发布于: 雪球转发:2回复:16喜欢:5

和基金朋友聊天系列4:

1)美元基金基本上是在撤出中国的节奏了。PE VC们要么转二级,要么创业,要么躺平。 

2)2023一级市场的新的投资方向是Indo-pacific strategy (印太战略),把中国的投资比重降低,转移到印度,日本,韩国去。趁着汇率便宜扫货,同时平衡地缘政治风险。 

3)二级市场基金重仓中概股,本质上看好零售业的复苏,拼内需。$拼多多(PDD)$ 是大家普遍更看好的零售电商。特别是在$阿里巴巴(BABA)$ 被安排了golden share,且受限于自己的零售效率,以及商家的高营运成本背景下之下。零售的本质竞争力是做到便宜质量又好且方便快捷。目前拼多多是还在这个方向上努力的电商。$京东(JD)$ 是排第二的选择。

4)整体经济环境不佳,非必需品的消费会下滑。整体消费业是两极分化,奢侈品能够保持增速,便宜又质量好的产品增速会上扬。后者匹配拼多多的方向...

5)受前两年相对极化的政策变动影响(例如突然砍掉了教育业...),外资对于回来投资仍然十分谨慎 。真正要回来,估计要等一下经济数据的回暖。

6)对于港股和中概,采取逢低补仓的策略。

全部讨论

用户27699435902023-02-01 07:19

我觉得你说的是对的,别人不给你市场,投资再多也没用,印钞机开烂也无济于事,不信可以参考美国1929年的经济危机,美国的工业武装到牙齿了!结果还不是经济危机,农业-工业-金融,这是国家发展的结果,搞了工业,你看还有人愿意搞农业吗!搞了金融业你看现在有人搞工业吗?社会发展的结果。互联网出来,谁还搞又累又不赚钱的制造业,社会进化的结果,根本不用担心美国怎么样,美国已经进化了,中国是模仿美国被动进化,美国经济出问题,中国能独善其身

狼哥2023-01-29 09:17

这话说的,太玄,没必要,电动车是不是国内资本循环?只要国内能卷出来的,没有出不去的海

罗宾逊遨游2023-01-28 22:34

看清楚帖子,撤的是一级。回流的二级资金,要分清楚是逗留在境外的中国资金,还是外国基金。

九中珍品2023-01-28 22:00

一月二级都流入一千亿,这是天上掉下来的吗

罗宾逊遨游2023-01-28 21:34

没熄火,投资方向不同而已。一级市场的基金注重成长型投资。

罗宾逊遨游2023-01-28 19:50

一级市场。看清楚。

AFMarket2023-01-28 19:47

就这水平还带个姐诌,还有145o助攻,印度股市10年都10倍了,你去站岗?

大补司2023-01-28 18:58

傻了巴叽的

分散加指数2023-01-28 18:54

完蛋了,这下熄火了

罗宾逊遨游2023-01-28 17:01

这些回答都有点虚。 我几次讲的都是基金已经都定了的的实际战略和募资主题......他们的战略也预示了资本的走向。 追求增长的投资就是看其他亚太国家,国内的主题就是追求盈利了。