王哲宇

王哲宇

在低估中找成长,在成长中找低估。 探寻的是价值,忽略的是波动

王哲宇回复的提问

您好,请教下明阳智能,业绩应该很好,个人预计19年在8亿,目前受1.23日大额解禁影响,叠加临近春节,资金不活跃,准备近日逐步建仓,潜伏等年报和一季报炒作,不知是否可行?请赐教,谢谢!另外现价对明阳有多大风险,您的建议仓位是多少?查看全文

他的全部讨论

整个市场的走势逻辑符合我们的预期,在经历了上半年所谓的疫情导致的宏观经济受损的预期下,叠加全世界范围内的量化宽松对冲经济下行,市场主流资金避险情绪导致下的所谓的避险板块的超预期表现(主要以医药,白酒,消费为主),那么,随着全球疫苗的推出,宏观经济的转暖,以及宽松的货币政策边...查看全文

今年新城已经发行了第三期ABS,双轮驱动下的唯一的弊端,吾悦广场沉淀资金的问题,已经通过ABS打通,形成闭环,未来几年会随着租金收入的不断提高而扩大,基本上,新城当下的商业模式,已经做到了行业内部的第一水平。 在国内,商业模式堪比白酒,腾讯,阿里这样公司的,地产是一个,先收钱,后交...查看全文

1 整体上,市场依旧在按照我们的预期在运作,同时,这个预期,在长周期视角下是一种必然,那就是,低估的有价值的,一定会上来,高估的,泡沫的一定会下去,价格永远围绕价值波动。 2 新城控股,这个位置,依旧是低位,相对于公司价值来说,这个位置,依旧是山脚下,继续持有,短期看似有了一定的...查看全文

价值投资与成长投资中的误区与偏见

今天主要聊一聊基本面投资下的两种风格。。。。 提到基本面投资,绝大多数投资人会旗帜鲜明地把投资分为价值投资和成长投资两种泾渭分明的投资风格,特别是在最近几年看似迥异且极端的市场风格,16-18年价格投资大年,19到现在的成长股为主的市场风格更加造成了这种分化。15年的白酒就是夕阳中的...查看全文

最近的行情结构特征很明显,大量低估的价值公司开始从底部走出来,大量前期热门的,高位的医药消费科技开始回落,而且已经有了一定的跌幅空间。 本质上的逻辑在于,价值股靠业绩推动,基本上不需要太大的资金量,仅仅依靠业绩的提升,就能拉台股价。同时,对于大量的高位股,基本上是一种击鼓传花...查看全文

上半年的结构性行情演绎基本上告一段落,下面将会开始分化,这里面分化分两种.纯粹避险资金催生的品种会开始下来,有业绩但是确定性溢价过高的品种开始下来,比如大量动辄60,70pe的医药股,日常消费股等.同时,下面,因为对宏观经济担忧,部分高负债行业,跟宏观经济直接相关的,上半年被错杀的行业会有一个...查看全文

大盘进入3400-3600区域,技术面已经存在修正背离的波动加大格局了,实际一些个股,已经走弱,而且都有了一定的幅度。但指数还没怎么样跌,因为,还有要涨的周期股撑着,这就当下的机构性,也是我们之前预判的,疫情受益品种叠加宽松资金面的大行情,告一段落,将由受益于宏观经济转暖的行情起来....查看全文

作为一名投资者,心里面一定要有一个概念:价格深度 价格深度是什么意思,对于绝大多数的投资者而言,对于股价走势图,看到的就是时间与价格的关系,这个一个二维层面的,相当表面的关系. 但是,正确的投资,必然要加入深度这个概念,什么意思,10与20的股价,差距绝不是仅仅后者比前者高出100%这么简...查看全文

市场迎来了久违的恐慌性杀跌,很好,貌似是由于美国威胁封杀微信而已,实则仅仅是因为涨多了。 每一个结构行情的转变,都是通过暴涨暴跌完成,两天前我们已经说的明确去了,国家对集成电路软件等行业减税的消息出来一时,市场将迎来中期调整,这个调整期间,热衷于做短线的投资者,会被不断的打脸...查看全文

行情在按照我们的预期在走,这里面注意几点: 1 医药等板块开始做头部,同时,这个投资是按照3-5个月的时间计算的,同时,随着业绩的陆续发布,基本上会有大面积的证伪过程,同时,3-5个月后,能起来的也仅仅是业绩支撑的公司,这个位置的杀估值,会让前期参与炒作的人利润去掉后还要搭上本金,这...查看全文

昨天的利好,基本上会拉开大量投资炒作资金退潮的序幕,同时,随着年底的临近,疫苗的陆续退出,大量的医药炒作概念也将会退潮 经济二季度的触底反弹,宏观经济晴雨表的机械,设备二季度销量的大增,预示着宏观经济的转暖,那么,今年初因为宏观经济不确定而被错杀的大量高负债,与宏观经济紧密相...查看全文

我刚刚关注了雪球组合 $涨涨7号全球消费(ZH1099609)$ ,当前净值 3.8625 。查看全文

要做好投资,先学好两件事。 第一件:学会承受别人的股票大涨,而自己的原地不动 第二件:学会承受股价的回调,记住,真正属于你的,是你卖出那一刻后的利润,而不是股价曾经到过哪里,每一次回调,切不可以为,我要是高点卖了就好了,多挣10%多等等。这些都是初级投资者考虑到事情,没人任何人能...查看全文

在这个市场,绝大部分人在去找钱,什么意思,就是每天都去看市场哪里最热闹,哪里资金最强,同时,任何风吹草动都想着先落袋为安,或者一个利空出来,想着的就是先出来避险,减少短期的回撤。 真正的投资是,你其实什么都不用做,让钱来找你,你只要耐心的等待即可,笑看市场起伏,人心动荡,消息...查看全文

昨天的政治局会议,对于绝大部分人可能是没有任何意义的,但是对于我们来说,看到的是巨大的机遇以及确定性。 这次政治局会议,对于房地产的表述,,把“不用房地产作为短期刺激经济的手段”这句话删除了,增加了用新型城镇化建设带动投资和消费需求的表述,而房地产正是链接国内大循环的关键。 ...查看全文

万科 今年高管增持的25-26这个极限价格区间,基本上,每一次万科底部,都是整个板块的底部.新城相较于万科,保利,已经明显出现了抗跌的特性.忽略一切的所谓的房地产调控,记住,越调控,行业内的龙头公司,发展的越持久.同时,所有的这些房地产公司,已经不是仅仅买房子这么简单了,时刻牢记这一点. 记住,未...查看全文

我刚刚关注了雪球话题 #中芯国际# 欢迎一起来讨论查看全文

我刚刚关注了雪球组合 $药细分指数-流感(ZH2079359)$ ,当前净值 1.9961 。查看全文

当年茅台10PE,大量的投资者说白酒是夕阳产业,茅台是夕阳中的夕阳,无人问津,上个月50PE的茅台,大量的人当作宝贝追捧。万物皆周期,我们需要做的是,在底部发现未来的金子,然后耐心的持有,而不是,人人都知道以后,我们再去追逐,十有八九就是站岗了。运气好点站个一两年花时间为空间,运气...查看全文

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