还是年大分析的最透彻,朋友们别炸锅了,平常心对待。
如果说大盘还差最后一跌,那么佩奇则完成了最后一跌。也许还有余震,但主跌浪结束了。若不是疫苗的谣言,今天不会完成最后一跌。下午开盘后,很多人都砍掉了,倒在了黎明前。每只股票的大跌,都是以大量带血筹码的割肉,作为结束的标志。
既是功课做的太少,也是缺乏常识。前几天,农业部刚说了,疫苗两年内没戏。国外研究了几十年都没搞定,中国几个月就能弄出来?常识问题。
可以看看蓝耳病疫苗的研制历史,网页链接。分离出毒株后,4年才完成实验,8年才完成基因测序,12年疫苗才上市。非瘟病毒比蓝耳病更复杂,三五年能弄出一个有效、无副作用的疫苗,就算很牛逼了。也就是说,这轮猪周期会比较长,但猪股是不可能炒那么久的,大概率年底或明年初就会见顶,峰值对应明年的业绩高点。
风险是涨出来的,空间是跌出来的。这轮大跌之后,除了三头大猪外,其余小猪都跌出了1倍以上的空间,少数跌出了2倍以上的空间。第二个主升浪何时开启,等待猪价的趋势性上涨,股价会先于猪价反应。当闪电劈下来时你不在场,那么也别指望吃大肉,肉都给散户吃了,主力喝西北风?等猪价真正大涨时,黄花菜都凉了。 $天邦股份(SZ002124)$ $正邦科技(SZ002157)$
$大北农(SZ002385)$ 最近成为了大热门,先是大股东减持选择了最差的时点,直接把趋势砸烂了;紧接着,年报又被交易所问询了,又砸了一个半跌停;今天下午,又收到了交易所的关注函, 回答投资者提问不积极。
其实,大股东减持解质押,是无可厚非的,但选择的时机太差了,早几天或晚几天公告都可以。大股东的股权,基本都质押了,公告后还没卖,可能先得走过桥解质押再减持。
年报问询的问题,也是很正常的,上千家上市公司都收到过问询。一个借钱做慈善,市值管理都不屑做的红色企业家,会去财务造假?有点扯淡了。
至于,关注函的问题,过去很多公司都不爱回答投资者问题,让交易所教育一下挺好的,对于上市公司来说,学会与投资者打交道,做好市值管理,是一门必修课。这方面,大懒猪应该好好向新希望学学。过去几年,新希望也不注重投资者交流,股价跌成了狗,同样是做饲料的海大,之前比新希望走势强的多,今年公司有了很大改观。
至于今年出栏目标200万的问题,前几天的股东大会,上市公司已经说过了,下面转的图,可以看看。今年上市公司的出栏多少,影响有限,因为大家今年都赚不了多少钱,明年的出栏才是关键,决定了这轮猪周期的高度,而今年的母猪多少则是重中之重。
如果前几天没有砍掉大懒猪,下周一再砍,没有意义了,再砍又是砍在黎明前。现在不仅不是砍的时候,而是可以考虑回补了,即使是只垃圾,超跌也会反弹,何况它不是垃圾,虽然有各种小问题,但没有硬伤。
现在这个价位这个市值的大懒猪, 它的猪基本都是白送给我们的,白送的猪都不要吗?饲料+种子+动保+农信互联,都值200多亿了,不管它今年是300万头还是200万头,明年是600万还是500头,基本都是白送的猪,还不要吗?
鸡的逻辑其实都是重仓鸡股的人想出来的,屁股决定脑袋,无非就是两个消费者怕猪瘟改吃鸡,还有猪涨价,消费端会被鸡抢过去,但是鸡不也涨价吗? 作为江浙人,鸡肉只适合隔一段时间调下口味吃一下,猪肉才是家常菜,现在半个西瓜都40了,一斤肉20左右,对消费端不会有啥影响的,先去看看菜场的菜价在来说猪肉到底贵不贵.........
今天猪价跳涨了0.13元,均价15.29了,除了广西外都是涨的。地区的价差,后面都会被抹平,不过,为股价炒作提供了套利机会。 $天邦股份(SZ002124)$ 最近滞涨,等广西猪价大涨时,股价爆发力将最强,先涨后涨的区别。
猪周期的投资逻辑,已经得到了验证,第二个主升浪的开启,等待猪价与大盘形成共振。最近,几头猪的成交额,已经超过了深市的5%,第一大吸金板块,稀土排第二,资金永远是最聪明的。如果板块再次集体大涨的话,成交额可能会占到10%左右了。
下周,5月出栏量将陆续公布,同比与环比正增长的,估计寥寥无几,有些公司可能会同比负增长。二季度出栏历来较低,环比负增长正常,但同比负增长就要留意了。
之前说过,第二个主升浪是鱼身行情,最容易吃上但味道一般,涨幅既不如鱼头行情,更不如鱼尾行情。鱼身行情做完后,一定要大幅减仓,因为调整幅度会高达40-50%。
周期股总爱把最美的一面留到最后,让市场永远都记住它们。鱼尾行情历来都是最暴利的,涨幅都是2倍起,但倒刺很多,弄不好会被卡喉,收益总是与风险成正比的。
绝大多数人,既不懂周期股,也看不起周期股,市场偏见很严重,所以,才有暴利机会,如果看懂的人很多,哪还有暴利机会?如同现在的价值股。
等 $牧原股份(SZ002714)$ 股价破百,温氏历史新高后加速, $正邦科技(SZ002157)$ 成交额破百亿,价投们纷纷唱多金猪十年,踊跃接盘佩奇时,就到了说再见的时候了。
年大,你的分析向来一气呵成,逻辑性强,预见性强。天邦在广西有30%多的产能,广西非瘟影响股价,但早晚会起来,周五已重仓买入。至于好多人担心毛衣战的系统性风险,我觉得还是要归结到对这轮猪周期及非瘟的理解程度,一知半解买猪票的会吓的要死,有信念的根本无视大盘。年大人帅,更喜欢你干脆利索的马前炮。