中远海控没有下跌空间

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今天海控上情绪很重 炒运价的清仓式逃命 冷静下来 他们可以不看估值 我们价值投资的还是要看的

上一次我们使用了单箱收入的概念 这一次我们倒推一下海控常态化下利润200亿 单箱收入应该多少？ 2020万teu一年权益货运量计 25%所得税率 6.5的汇率 大概只要单箱利润200usd/标准箱左右 海控就可以实现200亿一年的净利润 那么只需要1200的单箱收入（如果供应链恢复常态 成本会回到800usd以下 所以那时候实际只要1000usd的单箱收入就可以实现200亿常态） 这几年还有不断降低有息负债 未来常态200亿我认为是非常轻松实现的

不算今年明年超高的利润进去 后面我保守给海控常态化净利润200亿 给15倍估值 3000亿市值

这种常态化利润是目前运价腰斩再腰斩都可以实现的 何况目前跌的只是美西 只是货代报价 货代价格和船公司仍然差了5000usd

海控没有泡沫 不需要因为这些能不能实现还要打问号的预期下跌

综上 中远海控目前市值 没有任何下跌空间

$中远海控(SH601919)$




精彩讨论

球球越来越大12021-09-27 17:26

没有下跌空间，但是已经下了，放量下跌，没有底，

ctleo2021-09-27 19:56

红总在海控基本面上的研究远强于很多分析师，但被七个跌停抽过的我，对公司关于市值维护的漠不关心，管理层的平庸效率都没有好感，我更愿意做多oocl。
仅代表个人祝红总财源广进，不问多空。

仓肿嘉挫2021-09-27 17:41

然而事实是明天继续跌5个点

满仓洪2021-09-27 17:48

这个时候出来按摩，佩服红总的勇气。看评论就知道，以往的赞颂少了很多，取而代之的是质疑。

逍遥散人-2021-09-27 17:24

市场是不理性的，特别是存在一帮不理性的人和资金的时候，但海控最后还是会回归它应有的价值。

全部讨论

你四什么楞2021-09-27 20:25

我完整吃完去年高位回撤到现在所有跌停。下跌时的利空感受也完整经历过一波。

炒洋葱技术流2021-09-27 20:24

某些韭菜，非给海狗找个莫名其妙的对标，然后有点风吹草动就战战兢兢，割肉出去再追高进来，几次之后就在股吧里各种阴阳怪气没有你们股价早上35了

植物的一种2021-09-27 20:24

1W 1碗

还安好哈哈哈2021-09-27 20:24

认真阅读呀。红总写了今明两年超高利润，后续年份按200亿常态。

当然他这是保守的假设，毕竟是在算底线。

YanQingqdp2021-09-27 20:23

世界工厂常态化500亿真不多 全球通胀上去了就下不来了，只有继续推高通胀等经济稳定，老美现在除了印钱已经没有更好的办法了。

知之_2021-09-27 20:23

主力判断错了，就算运价高点在4季度，错判多一个季度，也没有博弈的价值了吧，毕竟大资金进出太慢。

大和412021-09-27 20:20

常态500亿，你看茅台才多少利润。

QINQINMT2021-09-27 20:20

您敢上持仓吗？！！就一句话 ！！！天天发？！ 许立荣的儿子吗？！！许立荣主席都没办法来左右海控的股价 都是中国人 是不是心里也清楚 大家不懂的散户一大把 看了您的文章买进来亏了你良心不痛吗？？！！傻子都知道散户多根本涨不动 …… 真的少长篇大论了 叫您一声哥！！

雪无双2021-09-27 20:19

对的

Donani2021-09-27 20:19

今天借机复盘了一下英科的见顶过程，感觉好多了。海狗7月初砸盘的主力大概率预判三季度是运价高点，所以提前砸了。