今天两融数据加美国cpi反应出来的问题其实市场已经走出来了————全球大宗商品带动现货商品市场上涨,而中国真正意义上的在收紧流通货币。


那么当前世界格局是西方资本主义几个大国为首没办法在货币政策上收紧,因为疫情没彻底解决,失业率高企,偏偏类似于加密货币这类金融投资严重过热,很大一部分印发货币流进了无形金融市场,这种情况对实体经济,对整个金融体系的负面影响是很大的,如果体量继续放大不亚于一场金融风暴,因为一旦崩盘,金融资产一方面大幅缩水,另一方面现金向极少一部分手里聚拢。(崩盘意味着被收割,掌握绝大多数筹码的小部分人会高位抛盘。)

中国来说,虽然被动加大了外贸出口,纺织类销量就可见一斑。但国内也要付出代价,很多工业原材料上游是石油,镍矿等等大部分都是进口,上游大涨价也会传导到成品加工的下游,也就是国内,没有成本优势,技术优势的企业将面临被挤压倒闭的现状,毛利率低,净利率更低的企业要注意这一点,过了利润临界点且融资困难便会举步维艰。


现在这个位置真不好说全球会怎样,但国内智囊团很显然判断到了这一点,第一不放水了,收紧货币贷款,第二继续打压企业经营贷流入股市+房市,第三是降低了上游原料进口关税。



这时候我觉得分析个股有点多余,最近我没发文章,更没有讲什么个股,重点都在查过往资料和现有数据。

看《东方华尔街》时深谙一个理念,欲使其灭亡,必先使其疯狂。

现在不论富人、中产阶级,还是穷人,都认为钱放银行会贬值,甚至曾经的防通胀之王黄金也被认为不如买房。我身边的人最近被焦虑折磨得不行,特别是没有经历过全球熊市的年轻投资者,跑不赢同龄人是焦虑最大的来源,空气币一天100倍,1000倍都出来了,财富自由似乎就是那么几天的事情,说实话,我也有些慌了。

解决办法就是控制企业经营成本,让现金在企业之间正常流转,而不是小部分上游攫取了大部分利润。暂时国内通过降低进口关税来解决这个问题,但印度尼西亚,澳洲为首的两个上游出口大国,似乎近期对中关系进一步恶化。

当下给大家的建议:
1不上杠杆,就是股票投资尽量别用融资,融资属于锦上添花而不是雪中送炭;
2上游涨价,中下游很容易被传导到的企业,譬如家电,工程机械这类,特别是短周期内不是刚需的制造业尽量别碰。
3跌了也不要忘记继续学习跟踪,经验告诉我们,历史的进程永远是向前看的。就当前大国货币政策来看,就算出现危机最先解决也是中国,那么对中国依赖比较大的行业会最快复苏,最极端的情况是全球危机,全球洗盘对中国也最有利,举个简单的例子——锂电池产业链。

总结今天想说的就是:上游涨价对工业制造影响最大,但全球货币并不是流向实体刺激经济让市场活跃起来,而是流向了无形的金融资产,那么就可能存在一些危机,但这类危机当下看对国家主体经济影响不是很大。

现在唯一担心的是哪个主权国家拿着货币资金去玩加密货币。$星源材质(SZ300568)$
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精彩评论

Joelqueen05-13 06:58

虚拟币感觉就是庞氏骗局啊 接了最后一棒的会死。可替代性太强了,这个挂了,马上出个新的顶上。抗通胀,我还是喜欢黄金股。主要现在估值不高,不像其他金属大副炒高了。制造业就像你说的,利润被上游挤压,不敢碰了。这个市场似乎没什么好买的了。

Flynn050605-13 07:02

是的,股市为啥不涨,md,都跑去玩币了,感觉已经取代了黄金,尤其是比特币。

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润泽投资05-18 13:17

利好资源股

山水之间102405-17 18:09

欧盟美国宣布,就金属贸易达成临时性关税休战,看来资源输入大国短期可行性方式都是一样的。

山水之间102405-13 23:34

单独接待,因为参与了市值管理,🤫

kanvon05-13 23:12

景顺基金持股几千万,竟然没有加入星源那100多加调研机构,介么自信啊

山水之间102405-13 11:36

星源没什么新东西可写,下次文章带一下