10.31【犀牛大视野】复盘:跌破2915点支撑,清仓操作。

大环境分析

沪指日K级别

技术面解读:沪指成交1818亿,走出了之前杀跌之前的迹象,目前位置的高位震荡走势,更像是高位震荡见顶的走势,因此目前位置如果不能顶住2923点附近的支撑点,指数破位下探2850点概率较大。


大环境解读:日本央行行长黑田东彦称,日本进一步深化负利率的空间很大。星光农机股东达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞以及肖冰拟合计减持不超过5.01%。泰晶科技控股股东、实际控制人喻信东、王丹、喻信辉、喻慧玲计划减持公司股份数量不超过公司目前总股本的6%,及其个人所持有公司股份的25%。从以上数据情况看,国内顶级富豪均已减仓为主,加上经济数据整体下滑,短期资金偏紧。


盘面解读:今日沪深两市股指双双小幅高开,两市延续了昨天的走势,全天一路缓慢震荡走低,沪指则下探半年线支撑位。两市已无热点板块可言,各个板块的表现均较为低迷。沪指下跌0.35%,报收2929点;深成指下跌0.48%,报收9635点;创业板指下跌0.76%,报收1671点。从盘面上看,两市仅青蒿素、超级品牌、生物疫苗等几个板块上涨;数字货币、养殖业、知识产权等板块跌幅居前。沪股通净流入35.62亿,深股通净流入46.43亿。

全球指数

综上情况看,外围市场未出现明显的杀跌,恒生指数收涨0.89%,整体未出现较为明显的系统性风险,指数三连阴,高位趋势股加速杀跌,也表明目前市场对于后市的看空。

指数操作策略:

跌破2915点支撑,清仓操作。

反弹上穿2950点加仓操作。


市场板块分析及策略

重点板块分析

A、区块链

事件驱动:此前担任中国建设银行全球财务战略主管的 Paul Schulte表示,中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、两家金融科技公司(阿里巴巴和腾讯)和银联(Union Pay)将首先获得该数字货币。此外,一个参与数字货币发展的独立来源,称为DC / EP(数字货币/电子支付),证实七家机构将接收新资产。此前曾为中国政府工作的消息人士也证实,自去年以来,数字货币背后的技术已经准备就绪,该数字货币可能最早会在11月11日推出。

今日表现:

概念点评:板块指数出现三连阴,但是开始出现缩量,短期板块需要时间修复,但是板块内赚钱效应预计会逐步回暖,今日板块内再次出现大面,换手板智度股份直接被感到平盘,因此该板块目前仍只适合低吸操作。

备选股票池:

B、华为概念

事件驱动:近日,工信部颁发中国首个5G无线电通信设备进网许可证。华为率先获得首张5G基站设备的进网许可证,标志着华为5G基站设备可以支持中国规模部署,正式接入公用电信商用网络。华为5G设备采用Massive MIMO技术,实现全场景的5G网络覆盖和容量提升需求,为用户带来超高清视频、AR/VR等5G增强移动宽带(eMBB)业务体验;该设备同时也支持NSA和SA网络架构。

今日表现:

概念点评:板块内标的依然存在活跃,超跌方向超讯通信震T型快速涨停,出现资金开始做超跌反弹方向,因此近期可以挖掘严重超跌方向的华为+5G方向个股进行低吸布局。

核心板块总结:

机会、区块链方向走出三连阴,预计明日会走十字企稳,明日预计是较为合适的低吸买点,今日重点把跌停板个股加入自选,明日哪个开的最低,可以考虑集合竞价上一笔,博弈地天板。


市场行为分析

涨停核心形态分析

特点分析:从以上三个首板形态看,目前资金流向依然以低价、超跌方向为主,也表明目前的资金厌恶风险的迹象,因此在后续的操作方向,超跌以及低价可以作为筛股的核心判断点。

亏钱形态分析

特点分析:蹭热点公司,在三板炸板之后,快速被市场核按钮,大单封死一字板跌停,也表明目前的资金在逐步同质化,在炸板的情况下,学习核按钮手法,直接跌停板清仓卖出。

低吸掘金分析

特征分析:垃圾票,市场关注度极高,话题性强,前期在区块链板块领涨状态,有市场辨识度,今日在一字龙逐步掉队的情况下,依然能保持平开,资金承接力度极强,早盘分时再次走出昨日走势,开盘快速放量,强洗昨日进场资金,随即快速下杀,洗掉部分市场浮筹,在量能衰竭到极致点的时候,出现资金快速拉回到均线上方。

