今日电力设备板块表现强势，截至收盘，$机械ETF(SZ159886)$ 涨幅达4.29%，其成分股——$东方电气(SH600875)$ 、$上机数控(SH603185)$ 、TCL中环涨停，容百科技、天合光能、恩捷股份、天赐材料涨幅均超7%。
（数据来源：雪球，截至时间：2022.11.4）
以细分机械指数为例，电力设备板块占比达79.39%，所占权重较高。近期电力设备板块持续发力，其中机械ETF的成分股中国通号、天能股份、容百科技、福斯特、阳光电源等表现出色。（数据来源：同花顺，截至时间：2022.11.3）
近日上市公司三季报披露落下帷幕，A股近5000家上市公司均交出了答卷。分行业来看，申万18个一级行业前三季度营收突破万亿，其中电力设备板块前三季度营收达2.19万亿元，创下历史新高。从营收增速来看，与去年同期相比，电力设备板块以45.17%的增速排名行业之首。
与此同时，近日公募基金三季报披露也已正式收官。从持仓个股数看，公募基金持有电力设备板块的个股超过了180只。从持仓市值来看，电力设备延续半年报公募基金头号重头兵地位，持仓市值高达5119亿元。
（数据来源：数据宝，截至时间：2022.9.30）
所以，本文基建君就以机械设备中权重最高的电力设备板块为例，与大家聊聊电力设备板块近期走势较好，以及获得多个“第一”的三大逻辑。
“双碳”愿景下，下游赛道景气度高
近年来，在“双碳”愿景推动下，新能源赛道的热度有增无减，过去几年在A股市场中崭露头角。电力设备作为新能源赛道的代表性行业，聚集了光伏、风电、电池、电机等多个领域的上市公司，受到A股市场的广泛关注。
回顾2015年，新能源车销量不足10万辆，2018年销量骤升至百万辆。截至2021年底，我国的新能源车销量达到352万辆，创下历史新高，新能源汽车产销量连续7年世界第一。今年我国新能源汽车销量继续增长，数据显示，2022年9月我国新能源汽车销量达70.8万辆,环比增长6.2%,同比增长93.9%,月度销量再创历史新高,市场占有率达27.1%。2022年1-9月，新能源汽车销量456.7万辆，同比增长1.1倍，市场占有率达到23.5%。乘联会最新预估10月新能源乘用车厂商批发销量68万辆，环比9月增1%，同比去年10月增长约87%。未来，在双碳大背景下，新能源车销量有望保持稳定增长态势。
（数据来源：中汽协会，截至时间：2022.10.31）
冬季来临，电力需求有望持续增长
数据显示，今年一、二、三季度，我国全社会用电量同比分别增长5.0%、0.8%、6.0%。三季度在稳经济政策措施逐步落地，以及全国多地持续极端高温天气等因素的影响下，用电量增速比二季度显著提升。今年1-9月全社会用电量达64931亿千瓦时，同比提高5.3%。中电联预计全年全社会用电量同比增速将达到5-6%。
（数据来源：Wind，天风证券，截至时间：2022.9.30）
从电力需求端看，2019-2021年间，各月份用电量有一个共同特征，那就是每年11、12月用电量显著高于7、8月用电量。随着天气越来越冷，全国用电高峰来临，今年冬季电力需求量或将进一步提升。
（数据来源：Wind，天风证券，截至时间：2022.9.30）
从电力供应方面来看，双碳目标下可再生能源领域两大高景气赛道风电、光伏过去几年来装机规模和发电量增长显著。其中，数据显示，截至目前，中国风电、光伏发电装机规模分别达到3.48亿千瓦和3.59亿千瓦,占全球风电光伏装机总规模的三分之一以上，连续多年稳居世界首位。（数据来源：国家能源局，截至时间：2022.10.31）
预计光伏和风电的发电量占比将从2021的10%骤升至2030年的40%，甚至在2050年有望达到70%。另预计到2030年，每年新增光伏装机容量将翻四倍以上，达到650GW。（数据来源：国际能源署《2022年世界能源展望》报告）
政策从量价端持续加码
此外，政策持续加码电力相关领域也是导致板块近期表现亮眼的因素。电规总院发布《未来三年电力供需形势分析》指出，要加快推进明确电力建设。自2021年四季度以来，火电核准装机速度明显加快。2020年三季度至2021年三季度合计核准量仅5161MW，而2022年1-9月火电核准累计装机规模骤升至52339MW。
（数据来源：电力网，截至时间：2022.9.30）
另外，在加快推进风光大基地、统筹推进水风光综合基地一体化开发的政策背景下，未来新能源发电装机规模有望稳步增长。
新能源产业链是未来的主流赛道，电力设备多个细分领域全年有望持续高增长态势，未来几年增速也会保持向上。
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风险提示：
1、市场有风险，投资需谨慎。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资指数基金，请关注指数基金投资风险，包括但不限于标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等特有风险。
3、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
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