早报速递-19年9月16日

【机构观点】

1、十一之前基本风险很小,欧洲重启宽松,中美关系边际改善,外围不断有利好加持,同时国内经济预期在未来一到两个季度触底回升;目前随着外资持续流入,后期还是以科技股和部分行业龙头为主线,四季度仍然是机构持仓股表现会较好,前期一些科技标杆股涨幅较大后一些低估值滞涨标的会被不断挖掘,积极关注一些基本面面临拐点以及数据逐步验证的行业比如汽车;潜在的风险点在于不少科技股已经面临明年接近30倍的位置,叠加持仓集中和一致性预期较高等因素,估值如果一旦泡沫化后续会有大幅震荡。

2、中美贸易摩擦缓和和全球流动性趋势是近期市场走势较强的核心原因。境外机构,部分机构坚持一贯的金融+消费的主风格;另一部分较灵活运作的机构,积极参与科技股票的拉升。同时对于科技板块较高股价逐渐减持,并加仓周期性板块。

【新闻概要】

1、第21届工博会将开幕 多款智能制造新品将亮相——第21届中国国际工业博览会将于本月17日至21日在上海举行。该展会由工信部等九部门共同主办,是我国工业经济领域规模最大、功能最全、水平最高的展览盛会。本届展会上,联通携手中国商飞的“5G智能工厂”项目、德国倍福与华为X-labs合作搭建的5G无线传输技术等一批新应用,将为工厂建立起新的智慧场景。300多家全球知名机器人品牌厂商还将携近千套机器人最新技术产品亮相展会,人机协作机器人成为亮点。在老龄化趋势下,人力成本逐年提升,“机器换人”成为制造业企业应对人力成本问题的优先选择,近年来国内机器人市场销量呈现出持续的快速增长。另外,5G技术渐趋成熟,将把零散的人、机器和设备全部连接起来,构建统一的互联网络,对于智能制造的深化转型有着积极意义。A股公司中,爱仕达(002403)最新公告,拟投入5亿至6.5亿元建设数字化装备制造基地项目,实现年产2万台工业机器人、5万个机器人关键零部件的生产能力;三丰智能(300276)上半年净利润同比增长228%,智能工厂系统解决方案设备提供与服务战略稳步推进;能科股份(603859)绑定西门子深度合作,在航天航空、兵器船舶领域积累了一批优质客户。

2、经文化和旅游部综合测算,今年中秋全国旅游总人数1.05亿人次,同比增长7.6%;国内旅游收入472.8亿元,同比增长8.7%。

3、快手计划明年赴美上市 最新估值高达250亿美元

有报道称,短视频平台快手计划2020年赴美上市,目前正通过其pre-IPO轮融资筹集逾10亿美元,由腾讯领投。多位消息人士证实,腾讯投资快手的谈判已接近尾声。本轮快手的估值在250亿美元以上。对于上述融资消息,快手官方未予正面回应。

点评:快手和抖音的崛起,带起了短视频热浪。权威数据显示,在过去一年,短视频对新增网民的拉动作用明显。截至2018年12月底,短视频用户规模达6.48亿,网民使用率为78.2%;短视频对手机网民上网时长的贡献率高达33.1%,排在各类应用的首位。在短视频这个近几年来最火爆的风口中,腾讯却一再折戟。作为短视频App中极少数能与抖音对抗的产品,快手被腾讯寄予厚望。

A股公司中,日出东方(603366)通过投资华兴资本间接持股快手。大众公用(600635)通过持有华人文化股份间接参股快手。

4、有报道称,“炒房”氛围浓厚的江浙地区有不少人士将房地产套现资金投入股市。受访的投资人士认为,一方面是因为市场基本跌到了底部;另一方面是房地产调控越来越紧,后续空间有限。

5、WIFI 6芯片出货量即将飙升 产业链公司有望受益

据媒体报道,最新统计报告显示,随着5G网络商用的加速,Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)也将越来越普及,年底将会有一大批支持WiFi 6的设备出现,预计会在2023年前后取代现有的Wi-Fi标准。WiFi 6相关技术规范仍在商讨中,预计会在今年完成正式及标准化,目前已有厂家提前做出产品抢跑市场。在日前举办的IFA国际电子消费展上,WiFi 6系列产品包括拓展器,Mesh WiFi系统等均有亮相。此前有分析表示,2019年将成为Wi-Fi6商用元年,芯片领域的高通、博通等巨头看好WiFi6标准成为主流。

与前几代Wi-Fi标准相比,WiFi6有着更快速的连接速度、更高效的联机效率与更安全的传输方法。WiFi 6是5G网络互补的要素,在网络密度需求快速上升之下,WiFi 6将扮演对无线通讯网络终端客户,在物联网、智慧医疗、智慧城市等新兴应用的强力支援角色。业内预估具WiFi 6标准的芯片,全球出货量将由今年的约3亿套,快速成长到2022年超越20亿套,市场规模大幅超越5G基带芯片出货的规模。WiFi 6时代的加速到来,相关公司望受益。博通集成(603068)公司积极布局WiFi芯片领域,在WiFi设计最关键的射频芯片研发和设计领域处于领先水平。天邑股份(300504)在物联网的智能家居领域,公司针对数据接入方面正在进行WIFI6产品的研发。信维通信(300136)受益于Wi-Fi6标准的实施会带来的天线数量的增加。

【公司公告】

长航凤凰(000520)获南烨集团及一致人再次举牌,持股达10%。

>万达信息(300168)获中国人寿增持2.0464%股份。

>爱仕达(002403)公司全资子公司上海爱仕达机器人拟投入5亿元-6.5亿元自有资金或自筹资金,建设温岭数字化装备制造基地建设项目。

>普利特(002324)拟10.7亿元收购多家公司股权,标的公司主要业务为提供高分子材料抗老化化学助剂产品和服务,与上市公司属于上下游关系,业务相关度较高。

>京威股份(002662)拟收购德国Marlok公司50%股权。标的公司主要从事中高端电动汽车、插电式混合动力汽车声音警报系统(AVAS)、车辆高级音响设备、高端乘用车顶灯模块的研发、生产和销售,是奥迪E-TRON、保时捷Taycan独家配套厂商。

>洁美科技(002859)拟10亿元新建光学级BOPET膜、CPP保护膜生产项目。

>南京新百(600682)拟收购蓝海科瑞100%股权,公司股票将于2019年9月16日开市起复牌。

*ST沈机(000410):中国通用技术集团拟作为意向战略投资者参与公司控股股东沈机集团及其下属八家公司重整。

比音勒芬三季报业绩预增——比音勒芬(002832)预增55%至65%,因产品竞争力得到持续提升,同时加大品牌推广。

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