即将进入四季度,未来的三个月,超额收益可能将主要来自于题材股,业绩股的话,猪可能重回视野。
原因很简单,不管是消费,还是绩优科技,都普遍处于历史高位了,估值也偏贵了,在目前这个位置,四季度想再涨50%以上,难度相当大,涨速放慢走慢牛是大概率,通过业绩与时间来消化估值压力与获利盘。另外,市场对于这些股票,也明显审美疲劳了,需要新的漂亮小姐姐来唤起欲望。
与此同时,几乎每年四季度,都是题材炒作的美好时光,15年四季度的新能源汽车,16年四季度的举牌概念,17年四季度的国产芯片,18年四季度的科创板与5G,都催生了大把翻倍牛股。今年四季度,也不会例外,一定会炒出全新的大题材。
那么,今年四季度,有哪些题材可能会炒起来?一个是今晚刚出的“交通强国”概念,一个是数字货币,一个是5G应用。交通强国可能率先炒作,为科技股里面的大量获利盘,寻找到了一个出路,交通强国的提出,意味着强推ETC,或许是有更深层次的意图。 $易华录(SZ300212)$ $金溢科技(SZ002869)$
交通强国炒完之后,数字货币则可能接棒。数字货币的板块效应已经形成,资金介入迹象十分明显,而且与ETC类似,也属于典型的国家强推型的大题材,爆炒应该是大概率。
年底时,最可能爆炒的题材是5G应用,5G上游与终端都炒过一轮了,5G应用是一定会爆炒的,只是时间问题罢了,但会炒哪个方向不得而知,但可以确定的是,过去炒过的剩饭没戏,像富信这样的孤本,也很难炒起来,因为没有板块效应。
至于之前市场关注度很高的停车场,与富信类似,也很难炒起来,概念股太少,形不成板块效应,容纳不了大资金,就无法炒大,就算市场炒作,也是小众热点,成不了主流。
业绩股的话,猪股可能会慢慢起来了,调整时间与幅度比较充分了,业绩也开始大幅释放了,没理由不炒业绩浪的,虽然现在已经沦为了牛夫人。 $牧原股份(SZ002714)$