雪球上的一些私募年度总结摘录(个人理解向摘要)

直入主题

一、石锋

经济稳增长并非复苏逻辑,货币信用宽松&下半年存在通胀风向,美联储进入新一轮加息周期。

严监管+共同富裕逻辑。

看好“双碳行情”&大众消费&产业升级。

 $石锋资产重剑8号陆享D期(P000889)$  


二、世诚

守正:新能源&新电力系统(网、储、智能化)

出奇:核心资产归来、困境反转(如疫情)


三、中欧瑞博

买赛道难赚钱!从赛道研究转向深度研究。

中概地产困境中也要相信其个体竞争力,好公司+好估值=大概率好回报

关注:地产产业链,美联储加息冲击

 $中欧瑞博成长策略一期1号(P000867)$  


四、白犀

态度谨慎。

景气行业减少,赛道变窄。仅有的赛道估值要求难以抬升。谨慎对待方向业绩反转。

高确定性低预期的行业机会,白酒,军工。

某些行业低估值公司获得提升估值机会。

期待等待部分行业反转机遇,互联网,猪(例)

也关注新赛道如元宇宙,氢。

 $白犀资产-辛巴达之影2号B(P000842)$  


五、涌津

走老路难,寻找新机会。在共同富裕主题下关注品质消费领域。

抛弃伪成长,寻找真成长(估值合理)的参与机会。

困境反转机会!关注景气行业分化。


六、丹羿

结构行情存在,现金不是最好的资产。

高景气板块细分迁移。

稳字当头=逆周期策略机会。

三条关注主线:汽车智能化、消费品、估值合理的软件机会。


七、 仙人掌

稳增长,双碳长期目标,产业层面的多重平衡。赛道转向认知修正。

被被动调仓的错杀板块将是后期超额收益的来源。

长期资金合力未形成,资金寻找估值保护,看中低估值。

关注泛地产。


八、钦沐

经济下趋,流动性充裕,市场分化,波动加大。

机会:碳中和;国产替代。

不参与地产和周期。

集中地位研究,科技,高制,大消费

科技股最具吸引力。半仓。

新能源军工医药大消费+审视港股互联。

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全部评论

small_horn01-21 19:02

逻辑闭环挺完整的

-钱程似锦-01-21 19:01

经济不行不是才要搞地产吗

small_horn01-21 19:00

还真有不少一致预期

时空旅途01-21 18:53

可以找找一致预期和共识