开年展望:与伟大企业同行,发掘有认知和预期差的优质公司

      本来只想写个评论的,结果越写越多,只好发个长文

      我前面说过,伟大的企业有着强大的纠错能力,特别是企业的灵魂人物就像一面旗帜,永远照耀着企业前行,相信大家看了谭总最近在干部述职大会的发言和今天的一季度军令状,都会被其企业家精神所折服,但我现在还是要忠告试图借氢能源炒一波潍柴的人,潍柴是适合长期躺平放心持有,以年为单位去跟踪持有的股票,就像是风险程度较低的理财产品,你理解了逻辑,不用去天天关注,到发财报的时候看一下,四五年后很大概率给你远比一般理财产品高的收益,天天盯着看,盼着像妖股一样涨,不涨就骂的只是给股市输血的养分而已,前段时间那些找董秘碰瓷,伪装我名字刁难董秘的那些韭菜,还不是都消失在尘埃里,再说氢能概念,现阶段氢能还是纯炒作,19年的雄韬股份和美锦能源,21年中的全柴动力厚普股份,现在的京城股份雪人股份,每一轮炒作都会有两三个龙头,但是这些龙头在所在轮的高点,后面再怎么炒作都很难解放,潍柴动力也许也会成为龙头,但不是现在,现在都还在铺垫阶段,各级国资上百亿、千亿的围绕着氢能基建投资,未来某一年,当氢能时常足够壮大,量变引起质变的时候,潍柴动力会像宁德时代比亚迪一样成为赛道之神,动力之王;但这个时间目前无法预计;

      所以,潍柴动力在未来几年就相当于我买的理财产品,是底仓和基本盘,以年为单位不奢望每年一定有多高涨幅,跑赢银行利息+通胀即可,与伟大企业同行

      而之后自身的研究重心会放在有认知和预期差的公司股票上,总有人一直在说市场是对的,如果是市场一直是对的,那么二级市场就没有存在的意义了,股票的流动性也会丧失,市场对公司会有着惯性和认知差异和预期差异,而你赚取利润的时候就是市场纠正了原来的认知的时候,去年赚取最大利润的中国化学就是认知差异的体现,在我几篇长文发表的时候,市场给它是标准基建股的估值,而认知到碳中和铲子股+新材料实业的预期之后,估值就上升了不止一个台阶

      今年开年第一天推荐的 $卓越新能(SH688196)$  也是如此,这两天六七家家券商机构对卓越新能密集出台新的研报,但细看都是照搬照抄旧的研报,并且错误百出,特别是对欧盟政策的解读,很多基本的概念都错的离谱,只有申万相对专业一点,一方面说明生物柴油这个行业之前都被机构忽略,另一方面说明现在派来研究的都是实习生水平的,尽管给出了最高101,平均84的目标价,但实际给出的2022年的业绩预测都还是沿用三季度之前的预测,通过四季度的华南市场地沟油收购平均价和海关数据,四季度的业绩可以说是超出天花板的,这就存在了巨大的预期差,等到机构发现四季度乃至一季度的业绩大超预期,再花心思或者高等级的研究人员深入研究之后,发现其真正逻辑是一块宝藏,结果就不言而喻了!

诺力股份晨光生物也是如此,造成预期差的逻辑我也在之前的专栏有详细说到,往后还会继续挖掘有惯性差异、认知差异和预期差异的公司,我自己实盘不一定会买入,但是也会分享加验证自己的投资逻辑,强化自己的投资逻辑;

      股票投资的生存法则不在于哪一只股票赚少了、赚多了或亏了,患得患失,而在于找到自己的道,This is the Way!

 #今日话题#   $潍柴动力(SZ000338)$   $诺力股份(SH603611)$  

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精彩评论

股票当投资01-06 22:14

文章写得挺好,和您一起寻找优质的公司,提几点意见:

跳出题材概念,跳出赛道,跳出行业,才能穿梭股市轮回入门投资大道!!!
不要做热门股的寄生虫,因为随时可能被宿主抛弃!!!
不是非得追热门行业,冷门板块一样牛股倍出!!!




