不久前，我在一个投资群里看到一位股民吐槽过这样一句话：“买了铜的票，恨不得智利哪里的铜矿又矿难了；买了油的票，巴不得中东天天开架，你说我这样算不算心理有点扭曲？”
我当然没去接这个话茬，但事实说明，资本就是这么“心理扭曲”。
今天下午，据多家外媒报道，伊朗国家石油公司的一艘油轮在沙特西部吉达港附近的红海海域发生爆炸，造成大量原油泄漏。有消息人士称，技术专家认为这是一次恐怖袭击造成的。随后，伊朗国家石油公司称，爆炸因两枚导弹引发，船只状态目前稳定。该公司还称，袭击伊朗油轮的导弹可能来自沙特。
消息传出后，国际油价快速拉升，布油一度上破60美元关口，并围绕此一线震荡，目前涨幅在1.3%左右。沪油期货主力合约则收涨3.27%，重回460元关口之上。
A股的石油板块这次当然也不会放过借题发挥的机会，宝莫股份率先涨停，海越股份尾盘亦成功封板，中海油服涨逾8%，多只个股收盘涨幅超过5%。基金方面，能源ETF（159930）跟随油价上涨消息刺激收涨2.01%，原油基金（161129）盘中甚至触及逾6%的涨幅、收盘涨2.15%，华宝油气（162411）收账1.54%。
同样受中东局势紧张预期刺激的尚有贵金属，国际金价、银价在避险情绪升温下一度由跌转涨。
早在中秋假期期间的9月14日，沙特国家石油公司(阿美石油)两处石油设施因遭遇数架无人机袭击而引发火灾而短暂停产，彼时伊朗被美国指控为背后主使。由于局势一度紧张并担忧石油产能遭挫，中秋假期结束后A股也曾一度上演过油气板块的集体狂欢。只不过伴随阿美迅速复产、国际油价反转跌出阶段性新低，相关个股也普遍被打回原形。这一次，油价还会坐过山车吗？
实际上，笔者感觉目前各方的心思并不在油价、金价上，而是周末的谈判结果将以怎样的姿态发布。倘若双方短期言和留给全球经济一个喘息的窗口，原油的需求可能会有改善，否则基本面本身恐怕还是不乐观。
就当前而言，谣言、猜测满天飞，有人甚至已经开始重仓押宝谈判向好了。我指的是陆股通的港资。
周三、周四的中阳上涨，北向资金的态度还一改节前的坚定，分别净流入-16.58亿元、5.48亿元，大有逢高兑现的迹象。今日早盘，陆股通的姿态依然不温不火，维持三五亿的净买规模。但下午以上证50为主的蓝筹类带动大盘快速上攻，港资的热情终于上线，仅收盘前的15分钟内便净流入10亿元。最终全日逾37亿元，中国平安、招商银行、海螺水泥买入规模居前；受美国列入实体清单影响的海康威视、大华股份则继续遭大额净卖出。
如此前所说，北向资金系目前A股存量博弈格局中重要的增量资金，其方向、操作皆有可能影响市场平衡。今日重归大幅净流入，或与谈判结果向好预期有关。
无独有偶，受伊朗轮船爆炸影响而一度抬头的国际金价，傍晚亦开始短线跳水，避险情绪在局部事件与重大事件之间，也显示出其矛盾之处。
至于最终靴子如何落地，笔者觉得不必去猜了，反正我们大A股周末休息，减仓的、加仓的都带赌，何况之前极限施压中A股表现出了一定的独立性，希望这次跟涨不跟跌，Good luck。