周末,看了不少券商或者机构的研报,也和一些高手做了交流。思考后,觉得下一步应该布局5G终端的设备,说白了就是华为手机产业链。
5G顺序
第一阶段:前期铺设光缆为主,2017年亨通光电为代表的,已过去
第二阶段:5G基站,pcb为代表,目前阶段。不过半年时间这个版块涨幅有点大,估值也在合理估值上限。但是景气依然在,预计明年的需求是今年的4倍,如果能借大盘调整个20-30%,还是非常值得买入的。如果不调整,继续拉升,我就持有底仓不加了。生益科技、沪电股份、圣邦股份等。
第三阶段:5G终端:手机及VRAR,这块离实际放量还要有一年半载,下半年5G手机刚上市。目前个人判断介入正当时,如果等到明年手机放量,估计已经起来一波了。看看第二阶段的pcb,业绩刚开始兑现,发现没有沪电都5倍了,其他的也有2-3倍的涨幅了。这块其实有一定的不确定性,手机今年业务下滑的,一度让我有些怀疑明年的换机潮会不会来?看了报告后,判断明年换机潮大概率会实现。详见下图吧。结合自己的情况,苹果手机6用了4年了,慢慢出现卡顿,像我这种对手机没啥追求的人,都觉得再这么卡下去,5年也必须换了……
目前,持有德赛电池,还有两个标的歌尔股份和硕贝德,再观察研究中,业绩都是非常不错的……拐点迹象,底部,估值相对不高,尤其是德赛电池,赔率很高啊。
第四阶段:5G应用,实际上这款还早,无论是车联网还是物联网,离业绩兑现还早的很,业绩也相对一般,相关标的都表现不怎么样。
只有一个富媒体梦网集团,业绩不错,表现很好,其实他是擦边球。无论概念如何,只要有业绩,估值合理就是好票,如果下跌,我也会继续加仓。
另外就是云游戏,最近好多券商在推,这个5G应用离实际运用非常近,相关的顺网科技最近几天表现很强。其业绩目前也一般,好在估值不贵,属于埋伏的品种吧。可以小仓位试试……
好了,就这样吧!周末也得交作业……
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更多个股具体逻辑发在上面,哎,越来越懒了……