形态总结:一边是强者恒强,但是淘汰的代价是惨重的,因此目前这样的弱势市场,不适合追高,整体上的一个操作方向以超跌为主。


涨停分析

六板

文化长城:子公司翡翠教育及其子公司将其各自开发完成并发表的软件“基于区块链技术的智慧学习考核系统V1.0”、“基于区块链技术的实训项目共享平台V1.0”、“基于区块链技术的学习成果展示平台Ⅵ1.0”、“基于区块链技术的校园师生共享平台V1.0”进行了著作权备案登记。

五板

新通联:新通联10月24日晚间公告,公司与孟宪坤等交易对方签署收购资产框架协议,拟支付现金收购浙江华坤道威数据科技有限公司51%的股权。此外,为公司引进数据智能服务行业的战略股东,绑定拟收购资产的管理团队,公司实际控制人曹文洁及其控制企业拟向孟宪坤转让18.45%的公司股份。本次权益变动后,孟宪坤持有18.45%公司股份。本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

四板

一字龙

新湖中宝:公司投资杭州趣链科技,占49%;趣链科技是首批通过工信部国家标准测试的区块链公司,核心技术为自主可控的国产联盟链平台,并服务于数字票据、数据交易、股权债券、供应链金融、物流管理等众多领域

二板

丰华股份:ST板块异动,T丰华涨停。 公司主营金属制品。

涨停板看点

摘帽方向丰华股份强势走出二连板,也表明目前的资金往超跌方向做票的逻辑,资金依然处于望高做低的局势,典型的超跌反弹走势,三板出现断层,层次结构出现破坏,目前市场处于冰点,明日一进二概率会增加。

明日首板一进二的观察目标

透过龙虎榜看资金流向

龙虎榜今日净流入超过三千万,上榜个股10家,区块链中军中国长城今日出现逆势净流入,当日净流入1.08亿,股权转让方向龙头九鼎新材当日净流入8911.39万,前期区块链龙头金冠股份净买入5365.9,从目前的资金流向看,低位的区块链方向获得资金强势加持。

龙虎榜今日净流出超过三千万,上榜12家,今日高位区块链再次演示了什么叫做惨烈,昨日反包龙头数字认证直接大面盖脸,当日净流出1.59亿,高位龙头浙大网新净流出1.12亿,智度股份、乐心医疗等高位区块链均已卖出为主。

从以上数据情况看,资金在区块链板块高抛低吸,板块资金的流动情况仍占据榜首,因此在操作应对上也只以低吸操作为主。

龙头思维拆解:

1、区块链高度一字龙

新湖中宝

从目前封单情况看,新湖中宝当之无愧为这一波龙头,跟随一字龙易见股份以及浙大网新均反包失败,从今日量能情况看,出现部分资金立场,明日预计开板概率较大,明日能否完成日能反包,对于明天区块链的炒作起决定性作用。

从新湖中宝属性看,公司股价低,且业绩情况良好,目前持有49%趣联科技股权,当之无愧为市场龙头,市场的高度对比前期创投的市北高新,前期属于观望指标。

2、龙虎榜净流入榜首

中国长城

从以上数据看,上海一线游资当日买入2.57亿,对于该标的强势认可,从赵老哥席位情况看,今日大幅卖出接近1个亿,疑似清仓式卖出,也以为这实力游资对于区块链方向的不认可。

中国长城从公司主营情况看,信息安全整机及解决方案营收占比25%,目前资金的炒作方向预计以该业务为主,但是从今日的市场表现情况看,有大佬虽然认可度非常高,当日净买入超2个亿,但是依然扛不住散户的抛压,以接近跌停告收。

3、龙虎榜净流出榜首

数字认证

上海游资达成共识,今日跑步立场,数据显示基本上以清仓式卖出为主,从买入席位看,均以散户席位为主,也表明目前的大佬以集体离场为主。

经营分析

从公司的经营情况看,目前市场上炒作的为公司经营的安全集成以及安全咨询与运维服务,目前两项产品在公司收入占比为51.42%。从目前的股本结构看,12.23面临大幅解禁,新增流通股1.08亿,在区块链炒作完毕之际,大佬也惧怕解禁的威力。

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