基金组合每周整理

整理本人关注的蛋卷基金里的基金组合每周收益情况，仅供自己参考，不构成任何投资建议。投资有风险，买基需谨慎。

定投和配置型组合间的比较参数，考虑：

 1.组合的长期表现，（1+年化收益/100）^运行年数；

2.组合相对基准的长期表现，定投型用（1+超额年化/100）^运行年数，配置型用超涨倍数；

 3.组合相对基准的近期表现，1+（近1年组合涨幅-近1年基准涨幅）/100；

 4.组合相对基准的最大回撤控制，1/风险系数。

 系数=1*2*3*4

1.固收+

注：风险系数为组合最大回撤相对于同期沪深300最大回撤的比值

2.定投型

注：同期300 年化指从每个组合成立日起，每周一定投100元到易方达沪深300ETF联接所获得的年复合收益率

3.配置型

注：超涨倍数=超额收益/300涨幅

4.市场热度

螺丝钉星级；四星

沪深300股债比：（来源：看财报网页链接）

中证500股债比：（来源：订阅号-高山石2018）

每个组合都有主理人自己的选基逻辑，或许能适应不同的时间段，想要用一个简单的参数就准确衡量出各组合的优劣是过于理想的，也是不靠谱的。但抄作业总要有个自己的标准，一直在思考的这个用于组合间的量化对比参数，就是我想出的自己的标准，有待不断改进，其合理性、有效性还有待验证