木东鸣

木东鸣

是投资,有所不为

他的全部讨论

$ST舍得(SH600702)$ 12月底之前的行情应该是短线题材资金在主导之后借白酒板块大涨出货,现在应该是未来长线资金的建仓期,这估计是最近两个多月走势恶心人的原因(纯属瞎猜)。夹头就关键四个字,择善固执$贵州茅台(SH600519)$ $泸州老窖(SZ000568)$查看全文

$ST舍得(SH600702)$要做好可能会到50的资金和心理准备,否则可能会拿不住。当然如果真到50不会停留很久(要预设到最极端情况并有准备与预案),包括一季报也存在调节压低报表的可能,所以在时间维度上也要有耐心查看全文

为什么2月份得出舍得可重仓长拿的结论

在12月底前舍得的逻辑是低估+更换大股东热点事件。 那在2月份有什么变化能得出舍得可重仓并长拿的结论? 1、天洋不闹事,新大股东复星得到确认 2、1月份能看到复星用集团资源帮舍得铺渠道和推广,能看出复星做好舍得的用心诚意 3、从复星和舍得沟通能看到,老酒战略不变、现有管理团队不变,不会...查看全文

$ST舍得(SH600702)$ 当前股权结构决定未来的利益分配。目前大股东持股量偏低、公募等长线资金都还没入场,利益划分未定就是股价上涨的最大阻力。新股东复星、二股东射洪政府、新管理层都有自己的利益诉求,而最好实现利益最大化的方式就是共同做好舍得。舍得资质+复星资源就可以让舍得上一个台阶...查看全文

$ST舍得(SH600702)$ 底部和顶部都是最不理性的人卖和买出来的,往往表现出来的就是超预期的低和高,如果是盯着市场就会恐慌,如果盯的是企业基本面就会择机再加。白酒生意是可以满仓单吊的就看给什么价格查看全文

$ST舍得(SH600702)$ 挨打两个月[哭泣],如果年报一季报业绩好那月底前可能会有抢跑资金入场。可能还会挨打为啥不躲呢,想想过去两年错过130的片仔癀、一百多卖飞洋河、5块多接近底部割分众,算了还是挨打吧。看空白酒或许阶段性是对的,但最终都是错的,这就是为啥乐趣等人一直拿的原因$贵州茅台(...查看全文

$ST舍得(SH600702)$ 舍得的机会在于,1ST机构等资金无法买入,导致舍得在板块内估值低,提供了价格上的安全边际。2市场低估了新大股东复星能带来的资源与管理改善,这提供了未来可能的成长性收益。短期看从96高点调整了43个交易日幅度约30%,距公布年报一季报还有36个交易日,从时间空间感觉调整...查看全文

$ST舍得(SH600702)$ 真知灼见和频繁交易是互不相容的—李录。优质股权会逐渐集中到流动性低的资金中$贵州茅台(SH600519)$ $泸州老窖(SZ000568)$查看全文

舍得的股权分散问题,与硬资产的长期投资价值

还记得几年前的宝万之争吗? 复星作为大股东通过持股集团70%股权间接持有舍得上市公司约20%股权,二股东射洪政府持有约10%股份 再看看其他几家龙头白酒,贵州省国资委持有茅台54%股权,宜宾市国资委持有五粮液54.83%股权,泸州市国资委持有老窖45.99%股份。 可见名酒基本都在政府手上而且是绝对控...查看全文

$万科A(SZ000002)$ $ST舍得(SH600702)$ 花开各季,别人的冬天可能是你的夏天,别人的夏天可能是你的冬天,都会有需要等待坚守的时候。最惨的是左顾右盼心猿意马追涨杀跌,可能最后伤痕累累还两手空空查看全文

