海螺水泥加100万
我对行业以及海螺本身没有太多疑虑。我担心的是A股已经进入泡沫化阶段。今年入市的80/90后,手法彪悍,追逐赛道,使得A股整体估值处于极其高的位置。一旦有风险事件,会有非常惨烈的杀估值出现。是管好手的时候了。
对了,水泥股股价有股息托底,我还是有信心的。你要是之前没盯过,可以等海螺50以下的机会,那时候很多水泥股应该都跌的够惨了,探底了。高瓴成本40吧,年初疫情时我记得海螺到过48左右。
我觉得疫情股灾之类如果发生,水泥作为基建题材加扎实的基本面,反而可能受益。水泥的逻辑很多,供应上环保错峰限产,需求上不加码也不会减多少,但最大的逻辑是给到公共事业股的15PE估值,前期是有过热的时候,但我是觉得即使高点也没有消费医药科技那么离谱,所以一直拿着。不过市场对水泥的定位还是周期股,波动真大。