| 发布于: 修改于: | 雪球 | 转发：58 | 回复：135 | 喜欢：426 |
计划所有买入的11个品种到底是如何在同期指数下跌30%的时候全部盈利的？
进一步，是如何做到所有30多次买入，只有1次浮亏的？
答案都在这张图上。几个注释：
“不交易”、“不买”：到了交易日的日期，选择不交易。
图中不含恒生、债券、石油、DAX。因为这是A股沪深300K线图。
我相信这个图会对很多朋友有帮助的。记住，所有的决策都是在后面的K线没有走出来之前进行的决策。认真看看，会发现很多有意思的事情。
比如，哪些时候是不买不交易甚至卖出？哪些时候是买多份?当时当然是不理解，事后看呢？
PS，因为50走势远远强于沪深300，所以第一次的买入也早已盈利了
按照估值和均线背离来确定是否买入。在指数已经偏向于低估的时候，再保证每次买入都是暴跌到底背离才进行买入。这种时候，胜率当然高！
估值基本面＋均线技术面，可以，很强。
还有一种可能，根据当时的大环境即全民打新，各大财经网站都有此类文章，散户肯定是后知后觉，一股脑买入并推高50然后打新；当时主力思维肯定是反其道而行之，派发50筹码；我印象e大有篇文章，罗列各个财经网站头条，当大家都乐观时就要小心；所以e大主动减仓50，不清仓是因为50估值合理，这样提升资金效率
从后视镜看，确实当时的卖出很厉害，但是从估值看，50处理历史估值合理位置，虽然不是最低10%；我想来想去，唯一有可能就是e大把50和红利作为一类品种，当此品种快到最大额度时（比如10份），就要开始轮动
是的，就是50和红利之间轮动，但e大整体仓位并不高，就开始考虑轮动，会不会过度谨慎？还是说在e大投资体系，会给每类投资品种设置限额？比如说150份，50和红利算一类，总共最多10份，那么在总投入7-8的时候就要考虑轮动