又见港股突发闪崩!瞬间狂泄85%没了60亿,3倍大牛股遭洗仓!更有一天蒸发450亿跌成仙,...

有时候,投资港股玩的就是“心跳”,动不动就会有蹦极闪崩的戏码上演。

12月13日,又有港股盘中闪崩了。当日港股上市公司爱得威建设集团盘中暴跌超90%,短短15分钟抹去前5个月涨幅。此前,爱得威建设还因股价暴涨3倍而受资金追捧。

无独有偶,另一家港股上市公司大健康国际在连续大涨超73%后遭遇洗仓砸盘,盘中闪崩跳水,跌幅一度跌70%,股价触及0.047港元,创出历史新低。

据不完全统计,今年以来已有超37只港股突发闪崩事件,其中不乏一些被纳入港股通标的的优质公司。

从发生闪崩的原因看,其中不乏做空机构突袭、大股东斩仓、公司“黑天鹅”事件等等多种情况,从而触发利空爆点。另一部分则是公司股权集中,容易被庄家控盘清洗仓,造成离奇闪崩不断,投资风险不言而喻。

15分钟抹去5个月涨幅 暴涨300%牛股惨遭洗仓

临近年末,港股市场却依然没有停止个股闪崩的戏码。

12月13日早盘,港股上市公司爱得威建设集团突然遭遇资金洗盘。从上午十点开始,短短十五分钟时间,股价暴跌超70%以上。临近午盘收盘,股价触及新低3.010港元。

就在今年7月,爱得威建设集团开始启动上涨行情,股价从不到8港元一路大涨,昨日盘中创出历史新高31.9港元。短短五个月,股价累计涨幅超300%。而今天,爱得威建设集团却用了不到半天的时间,就抹掉了前期的涨幅,其波动幅度令人“胆战心惊”。

截至当日收盘,爱得威建设集团报收4.40元,跌幅超85%,市值仅为10.6亿港元。

值得注意的是,这家在港股上市的建筑装饰装修公司,还准备回A股融资。9月初,爱得威建设集团发布公告,公司正考虑向中国证券监督管理委员会申请发行公司A股,并考虑向上海证券交易所或深圳证券交易所申请该等A股上市的建议。数据显示,上半年公司6个月归属股东净利润超5289.6万元,同比升2.94%。

而今日还有另外一家港股上市公司大健康国际也同样遭遇惨烈洗仓。

12月13日,大健康国际在早盘开盘不到一个小时时间,突然出现了断崖式下跌,股价一度急跌超63%,盘中触及0.047港元,创下历史新低。

截至当日收盘,大健康国际报收0.050港元,跌幅68.35%,成交超9.78亿元。

暴涨38倍妖股过山车 一天暴跌98%打回原形

一夜回到解放前,暴涨之后闪崩暴跌成仙股的,不仅是爱得威建设和大健康国家这两家公司。今年以来,港股市场频频上演闪崩戏码,其中的剧情也是让投资者看得心惊胆战。

11月21日开盘,雅高控股盘中一度暴跌98.34%至历史新低价0.246港元,随后公司申请停牌,停牌时报价0.305港元,较前一交易日相比2小时蒸发了近450亿。

而回看2019年雅高控股的K线图,投资者对这家公司的走势也感到惊奇不已。2019年初,雅高控股的股价为0.38港元,但随后一路拉升至14.96港元,期间涨幅超38倍。

而在闪崩发生后,雅高控股的股价跌至地板价。截至12月13日,雅高控股报收0.290港元。

从闪崩原因看,不排除二级市场对雅高控股有坐庄和操纵的嫌疑。有业内人士分析,股价大起大落不排除是雅高控股大股东的有意为之,今年2月22日、5月20日、7月30日,雅高控股的三位股东先后大幅减持并巨量套现。而今年7月17日和9月中下旬,雅高控股也连续出现过两轮暴跌,过山车行情反反复复。

据悉,9月11日盘中闪崩40%后,独立股评人DavidWebb发表文章对雅高股价泡沫作出警示,称该公司股价自5月底以来的涨幅令其股价约为有形资产净值的24倍,存在290亿港元的泡沫。

由于雅高控股的惨烈暴跌,MSCI公司宣布,经过市场参与者的进一步分析和反馈有关该股的可投资性,暂停将雅高控股纳入MSCI中国指数。

做空报告突袭 闪崩后再收复失地

除了雅高控股这样股价有严重泡沫痕迹的公司之外,还有一些港股上市公司则因为遭遇做空阻击,而造成了股价的跳水和闪崩,这也成为今年闪崩股出现的一大原因。

比如卡森国际在11月21日当天发生了快速跳水,跌幅现扩大至超90%,市值一天蒸发了近24亿港元。随后公司临时停牌。

而发生这场闪崩“惨案”背后的原因,则是知名沽空机构“杀人鲸”发布报告,称卡森国际 董事长及其家族通过人为低报出售业务的收入和利润,蒙骗投资者洗劫了上市公司。该机构表示,一家虚报资本支出,还让董事长家族拿走上市主体最有价值业务的公司,完全不值得投资。在报告中,“杀人鲸”给卡森国际的估值只有0.67港元。

