欲戴王冠,必承其重

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最近大盘很烂,人气都跌没了,又回到了去年的烂泥。佩奇再度暴跌,习惯了就好,周期大牛股都是这德行,涨起来时让你爽死,跌起来让你疼死。周期股是最暴利的品种,但没有强大的心脏,还是别玩的好,会被折磨的死去活来。

其实,不想再谈佩奇了,因为该说的早都说过了,没有啥新花样需要说了,佩奇的投资逻辑,依然没有任何变化,依然是今年确定性最强的主流品种。这几周,也抽空复了下盘,但依然没有找到靠谱的好机会,或许是时机未到吧,可能要要到三、四季度了。

很多人想死的心可能都有了,让我再来点心灵鸡汤,我觉得标题的这8个字,送给大家挺好的:欲戴王冠,必承其重。想赚取暴利,先承受大亏,盈亏同源吧。既想赚翻倍或几倍收益,又不想忍受30-40%的回撤,那是不可能的,钱都让散户赚走了,主力去喝西北风吗?

有句老话叫做:大热必死,人多的地方容易踩踏。最近几个月的佩奇,与15年底的锂电池,17年底的白马股一样,太热了就容易出事。等市场冷下来了,等大多人不再相信猪周期了,第二个主升浪就会来了。

周期股的大牛市历来如此,每一个主升浪结束之后,都会有波40%左右的大幅调整,有时甚至达到50%左右,一、两年十倍、八倍的暴利,哪有这么好赚。每轮大调整,都跌的你想吐血,但你又无法避免,想卖在高点买在底部,洗洗睡吧。

等你发现要阶段性调整时,股价已经跌了20%左右了,等你知道主升浪开始了,股价又涨了30%左右了,那时再追进来就只有喝汤了。所谓技术派高手的言论,看看就是了别当真,真有那水平,早财务自由了,还用逛论坛?

这轮佩奇的大调整,杀的就是做趋势交易的技术派,还有众多意志不坚定的滑头。每轮周期股的大牛市,笑到最后的都是坚定投资逻辑的人,靠看K线赚大钱的时代,早就一去不复了。不仅仅是周期股,这几年的很多大牛股都是如此。

既然佩奇是周期股,那么就按周期股的玩法玩,猪价刚开始上涨,股价就见顶了吗?股价虽然会先于猪价见顶,但不会领先那么多,何况现在猪股的估值也就5倍左右,不是已经炒到了十几倍了。即使现在就有靠谱的疫苗了,也改变不了明年缺猪、猪价要大涨的现实。至于所谓的槟榔治猪瘟就别贻笑大方了,还有6个月内强制使用不靠谱疫苗的谣言,是在怀疑最高层的智慧吗?尊重科学,尊重常识吧。

这轮佩奇的大幅调整,除了系统性风险外,主要还是因为之前涨多了,部分透支了猪价。就拿双邦来说吧,23左右的股价,基本隐含了18以上的猪价了,而那时猪价才15左右。如果不是碰上大盘大跌,跌幅可能会小点,但也小不了多少,因为周期股受大盘影响历来有限,产品价格才是核心。

经过了连续几轮暴跌后,猪股既跌出了空间,充分释放了风险,也基本跌到了合理的估值,目前双邦隐含的猪价16左右,已经与现在的猪价相差不大了。

最近几个月的佩奇,十分类似16年初的锂电池,而 $正邦科技(SZ002157)$ $天邦股份(SZ002124)$ ,则相当于当年的天齐与赣峰。锂电池是16年的主流品种,龙头是天齐与赣峰,佩奇是今年的主流品种,人气龙头则是双邦。都是当年确定性最强、逻辑最强硬、基本面最好的品种。

好好研究下当时天齐赣峰的走势,或许会对现在的佩奇,多点感悟。那时天齐与赣峰的走势,不比最近双邦折腾的少。天齐赣峰做完了第一个主升浪后,进入调整阶段时,碰上了熔断,也跌的非常惨,它们先于大盘见底,先于大盘反弹,后来又涨了好几倍,赣峰暴涨了5.5倍。

如果你在5月时,还不知道谁是佩奇龙头的话,这轮暴跌后总该知道了吧。之前,说过很多次了, $牧原股份(SZ002714)$ 与双邦不干活,佩奇是不可能来主升浪的,新希望只能自娱自乐,要带动市场人气,必须靠双邦,即使牧原都不行。双邦一起砸盘,谁都别想过好日子。

因为双邦是确定性的高弹性标的,而且它们都不是饼,主力不是瞎选的龙头。唐人神金新农弹性也不错,但猪太少体量不够大,温氏、牧原猪很多但缺乏弹性,新希望、大懒猪都还是ppt。

虽然天邦最近走的很衰,大多人都觉得它不行了,等后面再做主升浪时就知道了,龙头依然会是龙头。佩奇何时再主升,看双邦何时主升,时间窗口8月前后,但那时佩奇早已脱离底部30%左右了。

精彩讨论

睿致Capital2019-06-20 18:10

楼主牛逼之处,就是同样的观点每天换着花样再说一遍。

爬山炒股2019-06-21 15:12

天邦从20元你说到现在13元,够厉害了,你还是消停一下吧。从一些猪群抄些信息发到这里有意思吗?

敬畏一切感恩一切2019-06-22 19:04

大哥你能不能忍住。很多人在猪肉套了二十个点上了 现在大盘3000点了猪肉17多了可是股价这个样子。看看上半年的妖股 科蓝软件 中信建投都又开始了。即使猪肉股后面还能涨也不一定涨的过别的股吧、特别现在这个样子求求你了别吹了。真的很痛

大侠95866662019-06-09 14:34

疯熊已至,猪肉高点顶天给个七八倍PE,双邦之前的高点已经对应了明年7-8倍pe。明天继续跌吧,没啥悬念。从来就没有人气爆棚的板块能让大家都赚到钱的,逃命吧

秋水寒99732019-07-11 22:50

今天正邦发布的这些公告里最重要的不是《业绩快报》而是《股权转让的公告》,这个才最有意义!
2015年大股东将生化板块以7.6亿元卖给上市公司,4年里累计盈利近3个亿,现在又以13亿元回购,股权收益近7个亿,这一来一回上市公司4年净赚10亿。
高价剥离生化资产,既可以专心于生猪养殖主业,又能快速增加资金用于产能扩张。算算这几天正邦定增、发债、转让股权,加一起近40亿,年底前全部到位。大股东有想法啊,这是要借着这个超级猪周期完成个漂亮的超车呀,看看那些忙着减持、画饼的公司,我为这样的大股东点赞!

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年大2019-06-26 07:21

还是重仓,不过标的仓位有调整,减了调整不充分的仓位,加了调整充分的仓位。

年大2019-06-26 07:20

年大2019-06-26 07:05

嗯,应该是上市公司第四

秋水寒99732019-06-26 05:23

按照2018年出栏量算,天邦排名全国第九位!

舍我其谁-深圳2019-06-26 00:19

建议兄还是关注一下技术面!

宇宙小王爷2019-06-26 00:04

请问你还持有猪股吗?

明远先绅2019-06-25 23:50

感觉影响不大,还有很多不确定。

之悟道2019-06-25 23:46

垃圾股亏损养猪企业,已经暴涨了3-4倍了,没前途了。
还不如我核电股,
中飞股份!
6月30号就重启核电站了。

正邦152019-06-25 23:43

明天加仓

波波野结衣2019-06-25 23:40

扶我起来 我还能加仓