每周市场观察:市场下行,低估数量增加,谨慎增仓

上周策略回顾:因各周期低估标的数量减少,组合仓位随近期反弹适当降至中性偏低,后续如市场仍有反弹,拟进一步降低仓位至防守状态,如市场转身下行,视低估标的数量考虑小规模逆向增仓。

本周市场转为下跌,全周各主要指数下跌超过2%,全市场股票中位数下跌3.7%,数字货币、农林牧渔、家电及煤炭等板块下跌超过5%,但半导体、酿酒板块逆市走强上涨超过1%。科创板块整体仍下跌,但板块内已有少数个股开始走强。

消息面上,中美贸易谈判第一阶段协议尚未达成,但据各方信息达成协议仍是优先选项。国内政策方面,基建投资最低资本金比例下降5个百分点,为固定资产投资腾出一定空间,但市场反应较为冷淡。周末央行再度强调不搞大水灌溉,通胀压力预计仍将制约货币政策施展空间。

截至周五收盘,量化筛选出861支短期低估股票标的(较上周大幅增加),61支中期低估股票标的(较上周增加),69支长期低估股票标的(较上周增加)。

操作上,因低估标的数量明显增加,市场暂未跳出震荡区间,组合按此前计划逐步谨慎增仓,后续市场如继续下行,低估标的数量仍将继续显著增加,届时将视盘面市场情绪考虑逆向增仓至偏高仓位。

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