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[想一下]不管是芯片,还是消费电子,都有极高的业绩弹性,因为它们走的量都是以数十亿计,毛利的小幅提升,都会带来净利润的大幅增长。

而这是新能源汽车产业链普遍不具备的,除了上游的锂钴可以以价补量,具有高业绩弹性外,其他环节普遍缺乏业绩弹性,因为汽车的量是以万计,虽然单价高些,但走不出来量,除了锂钴外也都做不到以价补量,营收规模的体量,也就无法与芯片和消费电子相比。

这是投资新能源汽车,与投资芯片与消费电子的重大差异。如果从投资的角度来说,如果新能源汽车反转确立了,那么最好的投资标的依然是锂钴, $赣锋锂业(SZ002460)$ 天齐锂业(002466) $华友钴业(SH603799)$ ,因为它们的业绩弹性最大。其次,是 $宁德时代(SZ300750)$ ,因为它的体量最大,价值量也最大。//@似水年华:回复@似水年华:[想一下]周末特斯拉千人电话会议,貌似上次千人电话会议是狗剩吧。不管是从炒作周期,还是从空间来看,新能源汽车这轮炒预期的行情,都基本到位了,短线都没必要追高了,当情绪高涨、预期高度一致时,基本都是闪人的时候了。新能源汽车中长线依然看好,但空间的打开,需要反转逻辑的验证与业绩的兑现。

超额收益都是来自于预期差,美帝斩首伊朗高级军官,禁止向中国出口AI软件,无人机、自动驾驶首当其冲,下周北斗无人机走起。 $华测导航(SZ300627)$ $北斗星通(SZ002151)$ $航天电子(SH600879)$
引用:
2019-12-31 00:38
中信证券放量涨停,一片“牛市来了”的声音,其实,牛市已经开始了快一年了,只不过过去大多人不愿意承认而已。消费股熔断后进入牛市,科技股今年5月后进入牛市,周期股最近也开始脱离熊市。
消费-科技-周期,A股的大类资产板块轮转规律,市场的主流资金,基本都是在这几个大类资产之间,做板...

全部讨论

年大2020-01-06 12:53

醉清风04132020-01-06 12:51

恭喜恭喜年大的华测和北斗

醉清风04132020-01-06 12:49

北斗还有大疆的无人机概念,关键是游资是否选你

价值成长股投资2020-01-06 11:00

科大讯飞可以买不,突破36了

weiyi0502020-01-06 09:12

不管是芯片,还是消费电子,都有极高的业绩弹性,因为它们走的量都是以数十亿计,毛利的小幅提升,都会带来净利润的大幅增长。
而这是新能源汽车产业链普遍不具备的,除了上游的锂钴可以以价补量,具有高业绩弹性外,其他环节普遍缺乏业绩弹性,因为汽车的量是以万计,虽然单价高些,但走不出来量,除了锂钴外也都做不到以价补量,营收规模的体量,也就无法与芯片和消费电子相比。

后山的小土豆2020-01-06 07:56

华测有百度的无人机概念,所以强势点,北斗目前没看出来爆发迹象,先等吧

piggy02342020-01-06 00:36

我之前重仓了中信证券,上周五调成了宁德时代,哎,不知道能不能吃点肉,折腾....

piggy02342020-01-06 00:33

华友钴业是LG化学的独供,如果新能源概念持续火爆一阵子的话,应该会成为特斯拉概念的龙头,非常看好,会不会连续涨停,要不要轻仓追涨玩玩,纠结。

piggy02342020-01-06 00:30

无论是房地产还是新能源汽车,都是上游才有业绩弹性,行业转好后,量价齐升,戴维斯双击,房地产现在涨的最好的是玻璃和水泥,新能源涨得最好的是锂,钴还有电池隔膜(恩捷股份)。

piggy02342020-01-06 00:26

我是说应该,哎,可惜没有,教训,思考和经验。