从上周四开始不断推荐的光伏上市公司,这两天都兑现了比较好的收益。文章全部在公众号里(见文底部延伸阅读),有据可查。可以仔细看发布时间点,不是“盘中涨停后”,都是提前预告。
买入 持有 至今 收益率
亚玛顿11月29日14.16 12月5日14.29 0.92%
福莱特12月2日9.93 12月5日11.14 12.19%
阳光电源12月3日10.8 12月5日11.17 3.43%
福莱特“跳水”无碍光伏股
$福莱特(SH601865)$,12月5日下午13.58分封上涨停,但于14.56分打开,尾盘收涨6.5%,全天换手率接近25%。走势可以说非常妖。
但是这样一来,它也上不了“龙虎榜”,就不必透露真实资金对倒情况。
但是观察信义光能、福莱特玻璃港股,通威股份、中环股份,阳光电源、$亚玛顿(SZ002623)$等光伏产业股,虽未出现福莱特式的涨停,但是走势稳健也未被福莱特尾盘突然跳水而波及。
由此可以得出重要判断:福莱特的股价波动基本因素是源于沪港两地上市,估值互相牵制因素,动态因素是游资扰动。作为光伏玻璃涨价核心标的,仍会震荡上涨。
放眼光伏行业,估值压抑已久,新入资金成本不低,意在长远,所以可以完全不受光伏股票龙头跳水影响。
意在长远底气何在?
对光伏行业有信心,不是我说的。而是历史的必然:技术进步、成本降低、环保要求……
中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华昨天在2019中国光伏行业年度大会暨创新发展高峰论坛上透露出几个重要数据。
2019年组件出口额将超过200亿美元,出口量将超过65GW;
全球太阳能装机量将在2020年达到2.48TW,2050年达到8.5TW。光伏发电在总发电量中的占比将在2030年达到13%,2050年达到25%。
2019-2024年,全球可再生能源将增长50%(1200GW),太阳能光伏将约占增长 的60%(700GW,140GW/年)。
阳光电源的机会
前文已经分析过$阳光电源(SZ300274)$以光伏逆变器为底色,储能业务为亮点的“防守反击型”业务类型
在储能业务板块,阳光储能PCS产能8GW,电池产能5GWh,集成能力6GW/6GWh,阳光电源在国内和全球的市占率最高。
王勃华的预计是,光伏加储能将成为必然趋势。
从操作实例来看,11月份,阳光电源参与建设的55MW/110MWh青海共和、乌兰风电配套储能项目成功进入并网阶段,是首个风光储多能互补型电站示范应用实例。
在之前,山西9MW/4.5MWh 火电+储能联合调频项目、江苏17MW/38.7MWh国内最大单体用户侧锂电储能项目、德国16MW/8.5MWh独立储能调频项目和英国27MW/30MWh最大无补贴光储融合项目等。参与全球重大储能项目超800个。
可以得出这样一个结论:阳光电源的技术不是在实验室里,而是在实干业务里。在新能源业务趋势里,阳光电源占据了有利位置,具备先发优势。尽管技术可能还要磨合、进步、进口替代,边际效益正在实打实的在兑现。
明明各方面指标都在转好,市场为什么对阳光电源带着“偏见”,压制其估值?原因显而易见,作为出口型企业,贸易争端如鲠在喉,这就是压制其估值的核心因素!
如果所有矛盾都得到解决,股价早已飞上天。当恐惧的时候,才会出现价值远远高于价格的机会,应该贪婪。
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