周末,大事件!

大家好,我是海榕君。

本周消息面比较多,对大盘整体走势影响最大的,还是周五披露的经济数据。

如果用一句话总结: 央妈给的贷款非常足,但是全社会缺乏信心,融资意愿很低,消费者不愿意买房了,更不愿意承担房贷,企业对未来发展也没有信心,也不愿意融资扩张,整体对市场偏利空。

具体宏观数据简单解读一下,M2属于央妈放水的货币供给量,而社融与新增贷款属于货币需求:

 央妈放水依然很足:7月末 M2 余额 257.81 万亿元,同比增长 12%,增速分别比上月末和上年同期高0.6个和3.7个百分点。

整个社会都不愿意借钱了,社融断崖式下跌:7月社会融资规模增量为7561亿元,创6年新低,比上年同期少3191亿, 大幅低于市场预期(万得一致性预测 1.39 万亿). 7月人民币贷款增加6790亿元,同比少增4042亿元,  预期1.15万亿,社融和人民币贷款 都是断崖式下跌。

企业比较悲观,不愿意借钱扩张了:7月企业贷款新增2877亿元,同比少增1457亿元,其中中长期贷款同比少增1478亿元,短期贷款和票据融资同比分别减少969亿元和增加1365亿元,7 月企业债券融资仅 734 亿元,同比少增 2357 亿元,为 2013年以来同期 最差,反映企业债券融资需求不振。7 月企业存款少减 2700 亿元,企业部门储蓄意愿增强。

消费者不愿意买房了:7月居民贷款新增1217亿元,同比少增2842亿元,其中短期贷款、中长期贷款分别新增-269和1486亿元,同比分别少增354和2488亿元。7月30城商品房成交面积较6月环比下降31.6%,带动居民中长期贷款回落。今年以来地产销售的低迷主导了居民部门的去杠杆,7月累计居民中长期贷款同比减少21188亿元。

企业和消费者都开始增加存款了:居民和企业存款同比分别少减 10220 亿元和 2700 亿 元,反映居民和企业部门储蓄意愿增强。

其他重要的消息面:

1.多家中概股央企从美股退市,包括:中国人寿中国石油中国石化中国铝业上海石化,周五 跟踪美股中概股的ETF KWEB 给出的走势:低开高走 ,市场认为对美股中概股是偏利好,主要逻辑是有敏感数据的企业退市以后,其他中国企业才有机会继续在美股上市 ,投资人朱啸虎也给央企点赞。 

2. 绿电行业周五出了一个利好,前期华能在福建的海风项目中恶意竞标,报出了一个亏损价格 0.19元,经过多方的沟通 ,这个竞标已经取消,利好整个绿电行业。长期看,绿电是一个确定性很高能增长20年的行业,绿电行业的商品是上网电价,海外电价长期是往上的,国内也正在改革中,短期看,硅料价格下跌的时候,它的IRR会提升,另外一方面,去年和今年上半年由于煤炭高价导致大量的火电企业亏损,展望明年一年,今年半年报是绿电最差的业绩,三季度以后,火电的盈利能力会提升。

3.景林披露美股2季度机构持仓,前十大美股重仓股分别是贝壳京东网易、KWEB(类似国内中概互联)、中通快递阿里巴巴、Sea、拼多多满帮Boss直聘 最大看点是大幅度 增持了81%的满帮,满帮集团由运满满与货车帮合并而成,满帮在一级市场的时候,股东背景非常强大,包括高瓴,腾讯,谷歌资本,软银,Baillie Gifford ,主要原因是,满帮处于一个非常广阔的市场--公路物流,国内公路运输总市场规模在6万亿左右,最大的风险是这个公司没有两地上市,有强制退市风险。

4.周五美股锂矿股大涨,接近历史新高,SQM +6.8%,  ALB +5.97%,整个电动车产业发展起来,最受益的无疑是上游锂矿主。全球锂矿主要分布在南美智利,阿根廷,澳大利亚和中国。锂电池不光用于电动车,还用在电脑、手机、无人机、机器人、 智能硬件,随着世界越来越智能化,锂电池的应用会越来越广泛。。。

5.周末培育钻石大热 , 原来是渗透率提升逻辑,现在逻辑升级 ,越涨越有逻辑,A股就是这种风格。分析师纷纷开会解读培育钻石是第四代半导体材料,8月12日,美国披露将针对EDA软件、金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制,金刚石是最有应用前景的新一代半导体材料之一。

$力量钻石(SZ301071)$ $国电电力(SH600795)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ 

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精彩评论

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小胖论道11-11 12:07

小胖论道11-11 12:06

大哥,互联网是有记忆的。

我关注的几个分析师 (360doc6.net)
网页链接

$中国平安$中国平安(SH601318)$万科,格力电器从20年12月开始都不仅仅是腰斩吧。而且位置很精准,基本上是尖尖位置。

JZee08-15 14:50

您用么?好用么

豆豆投资08-15 12:59

靠平台吃饭的,恨不得挣的钱都是自己的。你可以自己脱离平台自己干啊,谁也没拦着你。

豆豆投资08-15 12:38

整天的不是整顿这个,就是讨伐那个,你能行你自己上吧!