这几天看了很多大师的2022行情展望,
很多都是看好近期火热的新能源、元宇宙、中药等扫地阿姨都知晓的板块,


他们已经高位,反复炒作过多次,后面的机会实在是渺茫,
或许还能吃一段肉,或许就是山顶站岗吹风,确定性实在是不高。

还记得20年底的21年行情展望吗,集体看涨核心资产、大白马、医药、白酒,
2021这些股的收益大家都看到了,很多散户信心满满的买入现在心拔凉拔凉的。


相比已经炒高的热门行业,我更喜欢无人问津的冷门行业,为什么喜欢冷门行业呢?

首先,因为行业冷门,行业内优质的公司没有被市场发现没有被热炒,
这些优质公司上市多年后还长期低位横盘没有大幅拉升过,
有千里马自然有识货的伯乐早已潜伏进去了。
这类股票因为所处行业冷门,参与的热钱比较少,拉升的速度相对会慢很多,
会给我们更多的机会介入,会让我们以更从容更淡定的心态找到更多的好买点。



慢牛的本质,并没有热门冷门行业之分,只有业绩是否长期稳健增长的区别。
英雄不问出处慢牛不分行业,业绩之前长期能保持稳健增长的公司,且股价没有大表现过,且机构抱团,满足这些条件,那就干,
其它的不要想太多。
还记得20年流行的核心资产50吗,这其中很多股票并不是热门行业,像三颗树 坚朗五金 招行 这类都是极冷门的行业,
我21年金股中涨幅最好的比音勒芬及陕鼓动力都是冷门行业的公司,
以及最近选股的绩优稳健成长公司 华利集团 是一家做运动的公司机构已抱团入驻,
当然技术面上现在远远不到买点,需要长期跟踪,
包括几月前雪球文章反复推荐不断创新高的伟明环保 洁美科技等都是冷门行业的慢牛股。




这类冷门行业细分领域龙头优质公司还很多,
她们在底部晃荡多年,机构早已潜伏蓄势待发,
她们会是2022一道靓丽的风景线!




坚守绩优底线不动摇,淡化行业发展趋势,精准定位分析公司个股基本面的成长性!!!


***个人拙见,仅供参考,博主的文章分析得也挺有道理,给您点赞***

深南定安修行01-07 00:04

谢谢老师分享,
我也不知道自己为什么一直对潍柴动力情有独钟,虽然我现在是浮亏状态,但是内心非常安定。一定要说几个理由,我想一是因为喜欢谭总的那种霸气,有些领袖风范。超强的执行力,和军事化的企业文化。二是在产业链布局的前赡性,总是先人一步棋高一招的感觉。三是可能因为看氢燃料电池方面公司的布局,和巴拉德的合作。以及自身也具有超强的研发基因和意识。四是可能因为自身就是喜欢实业喜欢制造业,感觉国家的希望应该寄托于实业之上。也许我是错的,但我内心的确喜欢,虽然我在股市上还是小白,嫩韮……
再次感谢老师无私的分享,也希望得到老师的批评和指正。谢谢

宣传好公司01-08 13:32

转发,大家看看这个公司,能否成为2022年的大牛股~南兴股份,大家有没有兴趣潜伏进来?

看看它的业绩,连续六年每年都增长30%以上,peg不到0.5,相比同行严重低估。它的木工设备业务供不应求,idc数据中心业务未来会分拆上市,明年在家具下乡和大数据新基建的利好刺激下,目前股价还在底部横盘了一年,会不会爆发启动?

伊飞202001-06 19:39

这就是认知差异,不要动不动就是星辰大海,我上一篇潍柴专栏10.26日旗帜鲜明的看空并且做空比亚迪,获益比率也是不小了,比亚迪再怎么弹性等年利润超过100亿再夸也不迟,不切实际的才30多亿利润就喊着万亿市值终究还是会被市场教育的!

快乐因子01-06 19:37

感谢伊大分享

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gripe03-28 19:05

潍柴动力算伟大吗,我拿了快一年半,一点感觉没有

喜峰98903-15 16:50

写的好✌(̿▀̿ ̿Ĺ̯̿̿▀̿ ̿)✌

清水道君02-05 22:00

总结两字就行 别着急

清水道君02-05 21:58

值得点赞