北辰股事

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银和投资笔记文集

访谈类:
1、雪球直播《面板产业的分析逻辑和投资思路》
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2、雪球访谈:H股B,投资港股好标的?
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2023.8.23复盘

市场:
市场还在继续找底。缩量1125亿到7059亿。只有不到600家上涨,北向甩卖105亿。冰点,还是信心问题。
环境:

板块:
AI和数字
早盘一带一路、环保、医药轮番表现, 说明市场对数据要素的认可还是不够,没有给予应有尊重。好的认可是一眼便知的舍你其谁,眼神骗不了人...

2023.8.22复盘

市场:
昨天说大盘随时来根大阳线,说曹操曹操到。放量1400亿到8184亿,量不算多,好在回暖了。今天完全是内资主场,因为北向继续卖出64亿,8月继续创1年来的卖出记录。今天李魔女说外资要水平没水平,要眼光没眼光,就是搅屎棍。我看这个月的大坑完全是被这根搅屎棍砸出来的,不过用不了多久这...

8.21复盘

市场:
继续缩量664亿到6783亿,继续创新低。北向卖出64亿,8月北向卖出金额创去年以来记录。市场极度悲观,弹簧被压到极限,随时来根大阳线。
环境:
1.Gyw专题学习,要大力发展数字经济
2.明确数字资产入表暂行办法24年开始实施
3.券商降佣金
4.央行不对称降息,1年期LPR...

8.14复盘

市场:
放量1076亿到8711亿,指数走V。昨天情绪极度恐慌+悲观,今天有所修复。北向卖出47亿,上涨2899家,下跌1953。涨停25家,跌停4家。医疗走弱,龙头赛力医疗高位放大量,虽然还有2个2板,但大概率要歇一歇;还有AMC2个2板,但由于地产持续走弱,也难有大发展;21个1板,其中11个数字+人工智...

8.11复盘

市场:
放量700亿到7600亿,指数大跌2%。情绪极度恐慌+悲观。北向卖出123亿,上涨535家,下跌4463,创今年来记录。涨停21家,跌停4家。2个4板,都是医疗;2个2板,1个地产,1个天然气;17个1板,其中8个医药,5个地产,3个机器人。
环境:
7月数据超预期,打击士气信心。
板块:
...

2023.8.9复盘

市场:
缩量600亿到7300亿,北向卖13亿。
环境:
7月CPI-0.2%,通缩
板块:
AI:
普遍大跌,反弹结束。不用看
房地产:
前期小弟京投和云南城投继续大跌,权重万科企稳,核心金科企稳。继续观察,在杀一波可以博弈反弹。
券商:
前期小弟首创、信达企稳,核心太...

2023.8.8复盘

市场:
缩量900亿到8000亿,北向卖出68亿。
环境:
进出口数据萎缩,经济预期更加悲观。
板块
地产:板块继续调整,核心金科股份大跌6%,前锋小弟云南城投、 京投发展跌停,杀士气。不用看。
证券:核心太平洋大跌8%,前锋小弟首创证券-8%、信达证券跌停,但低位大市值中...

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十年时间跨度的确定性大机会

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人工智能无法提升化学理论,但能极大加快穷举速度

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投资要解决的首要问题:策略方向

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外甥说他一开始不同意拍,直到告诉他拍出来可以激励年轻人才同意。当然年轻人不会包括粥姐。他的苦不能改变什么。我们的苦也不能改变什么,只是这几天的感受会好一些:原来还有这么倒霉的,都过得下去啊。嗯,又是元气满满的一天。

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二季度0.4%的代价惨痛。好在有进步。反应速度变快、管控空间时间都还合理,不再层层加码。多点散发没有扩散,社会面清零陆续出现。观察各大景区,暑期游火爆程度接近19年。三四季度复苏是大概率事件。$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$ $恒生指数(HKHSI)$

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一直都说按揭是优质贷款,中国人一辈子就为套房子,砸锅卖铁也不会断供。可戏就不按写好的剧本演。住上的房子,当骑手也要供下去。要是交不了楼的房子,凭什么啊?送外卖众筹帮开发商盖房子,这是种什么样精神?$上证指数(SH000001)$ $中国恒大(03333)$ $万科A(SZ000002)$

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看宏观数据做投资决策,本质是根据现有数据做线性外推。差了预期更差,好了预期更好。结果是非理性乐观或者恐慌。所以巴菲特、林奇都说宏观没用。这话也对也不对。宏观的真正作用是帮助弄清所处的周期位置,做一个聪明的逆向投资者。$标普500指数(.INX)$ $纳斯达克综合指数(.IXIC)$ $道琼斯指数(.D...

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和平了几十年,无论技术红利、人口红利基本消耗的差不多了。客观来讲,这一波和平繁荣的周期,在人类历史上都不多见。二战至今几十年没打过什么大战,但在历史上看,和平和战争从来都是交替循环。
万物皆周期。只是有的周期长得让人忘记周期的存在。等周期结束才恍然和怀念。
$同庆楼(SH60...

成本型通货膨胀对股价的影响

国外通胀高挂,央行加息缩表。一方面抑制需求,一方面导致市场大跌。这轮通胀起因是供应链不通畅导致的资源和商品成本上升,也就是成本型通胀。这里论述成本型通货膨胀对股价的影响,厘清当前环境下的投资大方向。
成本型通货膨胀表现为企业生产原材料价格上升,并通过价格传导机制造成产品价...

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2年多的试错学习,管控措施越来越精准科学。当然也是形势倒逼。都在慢慢好转,但市场还是不相信的心态。给市场一点时间,很快就会有反应。