11月22日,卡森国际对杀人鲸资本的沽空报告一一进行了回应。随后公司复牌,股价一日猛涨超400%,很快与爱收复前日暴跌的情况。截至12月13日收盘,卡森国际股价已经涨回至3.720元港元附近,股价基本未受此前做空报告影响。

和卡森国际一样,今年被做空的公司还有波司登和安踏体育,两家体育用品上市公司均遭遇机构沽空。其中,波司登估值更是被估值到零。

今年6月底,在香港上市的波司登国际控股有限公司(下称“波司登”)也被做空,股价跌幅一度接近25%,200多亿港元的市值直接消失60亿港元,公司被逼盘中停牌。

两周后,市值千亿港元的安踏体育用品有限公司第三次遭遇做空,做空者是知名机构浑水。随后安踏股价一度跌幅超8%,市值蒸发超百亿港元。

幸运的是,这两家公司虽然被做空机构沽空,但仍被多家机构看好其投资价值。其中高盛、德意志银行等在安踏体育被做空后先后出具调高目标价和评级的报告。而波司登更是在8月下旬被MSCI中国指数成功纳入。两只股票也已先后收回失地,并未收到太多做空影响。

“黑天鹅”突袭公司 港股通标的股也难逃闪崩

值得注意的是,有些公司如果本身质地不错,遭遇做空发生闪崩后仍能收复失地,但有些公司则完全是因为公司自身出现了重大危机,此时闪崩后,股价再难回到原来的位置。

10月21日,有媒体消息称,51信用卡遭遇浙江警方调查,当天下午开盘后,51信用卡在港股市场上就出现了闪崩走势,股价一度暴跌超40%,股价最低触及1.58港元。

截至12月13日,51信用卡仍保持在1.62港元附近,逼近仙股价格位置。数据显示,51信用卡从去年上市至今,股价跌幅已经从8.76港元跌落下来,跌幅接近80%。

值得注意的是,51信用卡从今年3月开始就已经出现了港股通持股,此后持股数量增加。如今51信用卡惨烈下跌,也让一众南下资金遭遇“被割韭菜”。有初步估算,自港股通资金介入该股后,亏损金额以千万元计,亏损幅度巨大。

实际上,除了51信用卡之外,南方能源、卡森国际、首控集团今年以来先后出现了闪崩暴跌的态势,这也让买入港股的南下资金难免踩上大雷。

数据显示,从2014年开始,港股通买入港股的金额持续攀升。尤其是2019年,年初至今不到一年时间净买入金额已达2247.01亿港元。自开通以来,港股通累计净买入资金已超过1万亿港元。

随着内地资金不断涌入,加上闪崩股频现,港股投资风险也受到市场的热度关注。香港资深金融专家温天纳表示,内地投资者在买入一些题材股、概念股,或者知名度较低的港股通标的时,就应对这些个股的闪崩有心理准备。

股权集中股风险大 “离奇闪崩”频繁出现

除了做空、爆雷以及股东斩仓诱发港股闪崩之外,还有一批股权过度集中的个股,也存在非常高的风险,一旦出现庄家控盘和洗仓,暴跌就难以避免,其中的投资风险非常大。

比如今年其利工业集团、中国之信集团、龙辉国际控股、钱唐控股、柏荣集团控股先后出现盘中闪崩跳水态势,原因却并不清楚。但这些“离奇闪崩”的个股,其背后都有着共同的特征,那就是股权高度集中。

香港不少券商分析师表示,股权高度集中个股的主要股东多半是擅用财技的人士,他们会通过供股、配股等手段从公司套现,损害小股东利益,有些大股东甚至利用配股等财技零成本持有股票。

而从上述闪崩股的情况看,股权高度集中造成了这些公司极容易成为控盘资金操纵股价的目标。监管部门此前也曾提醒投资者,要投资者投资港股时,需要谨慎判断投资价值,切忌盲目跟风炒作,远离缺乏业绩支撑、市值小且股权集中的股票,从而出现股价闪崩而投资蒙受巨大损失。

为了防止投资者掉入投资陷阱,香港证监会网站还会定期发布股权高度集中个股名单。据统计,截止到2019年12月12日,香港证监会一共发布170只股权高度集中个股,其中不少个股曾出现闪崩情况。

来源:中国基金报(ID:chinafundnews)

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