中远海控没有下跌空间

今天海控上情绪很重 炒运价的清仓式逃命 冷静下来 他们可以不看估值 我们价值投资的还是要看的

上一次我们使用了单箱收入的概念 这一次我们倒推一下海控常态化下利润200亿 单箱收入应该多少? 2020万teu一年权益货运量计 25%所得税率 6.5的汇率 大概只要单箱利润200usd/标准箱左右 海控就可以实现200亿一年的净利润 那么只需要1200的单箱收入(如果供应链恢复常态 成本会回到800usd以下 所以那时候实际只要1000usd的单箱收入就可以实现200亿常态) 这几年还有不断降低有息负债 未来常态200亿我认为是非常轻松实现的

不算今年明年超高的利润进去 后面我保守给海控常态化净利润200亿 给15倍估值 3000亿市值

这种常态化利润是目前运价腰斩再腰斩都可以实现的 何况目前跌的只是美西 只是货代报价 货代价格和船公司仍然差了5000usd

海控没有泡沫 不需要因为这些能不能实现还要打问号的预期下跌

综上 中远海控目前市值 没有任何下跌空间

$中远海控(SH601919)$




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精彩评论

球球越来越大109-27 17:26

没有下跌空间,但是已经下了,放量下跌,没有底,

ctleo09-27 19:56

红总在海控基本面上的研究远强于很多分析师,但被七个跌停抽过的我,对公司关于市值维护的漠不关心,管理层的平庸效率都没有好感,我更愿意做多oocl。
仅代表个人祝红总财源广进,不问多空。

仓肿嘉挫09-27 17:41

然而事实是明天继续跌5个点

满仓洪09-27 17:48

这个时候出来按摩,佩服红总的勇气。看评论就知道,以往的赞颂少了很多,取而代之的是质疑。

Vandcomytcin09-27 17:24

市场是不理性的,特别是存在一帮不理性的人和资金的时候,但海控最后还是会回归它应有的价值。

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zoroy11-15 15:25

转发,现在体会到了…

风轻云淡uuj11-14 15:01

这货真狠, 21--15了

查拉图斯特拉的11-14 13:04

现在只看资金面,大资金愿意推,垃圾都能上天,不愿意推,明珠也暗淡。现阶级谈价值是扯淡的。

挪威森林的猫hhp11-14 12:55

15的狗还有下跌空间吗

木火cs11-14 12:22

莫名其妙