资金复盘:北上资金九月净流入650亿元,创历史新高,银行股最受青睐

九月最后一个交易日,A股三大指数全天震荡走低,尽管午后指数一度拉升,但尾盘再度出现跳水,沪指盘中险失2900点。成交量再度萎缩,两市中位数涨幅也仅-1.01%,几乎受过节氛围影响,今日交投情绪较为低落。

不仅主力资金较为低迷,北上资金今日也是异常安静,全天小幅净流出,临近尾盘,资金开始回流,最终,沪股通小幅净流入1.35亿元,深股通净流出2.32亿元。相较于今日的小幅净流出,本月北上资金还是比较给力的,九月合计净流入650亿元,创开通沪深港通以来,单月最大净流入。

整体来看,提振外资净流入的主要原因是富时罗素指数扩容和标普道琼斯纳入A股在9月23日开盘前同时生效。短期A股纳入国际指数暂告一个段落,关注11月MSCI年内第三次扩容的影响。

尤其上一次北上资金放量在6月,当时有MSCI和富时罗素扩容的提振。对比资金流向,此前外资涌入的1月、2月和6月,食品饮料行业的净买入额都位于所有一级行业之首,9月北上资金对食品饮料的偏好明显下降,继续青睐金融,尤其银行单个行业净流入近150亿元。

就目前市场策略而言,有券商给出买方观点,认为部分投资者还是持有谨慎偏乐观的态度。当然随着无风险利率和银行理财收益率的持续下降,整体权益资产的风险补偿在得到不断的提升。从基本面的角度来看,认为整体经济大幅下滑的可能性不大,对市场预期经济三四季度见底的观点有所保留。另外,中美关系的反复对A股整体情绪有所影响,但认为它对A股整体的负面边际效应在逐步降低。而外资流入仍然是大趋势,尤其是A股目前在全球范围内仍然是性价比很高的资产。

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各行业主力资金表现来看,根据东财Choice数据统计,今日申万一级28个行业仅农林牧渔一行业实现主力资金的净流入,净流入了0.8亿元。尤其是猪肉板块连续两个交易日有一定的反弹,此前猪肉股大幅下跌,不少人认为猪肉价格的回暖是导致股价下跌的主要原因,但我们明确提出,两者无绝对的正相关。

再者,外资最近一直在抄底猪肉股,尤其上周五买入温氏股份1.87亿元,以及牧原股份1.1亿元,另外,唐人神以及正邦科技等均获北上资金大笔买入,可见聪明的资金总是在低位吸筹码。

净流出方面,今日有6行业主力资金净流出超10亿元,分别有电子、计算机、非银金融、食品饮料以及通信等行业,净流出金额分别为49.26亿元、24.74亿元、19.75亿元、13.81亿元、11.99亿元。尤其是科技股板块,是资金出逃最严重的,科技板块前期涨幅较大,短期可能会有所调整,但中长期仍然是大势所趋。

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个股主力资金动态方面,今日沪深两市主力资金出逃近300亿元,超30家个股主力资金出逃超亿元,值得注意的是五粮液,今日出逃8.12亿元,个股回调3%,而贵州茅台也是如此,今日出逃1.90亿元。

净流入方面,两市今日仅4家公司主力资金净流入超亿元,分别包括五方光电、中科软、瑞达期货以及一家科创板新股,净流入金额分别是3.06亿元、1.61亿元、1.44亿元、1.37亿元。值得注意的是瑞达期货为新股上市后首次开板,龙虎榜数据显示,买卖前五席位净买入5455万元,但个股却大跌9.34%。

猪肉板块今日获主力资金青睐,多家猪肉股上榜,分别有正邦科技、牧原股份、温氏股份以及新希望等,净流入金额分别为0.79亿元、0.61亿元、0.57亿元、0.49亿元。

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朱古力ofq09-30 18:06

这是做空五粮液?