沪深300指数基金一览

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注意:

历史数据仅供参考,过去的超额收益未来不一定能继续保持。

表格中排除了 成立于2019年,或者 规模小于5亿元的基金。

联接基金实际费用 = 联接基金费用 + 对应ETF基金费用。

几个有意思的地方:

规模小一点,打新会带来明显的超额收益——南方300

场内ETF基金(用股票账号交易),费用低、超额收益高,易方达300ETF几乎每年都能跑赢华夏/华泰/嘉实的300ETF。

场外基金(支付宝、雪球蛋卷app交易),易方达300联接基金今年优势不明显,可能和规模相对较大有关。

注意,场外基金需要多留现金应对赎回,仓位天然比ETF低,所以牛市(如2019年)场外300基金一般跑输场内ETF基金,熊市(如2018年)则反过来。

建议:

简单省事就易方达300(场内510310,场外110020)。

特别在意超额收益(不推荐),可以考虑南方300系列,但要密切跟踪。

表格说明:

2014-2019:各基金每年相对“基准”基金的超额收益(基金年收益 - 基准基金年收益),基于费后收益计算。

年超额:2014年以来的年均超额收益。

规模:最近一期基金季报中披露的基金规模,单位亿元。

费用说明:

多关注费后收益,而不是费用。费后收益一般,费用再低也没有意义。

基金半年报中的“费用总和”/基金报告期平均规模,包括 管理费、托管费、交易佣金、指数使用费等各种费用。未计入申购和赎回费用,

联接基金实际费用 = 联接基金费用 + 对应ETF基金费用

联接基金是指,大家买基金的钱不用来买股票,而是直接买对应的ETF基金。持有ETF基金的管理费用,不会计算在联接基金的费用中,只体现在持有ETF的价值中(费后收益)。除ETF基金费用,联接基金还会收取一些费用,所以联接基金实际费率=联接基金费率+ETF基金费率。

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全部讨论

quantek2019-12-31 15:10

我确实什么都不懂,让您见笑了

bighead72882019-12-31 15:09

联接基金没有双重收费,现在人啥都不懂就开始发长文了么

quantek2019-12-01 10:13

可以打开联接基金的半年报,查一下费用那一栏。

quantek2019-12-01 10:12

统计基金收益时,我用的是 复权单位净值(NAV_ADJ),已经考虑了分红

眉间血2019-11-30 15:52

还有分红差异啊

风的孩子axf2019-11-30 13:57

场内ETF基金大部分0.5%/年,少部分0.2%/年。交易费万0.5元

hmhou_20022019-11-30 13:50

由于本基金管理人和基金托管人同时为目标 ETF 的基金管理人与基金托管人,为避免重复收费,本基金管理人、基金托管人不对基金财产中投资于目标 ETF 的部分计提管理费、托管费。

hmhou_20022019-11-30 13:06

比如购买场内基金的手续费?不知道是万几。。。

风的孩子axf2019-11-30 13:06

都有

quantek2019-11-30 12:56

依然有一些费用