温故而知新(一)——《股票魔法师》

自入市以来, 从B站学MACD、价值投资等理论起步,虽然略有收益,但一直处于迷茫之中,我经常问自己,炒股究竟为了什么?为了赌博的快感?我并不是好赌之人,也没有闲钱来赌博。我追求的是能够学到一种方法,能够稳定持久地从股市中得到盈利。寻寻觅觅,跌跌撞撞,直到好兄弟 @努力的光军   向我推荐了 @陶博士  ,让我接触并感受到了趋势股的魔力,与此同时,还要感谢 @岁丰投资   @大手捂小爪   @st退市青山   等良师益友为我一路指引方向,而这正是我追求的。

趁着春节假期,抽空再温习《股票魔法师》、《笑傲江湖》、《100倍超级强势股》等经典巨著。每次拜读,都有不同的收获,获益匪浅,特此做下摘抄,与大家分享。

温故而知新(二)——《笑傲江湖》

温故而知新(三)——《100倍超级强势股》

一.你需要事先知道的

获得超常回报的关键:找到那些极少,但价格浮动较大的股票

准备面临好消极的日子:一分钟的成功让多年的失败变得值得。

你的优点是什么?是什么让你与其他交易者不同?你的缺点是什么?什么会导致你比其他交易者逊色?市场茫茫众多投资者,注定只有少数人取得成功,那么你区别于这些人的优点特长是什么?以前觉得这是可有可无的问题,或者只是单纯的技术经验的问题,现在觉得,是方法的问题,更是性格的问题。

二.SEPA的五个要素:

1、趋势。业绩牛股都是在上升趋势中完成飙升的;

2、基本面。超长表现的原因都是因为基本面的改善体现出的业绩飙升。并且,业绩飙升先于股价表现。

3、催化剂。让机构注意到这只股票的事件。一个新产品、一个新的CEO,一个对公司的重大利好,一个合同等等。在A股,就是关注涨停的股票,分析其原因。

4、入场点。精准入场,防止震荡出局。

5、出场点。兑现利润。

分析过程总结:

1、必须满足趋势形态。

2、然后根据收入、销量、利润增长、相对优势和估计波动筛选。95%的股票会筛选掉。务必重视此部分对同行业间股票的比较,优胜劣汰,对于形态完美,但存有缺陷的慎重。

3、剩下的股票与“领导者档案”对比,详细研究是否符合超级业绩股票基本面与技术面因素。

4、人为分析。

收入、销量、利润变化。行业和市场地位、潜在催化剂、同行业分析、量价分析

SEPA主要辨识的是:收入和净利润激增对估值的影响;机构对交易量的影响;供求失衡引起的价格增长。

明星股一般出现在上市十年内的公司。

市值和股本相对较小的股票更可能体现出超常的业绩表现。$坚朗五金(SZ002791)$ 

如果你把SEPA的策略分开来列表。其中几个列表中共同出现的股票很可能是牛股。

三.价值与价格一致

市盈率、PEG均不能完整的体现股票的价值。潜在的利润增长速度更为重要。

破碎领袖综合征:一个明星股票大幅下跌后会吸引不少人买,觉得买便宜了。但是忽略了市场的变化。

四.不要只买你知道的股票

很多让人热血沸腾的交易都发生在刚刚上市的新股身上:那些最近几个月或者一两年才上市的新股。

五.第一根基

刚刚上市的股票,通常会经历一波强劲的上涨,随后会导致卖出回落。回落的时间是不好测量的。只有当形成第一根基,筹码重新稳定后才具有可操作性。

根基由一段长约3周的纠正器和此后价格不断冲高两个世纪组成。

3-5周内股价回撤幅度不超过25——35%,持续更长时间的纠正(1年左右)最多达到50%,短于3周的巩固期不应超过25%。否则筹码过于分散,人心不稳,无法上涨。

六.没有万能数字

历史显示,对于业绩超常的股票,世界上没有通用的与市盈率相比的比较基准或者合适的区间。

P/E值可高可低。建议忘掉这种度量方法,转而去寻找有最高净利润增长潜力的公司。

大多数时候,真正的市场领导者比落后者有更高的P/E值。因为市盈率较高而把一只股票从备选名单中删除,可能让你错过下一只明星股票。

七.把股价运行划分为四个阶段:

第一阶段为忽略时期(巩固),也就是通常讲停止下跌的横盘筑底时期;

第二阶段是突围时期(加速),及上涨趋势,也是唯一值得我们入手的时期;

第三阶段到顶时期(分配利润),及筑顶时期;

第四阶段衰败时期(投降),及下跌趋势。

八.利用领头羊预测未来:

真正的市场领头羊在上涨前会显示出强劲的相对价格优势,这类股票一般与整个市场的走势相关度较低,它们会像独狼一样自顾自地进入上涨阶段。$万华化学(SH600309)$ $紫金矿业(SH601899)$ 搜寻这类股票时需要使用与传统的从宏观经济形势开始分析到行业再到某个公司的那种自上而下的分析完全相反的想法。很多领头羊股票会在其行业中率先开始上涨,然后由行业带动整个市场进入上涨周期。

市场领头羊在市场自我修正的中期或者熊市的后期上涨速度最快,在股市进入底部的时候,要买入那些恢复速度快、反弹速度快的弹性十足的股票,在漫长的熊市后,试着寻找那些能在熊市中守住阵脚,甚至能够逆流而上的股票。在市场不断打破新低时,公司不断将低点提高,成为潜在的领头羊,在市场下跌时仔细研究单个公司新发展新趋势和每股盈利至关重要,反弹最强烈和坚持最久的股票最可能成为下一只明显股票。

预测底:每个牛市都是有一些领头羊带来的。在大盘走好之前、在熊市底部,领头羊股票早在几周前就进入上升通道了,并且在大盘重要的转折点带领整个市场上涨。那个最抗跌的股票会第一个扭头向上。在指数还在低谷中挣扎的时候,这些领头羊已经开始不断创新高。

预测顶:在股市上涨的最后阶段,领头羊可能会放慢脚步,并逐渐从大众视野中淡出,由新的领头羊会上位。这种转变的过程,指数有时会继续上升或者开始剧烈波动。这就是市场进入牛市后期的危险信号,市场可能还可以在高位维持几周,盛宴就要结束了。

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精彩评论

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努力的光军02-17 16:28

下水道维修工02-17 16:16

不想变粗么

下水道维修工02-17 16:14

男人就应该对自己狠一点迷茫了就再看,同时在实战中反复验证。应试教育嘛,多刷题,方法自然会越来越娴熟

努力的光军02-17 16:11

水太细了?

郭静静安02-17 16:09

看了《笑傲江湖》是不是差点挥刀自宫了!现在我是越来越觉得糊涂了,刚开始看这些书觉得进入了一个新时代,一段时间之后又开始迷茫了,怎么办啊?