是顺势乘风而行,还是做一个孤独的逆行者,以舍得为例谈谈投资策略与配置

龙头抱团股步步登高,打不过就加入。市场是有效的,选择顺市场趋势策略,那么会配置的是茅台五粮液、比亚迪宁德时代、隆基股份、爱尔眼科片仔癀泰格医药等 三傻、怕高都是苦命人。市场太疯狂应该逆行选择低估值高分红个股,那么逆行的苦命人会选择配置招商银行、中国平安、万科等 那么在过去一年...查看全文

$ST舍得(SH600702)$ 如果有一季报行情那在季报前一个月股价就会有表现,从现在还有约一个月时间不知道会不会跟着板块带到60。从目前舍得基本面的赔率和确定性(概率)是可以重仓甚至单吊的。白酒板块最大的风险不是抱团瓦解,而是白酒行业周期下行板块戴维斯双杀(如果只是抱团瓦解那舍得只要业绩...查看全文

$鱼跃医疗(SZ002223)$ 万东之前被美的溢价收购,可见万东在二级市场是给了个约70%的折价,鱼跃目前也是。折价还是因为大股东名声不好,机构都担心被大股东割没人来玩。鱼跃的业务赛道有到千亿市值的基础,但新上来的小吴总能力人品还待观察。都说同仁堂管理不行其实去看看公司官网就有体现。老字...查看全文

$ST舍得(SH600702)$ 如果今年能做到8亿利润,对应当前约30多倍估值、peg约1,对小盘成长白酒股而言这个价格基本是接近底部的价格。舍得的看点是新战略新大股东新管理层、基于公司治理改善带来的蜕变机会。当然最大的风险点也是成长性不及预期(老酒战略市场接受度和全国化不及预期),第二个风险...查看全文

$ST舍得(SH600702)$ 市场幻象太多。段永平投资主要看企业三方面,商业模式、企业文化、企业十年后的样子。巴老说投资很简单但并不容易(返璞归真是一个看着简单其实不易的状态,需要认知眼光以及性格禀赋的契合)。现在的舍得比一个多月前的确定性要高,一是更换大股东基本尘埃落定,二是从复星帮...查看全文

$中国联通(SH600050)$ $中国移动(00941)$ 转发春节表弟的一个看法。建议最近可以研究一下中国电信,移动,联通的情况,我看到的是三家基本都处于一个17年甚至更早以来的最低点,而且有反弹的动向。加之21年5G网络会更大规模应用(基站部署已经快差不多了)$中国电信(00728)$查看全文

$鱼跃医疗(SZ002223)$ $步长制药(SH603858)$ $贵州茅台(SH600519)$ 市场分化严重,而且这种分化似乎还会持续下去。未来机构主导市场,基于大资金对确定性和流动性的需要,向大市值龙头集中就成为必然,有点像A股的城市化过程,大量农村人口土地不断流失向北上广深核心城市群集中。而且核心资产的...查看全文

$鱼跃医疗(SZ002223)$ 过去几年净利复合增速大于20%,目前动态PE不到16倍,对应分红应该有2%以上。虽然以前老板名声不太好但也包含在当前价格里了$迈瑞医疗(SZ300760)$ $药明康德(SH603259)$查看全文

回复@大黑龙黑不黑: 业绩可以根据需要人为短期内调节,股价也一样。但中长期股价还是反应一个生意的本质。洋河在19年底发生过类似走势,当时白酒板块普涨,洋河滞涨在四季度还控货导致四季度业绩短期很差,股价也跌破100之后叠加年后疫情打到80左右,从高点下来有40%。但在20年下半年从低点80走补...查看全文

$鱼跃医疗(SZ002223)$ 目前恒瑞100倍估值,恩华20倍,片仔癀100倍,阿胶十几倍,鱼跃动态约15倍(除去疫情因素是二十几倍)。一面是持续上涨的抱团龙头,一面是持续下跌甚至暴跌的二线细分龙头,分化好明显$东阿阿胶(SZ000423)$ $恩华药业(SZ002262)$查看全文

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