威、三安光电

本期前十大持仓消失的个股是美年健康、立讯精密、三花智控


3.5、乔迁兴全商业模式优选混合(163415)持仓变化如下(从2018年第三季度起),10个季度前十大持仓出现43只个股

黄色底纹的为当季新增个股。

2018年第三季度接手,连续持有3个季度的有芒果超媒;连续持有2个季度的个股为海尔智家、顾家家居。2020年4季度新增的个股是中国平安、海康威视、双汇发展、华海药业、华峰化学、三一重工、福耀玻璃

本期前十大持仓消失的是华宇软件、隆基股份、领益智造、汇川技术、美的集团、美年健康、信维通信。(感觉乔迁最近两期前十大持仓变化的概率还是蛮大的)

3.6、将之前得到的前十大持仓变化概率的数据更新后得出下表,可以看看谢治宇、董承非、陈宇、乔迁的大概位置在哪里……

这个表格个人精力有限,只能慢慢更新。管中窥豹,基金经理的换手率大概由此可见(该表忽略了谢治宇2021年1月21日的持仓变化)。

谢治宇在季报中说,“会继续坚持自下而上精选个股的操作理念,持续关注具备核心竞争力的优秀公司,平衡好公司短期估值与长期价值,不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。整体配置以具备良好发展前景、估值合适的中长期价值品种为主,总体结构较为均衡。”

乔迁说,“仍将基本面和估值匹配视作选股的首要原则,始终坚持从风险收益比的角度来审视组合的平衡性,在市场认知高度一致时适当牺牲短期的效率以换取组合长期稳健的表现,将继续坚持自下而上基于价值的选股策略,始终以为投资者创造中长期价值为宗旨,不负投资者的信任和托付。”


04

兴证全球基金公司重仓股


兴证全球基金公司2020年4季度重仓股票信息如下:

重仓股简单分类如下:

港股有腾讯控股

非银金融有中国平安

机械设备有三一重工

有色金属有紫金矿业

家用电器有海尔智家、美的集团

电子有三安光电、海康威视、紫光国微

房地产有保利地产、万科A

交通运输有顺丰控股

食品饮料有双汇发展

传媒有芒果超媒

建筑材料有北新建材

化工有万华化学

医药生物有美年健康、康弘药业

电气设备有隆基股份

兴证全球基金的食品饮料行业重仓股也没有高端白酒;医药生物不是恒瑞医药和迈瑞医疗,而是美年健康、康弘药业,这也蛮奇怪的。

目前非货币资产规模2666.44亿元(截止2021年1月25日),在158家基金公司中排名第15,值得大家好好重视。最后想说的是,本文罗列的信息不构成投资建议,据此买入,后果自负。

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全部评论

Leowiner2021-02-16 01:34

兴全合润(163406)只能投A股,兴全合宜(163417)可以投港股,两只基金持仓中相同的股票有7只,分别是中国平安、万华化学、芒果超媒、三一重工、海尔智家、美的集团、双汇发展。兴全合润(163406)独有的是兴业银行、海康威视、A股的比亚迪,兴全合宜(163417)独有的是隆基股份、腾讯控股和港股比亚迪股份。

阡陌说2021-01-30 17:36

感觉海康威视的减仓成本不低。写错字了,应该是海康威视的建仓成本不低。

进击的小韭菜_2021-01-30 16:36

这兴全真狠啊 很多进一季度就没了!

哀岭与昆城2021-01-28 00:55

谢谢。