国家队出手救市

大家好,我是海榕君。

今天下午2点左右,堪称中型股灾现场。我的手机上不断弹出“加速下跌”的预警,越来越多的公司跌幅 5%以上,不少公司的流动性已经出现问题,当时的感觉就是回到了2015年。

下午2点以后,北向资金继续加速大幅度流出,全天共流出109亿人民币,宁德时代平安银行中国平安分别获净卖出9.29亿元、5.49亿元、5.31亿元。

幸运的是,下午2点以后宁德时代贵州茅台扛起反攻大旗,带动A股 指数V型反转。一方面是北向资金狼狈逃窜, 一方面是A股三大指数 V型翻转。

这次拉动指数的不太可能是外资,外资下午2点以后就一直在流出,也不太可能 是公募,公募基金募集资金已经非常难了,也不太可能是私募,私募不少都到清盘线了,最大可能就是国家队,国家队从2020年7月减持以后一直 没有出手。

盘后全球最大主权基金、资产规模达1.3万亿美元的挪威政府养老挑事,把中国体育用品股李宁剔出基金投资,指其助长新疆侵犯人权行为。挪威资金在A股市场也持有很多公司,今天北向资金可能就是他们砸的。


国家队应该是吸取了2015年的教训,在下跌趋势中用资金硬接是接不住的,必须有业绩好的公司站出来。昨天贵州茅台,今天汾酒,今世缘破天荒的发布了 2022年1-2月的经营情况,应该是接受“国家队”的窗口指导了

此前市场一直传闻,白酒行业的7年周期快到了 ,白酒行业受春节疫情影响比较大,市场很担心一季度的业绩,还好贵州茅台和 汾酒,今世缘的业绩还不错。

茅台1-2月营收 202亿,同比+20% ,净利润102亿元,同比+20%

汾酒1-2月营收 74亿,同比+35%,净利润 27亿元,同比+50%。

今世缘 1-2月营收24.5亿,同比+25% ,净利润 9.4亿元,同比+26%。

国金证券舍得酒业22年Q1预期增速 营收+ 70%,渠道反馈Q1 回款翻倍(预计销售口径在25 亿),归母净利润 +80%,进入2022年 舍得白酒的估值切换到32倍PE。前期写过舍得的投资逻辑,主要是舍得的中长期逻辑是全国化战略,去年大部分是老经销商贡献的收入,复星进入后华东区域拓展后有增量。

                                                            (数据来源:国金证券

文章写到这里,有一个好消息 ,海外市场大宗短期大跌,欧洲市场大涨 +4.5%,纳斯达克指数盘前 上涨 2.12%,今年的股市受宏观和原油影响比较大,后面应该 还会反复影响 。

不管市场怎么变吧,业绩好和估值合理的公司和板块还是比较抗跌,白酒几个已经公布业绩的公司都不错 ,应该打消了市场一季度业绩暴雷的疑虑,可能会形成板块效应了。

医药行业还是CXO行业扛起反攻大旗,药明康德披露2022年1至2月在手订单和销售收入同比增速均超过65%,创下历史新高。公司预计2022年第一季度收入同比增长将达到65-68%,展望全年,公司收入同比增长有望达到65-70%。

油价未来不可能一直涨,现在这个价格也差不多了,感觉处于赶顶的节奏。股票涨跌和春夏秋冬一样,都是有周期的,下一次上涨的公司,还是符合产业趋势和优秀商业模式同时估值合理的公司,另外一方面因为油价的走势不是我们能控制的,油价越高对成长股的估值压制越大,所以是我们要考虑极端情况下成长股的估值。

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$贵州茅台(SH600519)$    $舍得酒业(SH600702)$    $药明康德(SH603259)$   

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精彩评论

必逐鹿中原03-10 06:27

平时砸盘国家队比谁都凶,a股大盘股市有现在的下场有国家队大半的功劳。

hawkingtd03-10 00:38

国家队救市的时间点总是那么的精准,跟那些高人相比,资本市场的我们显得那么的渺小。

刘海-flypig199603-10 06:31

问一个问题:国家队为什么要出来救市?救市的钱从哪里来的?救市的钱投进去还要不要了?救市的钱要不要回报?国家队救市的钱的回报率是多少?

认知创新未来核心03-10 06:01

很明显外资想做空中国,不能给他们机会。

微醺哥03-10 01:12

牛市还需要国家队救市?

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韭菜可以割不要拔03-14 20:23

最起码券商走成这样,有他们很大功劳,为了压指数,拼命的砸

我没亏过03-13 02:27

国家队应该是吸取了2015年的教训,在下跌趋势中用资金硬接是接不住的,必须有业绩好的公司站出来。你比国家领导层还聪明你认为??

韭菜归来仍是少年03-12 23:12

国家队也是能赚钱当然赚钱啊,救市是为了金融不能失去信心,等稳定后肯定止盈离场啊

都散了吧03-12 20:45

同意把@否极泰董宝珍 抓起来,恶意唱空白酒

兰陵笑哈哈03-11 22:00

国家队出手酒市