昨天这只转债1签就赚1300元! 200亿的上银转债下周一发行,干不干?

01 韦尔转债,首日暴涨

今天两只转债上市,表现可谓冰火两重天:

煤炭行业的 $靖远转债(SZ127027)$  :开盘价99.5元,最高100.888元,收盘价93.15元,面值以下,溢价率仅为10%


半导体行业的 $N韦尔转(SH113616)$  :开盘价150元,最高价230.1元,收盘价172.18元,130以上,溢价还高达18.97%


这和现在股市的缩影很像啊:“核心资产”们再贵也有人愿意溢价买,“垃圾股”们再便宜也还是在抛售


不过虽然最高价是230.1,但是价格变化非常快,手工下单的话很难卖出,这个时候还是要用到华宝著名的条件单了,挂条件单等转债价格回落的时候再自动卖出的胜率会更高。

所以就像之前的拖拉机对于基金套利非常重要一样,条件单对于转债的有效卖出非常重要,建议各位一定用起来,目前可转债条件单做的比较好的券商是华宝证券。

不清楚条件单如何设置的话,可以看下图:

02 上银转债下周一发行

上银转债,评级AAA,发行规模200亿。正股是 $上海银行(SH601229)$  ,市值1150亿。

在这个抱团的时代里,银行明显是被抛弃了,除了零售业务比较好的招商、平安、宁波银行以外,大部分都处于原地大踏步的状态。看一下中证银行(399986)最近大半年的走势,每次冲高必被砸,最近的这已经是第三次了

不过,最近关于银行有两个比较热门的新闻,一是著名投资人李录大笔买入邮储银行

根据港交所披露易平台数据,在1月15日,被誉为“芒格衣钵传人”的喜马拉雅资本创始人李录增持了邮储银行H股,这是继2020年12月19日他增持邮储银行H股后的再度加仓。迄今,李录旗下的喜马拉雅资本已经合计持有邮储银行H股总股本的6.42%。

二是深圳林园投资董事长林园旗下基金现身银行基金十大持有人

近期,鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)(代码:160631,简称:银行指基)发布《上市交易公告书》。值得注意的是,深圳市林园投资管理有限责任公司旗下的林园投资133号私募证券投资基金持有银行指基共2344.97万份,占场内基金总份额的比例为1.71%,位列该指数基金的第四大场内基金份额持有人。

经过媒体和林园本人沟通才清楚,原来是公司的一个专户产品的操作,并且不是看好银行的长期投资,而是因为套利机会才参与。它这里看上的套利机会其实就是猎人在去年底分享的关于分级基金转型的套利策略:

还有最后2个交易日,分享一个年化234%的捡钱机会(2020.12.29)

而李录先生才是真的看好邮储银行,所以不断加码。

03 上银转债会不会破发?

再回到上银转债上来。如果是投资银行股,那么正股上海银行肯定不是一个好选择,至少上市5年股价仍在原地踏步就是一个表现。

而它的转股价值目前仅73.44,在这个转债经常破发的背景下,它会不会破发呢?

我们来看看当前存量的银行转债:

1 交易价格最低的是浦发转债,价格为101.92元,转股价格仅67.75元;

2 和上银转债转股价格比较接近的中信转债,转股价值为72.78元,交易价格为105.36元;

所以我认为,上银转债破发的概率几乎没有,按照当前转股价值预估上市价格在103-105左右

评级为积极申购,我会参与申购。

#猎人打转债#    @今日话题  

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全部评论

眼角的笑意up501-24 04:01

感谢,说的有道理!

恒诚致远01-23 15:36

200以上的价位眨一下眼就不见了,还好卖在了200多点

7楼边缘01-23 15:32

感谢分享