猪股炒作,基本结束

去年11月底12月初,开始看多猪周期,看多 $天邦股份(SZ002124)$ $正邦科技(SZ002157)$$牧原股份(SZ002714)$ ;6月下旬看分化,除了牧原,没再关注其它猪股,9月初之后,所有猪股不再关注。

记得10月末提示猪股风险时,引起了不少重仓猪股的人不满,很多人依然在幻想猪价涨到60,猪股再翻一倍或更多。在中国,不管是做官做实业,还是炒股票,不懂ZZ都是非常危险的。虽然,猪周期还会持续,但是猪股的炒作基本结束,大机会已经过去,未来或许还会有反弹机会,但不会再有暴利。

10月CPI同比大涨3.8%,远超市场预期,比9月加快了0.8个百分点。按这涨幅,春节前后可能就破5了,现在脆弱的中国经济,禁得起5%的CPI吗?如果不是猪价暴涨,中国早就降息了。

前几天的国务院常务会议提出,要遏制部分产品价格过快上涨势头,意图已经很明显了,对于中国来说,稳定压倒一切是中国最大的ZZ,不管什么因素,只要威胁到社会稳定,那么必然被打压。

粮食与猪肉,是中国最不可能被炒上天的两种商品。现在还在幻想猪价炒上60多的人,是典型的不懂国情与常识,当猪肉价格严重影响到民生时,那么必然会被抑制。

没有任何大资金,愿意做国家的对手盘,9月份机构几乎清仓猪股,原因就在于此,不是机构不知道猪股还有业绩浪。与此同时,调控预期的存在,也压制了猪股的估值,过去几轮猪周期,平均估值12-13倍,龙头可以给15倍,但现在市场5倍估值都不愿意给。股价平均涨了三五倍后,估值又被打掉了一半,意味着即使明年业绩爆涨,股价也没多少空间了,大资金还有兴趣高位接盘?

现在40左右的猪价,对于猪股来说,已经是暴利了,发国难财一定要适可而止,否则会吃不了兜着走,“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”。

当然了,还有很多人把猪周期,当做了成长股来炒,对于入戏太深,被故事洗了脑的人来说,也只能呵呵一下了,每轮周期股爆炒之后,都需要有人接盘的。

明年猪股业绩必然爆涨,后年业绩必然下滑,因为出栏量的增长,无法做到以量补价,何况猪不是工业品,不是流水线作业,出栏量不是想翻倍就能翻倍的,何况,现在能繁母猪很多,也不意味着明后年就能都变成肥猪,所以,按计算器的逻辑,都经不起深敲,说猪股是成长股,就是扯了。

那么,对于国家来说,会如何遏制猪价继续暴涨?

首先,打压猪股的继续爆炒。因为股价反应的是预期,当猪股不再爆炒了,那么市场对猪价继续爆涨的预期就会降低。与去年打压风华高科遏制MCLL价格暴涨,近期打压区块链遏制炒币,一个故事。

其次,严厉打击炒猪。在消费需求大幅下滑后,猪价还能继续暴涨,除了供给严重短缺外,炒猪也是一个重要因素。

再次,加大进口。虽然,进口量有限,但可以起到影响预期的作用。

最后,行政干预,例如窗口指导或直接价格管制。价格管制不到万不得已时,不会轻易使用,但不代表一定不会使用,猪价往50以上涨时可以看看,窗口指导用起来,会更容易,听话的孩子有糖吃,不听话的孩子会挨揍。

当然了,国家只是要遏制猪价继续暴涨,并不是要把猪价打下去,因为供给的恢复,需要较高猪价的刺激,猪价维持在30多,对于国家,对于企业,对于猪股,都是较好选择。

未来两三年,对于猪企来说,可能都是黄金时期,但对于猪股来说,最暴利的时期已经过去,因为股价早已反应了绝大多数的预期。周期股就按周期股的玩法玩,千万不要歪歪为成长股,成了接最后一棒的人。

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精彩评论

12778虫子11-09 12:02

楼主其实不是看空猪股,而是数字货币套牢了,觉得资金都去炒猪股了,你的数字货币就没人炒了,掩饰得挺好

$正邦科技(SZ002157)$ $天邦股份(SZ002124)$ $牧原股份(SZ002714)$

小迈Mike11-09 12:46

观察你这么久,发现你的预测基本就是反指,没有一点参考价值,全靠想象。

Chris王11-09 12:03

这篇文章 如果发在双邦股价二十多块时,是篇好文。

水煮肉片真香11-09 13:33

几个月前你一路看好猪肉一路跌,一直跌干净了出局,然后在底部提示风险;现在猪肉大跌你又看空了,不知说点啥好

无风_197411-09 11:59

这个价格了,不用涨了,只要缺猪,猪企的利润会持续很久。不给5倍市盈率?给3倍行吗,正邦天邦对应明年的市盈率现在是1.5倍,给3倍也有一倍的涨幅。
猪的确定性还是没有哪个行业能相比的。现在行情没有起来,不代表接下来行情不会起来。
总的来说,您的观点有些牵强。
接下来多数股票跑不赢猪股,两个月以后验证

全部评论

似水年华12-10 15:44

业绩不能大起大落,增速放慢问题不大,但不能由高速增长突然变成负增长。

似水年华12-10 15:43

是的,特别对中低收入人群影响很大。

weiyi05012-10 15:37

周期股是否能转成长股关键还在利润怎么增长,是不是像消费股那样平滑增长。A股20多年的历史中,强周期股票成功穿越了周期的,只有最优秀的周期股$海螺水泥(SH600585)$ ,上市17年,从来没有业绩亏损,即使季度亏损都没有,业绩下滑的次数也非常少。其它强周期股票,都没有成功证明自己穿越了周期。对于猪股龙头牧原来说,要对标要学习的不是股王茅台,而是周期之王海螺水泥,等它成功穿越了周期时,股价自然就会新高。

前山的12-10 15:18

价格贵了自然改吃鸡肉鱼肉

似水年华12-10 13:12

是的,主要还是猪肉太贵,抑制了需求。