A、指数分析
沪指日K级别
从技术角度分析,沪指今日缩量回踩完20日线之后快速拉回,全天呈现缩量震荡走势,资金惜筹迹象明显。从SAR指标看,目前虽然指数出现三连阴调整状态,但是仍在SAR上轨运行,多头占据主导位置。从MACD指标看,DEA未跌破零轴,且DIFF持续在DEA上方运行,从以上迹象看,目前指数处于多头格局的技术性调整。
恒指走势
国际走势
综上情况看,恒生指数仍处于高开高走的状态,整体处于底部多头反弹走势,外围市场平盘震荡,走势较为平稳。
B、盘面分析
C、 盘面复盘总结
今日沪深两市股指双双小幅高开,随后全天在平盘线附近维持震荡走势,尾盘出现一波小幅跳水行情。两市缺乏热点板块,并没有出现强势领涨板块。近期的高位强势股也纷纷出现大幅杀跌行情,市场的赚钱效应依旧较低。沪指下跌0.05%,报收2977点;深成指上涨0.03%,报收9645点;创业板指上涨0.11%,报收1658点。从盘面上看,大豆、机场航运、数字中国等板块涨幅居前;保险、广东自贸区、福建自贸区等板块跌幅居前。沪股通净流入5.79亿,深股通净流入19.33亿。
市场板块分析
A、重点板块分析
新兴热点:智慧城市
事件驱动:十九届四中全会将开“治理现代化”引关注。
科技股主线
其一、华为概念
近期表现:
板块收出底部十字形态,且今日有效跌破10日线的时间非常短暂,资金抄底力度极强,从板块赚钱效应看,今日出现两家新面孔涨停,资金还在不断挖掘,后续有一定反弹逻辑。
其二、汽车零部件
近期表现:
今日板块逆势平量收阳,反弹阻力较弱,从板块消息发酵情况看,明日有继续上扬预期。
其三:股权转让
事件驱动:九鼎型材、宝鼎科技的赚钱效应刺激
宝鼎科技出现龙回头涨停,后续板块是否能够继续走强,高度依赖龙头宝鼎科技的反弹高度,整体板块炒作预期有限。
市场行为分析
涨停形态分析
1、 底部多阳二阴回踩五日线之后的反包涨停
特征分析:底部出现多阳之后,KDJ指标出现明显的多头特征,MACD指标看,DIFF指标得到阳线修正,持续在零轴附近震荡。
2、 趋势票高位阴线洗新低之后的高开反包涨停
特征分析:涨停次日放巨量量收阴,二次向下调整不跌破10日线支撑,MTM在MAMTM上方,且不出现交叉,DIFF持续在DEA上方。
3、 新低企稳之后的超跌反弹板
特征分析:近期连续出现调整,股价创出近20日线新低,在创出新低之后快速拉回,当日收阳,KDJ指标出现底部背离,ASI信号显示底部信号。
亏钱形态分析 次新高位见顶
特征分析:高位涨停不过新高,且出现明显的缩量反包之前上影线,资金反拉自救图形。
低吸掘金分析
特征分析:N型反包涨停,分时低点不过昨日调整低点,且早盘逆势洗盘,在指数出现调整之际,快速拉红,全天持续在均线上方运行。
涨停分析
四板:
华金资本:珠海金控旗下唯一控股的上市平台,资产注入预期强烈;公司持有珠海清华科技园41%股份,清华科技园园区经营建设和创投业务继续保持良好势头,园区二期工程G、H两座7万吖研发办公楼已于2017年底投入使用,先后投资创飞芯、博雅、普林芯弛等芯片企业。
三板:
壹网壹创:公司主营业务:计算机软硬件、电子产品的技术开发,品牌策划;批发、零售(含网上销售):化妆品(除分装),日用百货;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二板:
中电信发: 公司贵州省六盘水市天网工程总集成项目是中国目前单一最大的智慧社会治理项目,实现了跨地区、跨部门、跨业务的信息融合与应用;公司主营业务包含公共安全与反恐、新型智慧城市及元器件和电力设计及服务、智慧新能源
博天环境:生态环境部印发环保攻坚行动方案,公司主营水环境解决方案的综合服务
透过龙虎榜看资金流向
龙虎榜今日净流入超过三千万,上榜个股2家,高位次新壹网壹创再次受资金追捧,三日净流入3966.63万,高位华为概念股诚迈科技今日虽然封板失败,但是当日净流入3751.03万,资金对于弱势炒作高位的逻辑深信不疑。环保风向开始逐步兑现业绩,苏试试验给环保公司提供相关设备,三季报业绩大幅预增,今日强势涨停,净流入2990.10万,智慧城市方向科创信息开盘直接顶一字,当日净流入2858.58万,硕贝德出现资金抄底,有科技股见顶信号。
龙虎榜今日净流出超过三千万,上榜7家,从上榜标的的属性情况看,均属于高位股,连续两日涨停的中电信发三日净流出8680.30万,表现在目前资金对于接力的不感冒。昨日反保涨停的智动力以及中青宝显示资金大幅流出,目前高位股的反包仍是出货时机。区块链龙头海联金汇再次出现资金大幅流出,短期预计板块方向面临调整。
机构席位资金动向
从机构上榜数据看,较昨日出现明显的活跃,整体以卖出为主,粤港澳大湾区的合兴包装出现机构大幅卖出,区块链龙头海联金汇出现资金逆势抄底,环保方向苏试试验出现机构主动性买入,环保板块值得关注,高位股智动力、万集科技、移为通信遭遇机构清仓式卖出,目前趋势股需要警惕。
从以上数据看,科技股面临较大的分歧,低位科技出现资金抄底,高为科技股出现资金出逃,整体以做T的形式存在,短期预计宽幅震荡概率较大,环保方向连续两日出现机构主买入,短期可以重点关注,区块链方向始终出现资金活跃的身影,预计走势尚未走完,等待调整之后可以继续挖掘标的操作。
明日盘口预演以及策略
指数预演:今日板块再次收阴,但是综合以上数据看,明日企稳反弹概率极大,从外围市场以及恒生指数看,整体的大环境明显偏暖,经济环境逐步出现宽松,从最新的中美协商情况看,正在逐步向好的一面发展,引用财联社消息:【商务部:根据中美第一阶段协议 中国将增加自美农产品订购】,目前指数一斤连续三连阴,有调整到位的迹象,明日反攻企稳3000点概率较大。
板块预演:今日智慧城市方向出现高潮,从目前消息层次看,一日游概率较大,且今日大部分个股出现大涨,明日市场接力难度较大,明日退潮概率较大。华为概念龙头诚迈科技止步涨停,短期调整概率较大,环保板块整体严重超跌,且连续出现机构大幅买入,该板块有望继续走强,可以重点关注。区块链板块近期机构席位也在里面不断做T,近期板块指数有调整到位的迹象,可以适当关注。