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[想一下]以5G、芯片为代表的高科技,以新能源汽车为代表的高端制造,这轮新牛市的领涨板块,轮流领涨大盘。科技股休息下,新能源汽车干下活,一批中游标的先后历史新高了。$宁德时代(SZ300750)$ $新宙邦(SZ300037)$ $先导智能(SZ300450)$
这轮新能源汽车,包括最近的面板,手法其实都与年初的猪股类似,都是大资金抢跑提前炒作,因为现在逻辑没法证伪,先炒一波再说。如果后面逻辑被证伪了,又会跌成狗,如果逻辑验证了,业绩超预期了,那么股价还会新高。如果低位时没上车,现在是很难参与的。市场在不断进化,我们的操作也需要进化,否则很容易被市场淘汰掉。
科技龙头股会有一批先后站上千亿市值,新能源汽车龙头股也会有一批先后站上千亿市值,“价值投资,业绩为王”,最终都要靠业绩说话。科技股的投资重点是5G与芯片,新能源汽车的投资重点是上游与中游,下游机会有限。//@似水年华:回复@似水年华:[想一下]记得7月下旬时,写过一篇专栏文章《从大消费到大科技,从漂亮50到科创50》,当时很明确的说到:大科技的大牛市已经开始,要积极做多中大市值的科技龙头,而不是小市值的科技股。四个月之后,科技牛市愈演愈烈,科技龙头股的大牛市愈加清晰。

过去三年多,是消费白马的大牛市;未来三年多,将是科技龙头的大牛市。越来越多的科技龙头股,将分批成长为千亿市值,甚至数千亿市值,成为新牛市的领涨股。

既然科技股已经进入牛市,那么在操作时就需要按牛市思维操作,而不是再按过去的熊市思维操作,否则会错失大批大牛股。“发现大牛股,及时上车,抱到结束”,这是牛市最佳操作策略,而不是小猫钓鱼。

对于科技股投资来说也是如此,挖掘出潜在的千亿市值科技龙头股,然后及时上车,抱到结束即可。何时需要卖掉?当逻辑出现问题时,或者业绩增速出现向下的拐点时,或者估值严重透支出现了严重泡沫时,就是卖出的时刻。何时需要减仓?当大盘出现单边下跌的危险信号时,则需要减仓,否则抱住不动。

很多人对于40倍的白酒,60倍的酱油,80倍的医药,没觉得贵的离谱;而对于业绩增速秒杀消费白马,40多倍的科技股,反而觉得高估了。这既是选择性偏见,也是不懂科技股投资。

对于科技大牛股来说,翻倍往往只是开始,特别是那些基本面反转、股价相对低位、估值便宜的科技龙头股,则是可遇而不可的双击机会,股价刚刚翻倍左右时,大多时候都是绝佳的上车机会。

5G与芯片将贯穿本轮科技牛市的始终,5G开启了本轮科技牛市,将从设备到终端到应用,轮番炒作。芯片是自主可控、国产替代的最大受益者,从设计到封测到设备材料再到制造,轮流领涨。哪个板块领涨,看谁的业绩预期最牛逼性价比最高,看谁的基本面开始复苏与景气,价值投资、业绩为王。

明年的5G看消费电子,看光学, $欧菲光(SZ002456)$ $联创电子(SZ002036)$ ,智能手机的最佳赛道,欧菲光将取代立讯精密,成为消费电子的新龙头。明年的芯片看封测,胜率与赔率最高, $长电科技(SH600584)$ 将取代闻泰科技,成为芯片的新龙头。

去年11月底12末初时,挖掘出了以双邦为代表的猪周期,[大笑]混了个雪球农业板块研究达人称号;[笑]明年共同见证欧菲光、长电科技的千亿奇迹,看能否混个科技达人称号。
引用:
2019-11-16 21:33
千亿市值,是一个公司从普遍晋级为优秀的门槛;万亿市值,则是一个公司从优秀晋级为卓越的门槛。
A股3700多只股票,万亿市值的屈指可数,千亿市值的也没多少。而且,没有一家万亿市值的科技股。
记得几个月前说过,这轮科技股大牛市,与上轮完全不同,不再是小市值科技股的大牛市,而是中...

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yu0701082019-12-27 08:11

谢谢年大,知道了,回调到10日还是20日线?就是买入的机会呢?

年大2019-12-24 23:41

长电看的是明年

yu0701082019-12-24 23:11

老师,请问长电科技业绩是不是太差了一点??
你持有欧菲光还有其他什么?昨天上了欧菲光,谢谢啦!可以透漏一下吗?

年大2019-12-24 20:35

1月吧

flowercat82019-12-24 19:04

年大,欧菲何时出年报预报

长期价值投资2019-12-24 16:40

谢谢及时回答,感谢感谢!

年大2019-12-24 16:38

新能源汽车上游是锂钴,如赣峰、华友;中游是电池与材料,如宁德、恩捷;下游是整车,如比亚迪。

长期价值投资2019-12-24 16:31

上游中游下游是怎么区分的?代表是哪些公司能举例吗?谢谢!

年大2019-12-24 12:19

潮起潮落2072019-12-24 12:18

先炒为敬